信澳鑫享债券A(015953)_资产配置

信澳鑫享债券A015953XIN'AO XINXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1174.79	12.33%
债券	8232.59	86.41%
银行存款和结算备付金	89.66	0.94%
其他资产	30.37	0.32%

资产总值：9527.41万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2051.84	20.38%
23国开02	20.00	2030.06	20.16%
21金街02	10.00	1025.74	10.19%
22华侨城MTN002	10.00	1005.82	9.99%
23农发06	6.00	611.44	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4693.35	46.61%
企业债	1025.74	10.19%
可转债	1.57	0.02%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万丰奥威	002085	8.49	143.48	1.42%
藏格矿业	000408	2.70	85.13	0.85%
中国海油	600938	2.67	78.04	0.78%
中国海洋石油	00883	4.40	72.28	0.72%
中国石油	601857	6.20	61.26	0.61%
北方铜业	000737	6.74	56.28	0.56%
中国神华	601088	1.43	55.90	0.56%
中国石油股份	00857	8.80	53.37	0.53%
宏华数科	688789	0.48	50.81	0.50%
西部矿业	601168	2.14	41.28	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.54%
采矿业	0.02	2.46%
能源	0.01	1.25%
金融业	0.01	0.58%
电信业务	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
非日常生活消费品	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞联新材	688550	3.30	130.89	1.07%
易天股份	300812	3.07	127.68	1.04%
中国外运	601598	20.76	108.78	0.89%
京仪装备	688652	1.72	103.70	0.84%
江波龙	301308	1.09	100.33	0.82%
磁谷科技	688448	2.55	98.95	0.81%
清越科技	688496	4.30	96.30	0.78%
智度股份	000676	9.76	85.20	0.69%
金海通	603061	0.83	78.83	0.64%
润禾材料	300727	2.57	73.99	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
医疗保健	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.44	223.61	1.55%
山东黄金	600547	8.66	217.45	1.50%
银泰黄金	000975	13.27	188.83	1.31%
赤峰黄金	600988	12.85	186.84	1.29%
恒邦股份	002237	11.65	141.20	0.98%
中新赛克	002912	1.65	57.59	0.40%
宁波精达	603088	4.50	41.72	0.29%
哔哩哔哩-W	09626	0.43	42.34	0.29%
山东药玻	600529	1.44	40.10	0.28%
九强生物	300406	1.97	39.36	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.71%
采矿业	0.08	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.88%
电信业务	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	9.59	216.76	0.99%
冰川网络	300533	3.19	159.37	0.73%
掌趣科技	300315	20.37	158.89	0.72%
完美世界	002624	9.11	153.87	0.70%
视觉中国	000681	7.55	138.84	0.63%
昆仑万维	300418	2.52	101.51	0.46%
恺英网络	002517	6.05	95.23	0.43%
掌阅科技	603533	3.29	91.20	0.42%
汤姆猫	300459	11.85	76.91	0.35%
联想集团	00992	9.60	72.31	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.93%
信息技术	0.01	0.33%
建筑业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.18%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
电信业务	0.00	0.12%

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