信澳鑫享债券A(015953)_最新动态

信澳鑫享债券A015953XIN'AO XINXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周帅

基金规模：1.00亿元

信澳鑫享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
债券型名次	3648	4262	528	1043	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	0.00	0.00	-	0.17
债券型名次	4696	4911	4770	4134	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
信澳鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	西部利得沣享债券C	-0.14	0.13	1.33	2.72	1.70
3647	新华纯债添利债券A	-0.14	0.34	1.00	2.13	1.35
3648	信澳鑫享债券A	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
3649	信诚稳健A	-0.14	0.43	1.10	2.36	1.50
3650	信诚稳健C	-0.14	0.42	1.07	2.31	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
信澳鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	西部利得鑫泓增强债券A	-0.65	0.17	11.35	8.98	10.20
4261	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.10	0.17	1.10	2.43	1.45
4262	信澳鑫享债券A	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
4263	信诚稳瑞A	-0.13	0.17	0.84	1.84	1.10
4264	兴银合盛定开债C	0.02	0.17	0.56	1.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
信澳鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	兴证全球兴益债券C	0.19	1.08	2.90	1.81	1.58
527	天弘永利债券A	-0.03	0.88	2.89	2.01	2.08
528	信澳鑫享债券A	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
529	安信目标收益债券C	0.12	1.19	2.88	2.77	2.41
530	汇丰晋信慧嘉债券A	0.03	0.45	2.87	2.75	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	泰信鑫瑞债券发起式A	0.02	1.22	3.95	2.90	2.33
1042	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.20	0.29	1.33	2.90	1.78
1043	信澳鑫享债券A	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
1044	兴华安悦纯债C	-0.43	-0.12	1.46	2.90	1.93
1045	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.09	0.32	1.03	2.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳鑫享债券A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	新华纯债添利债券B	-0.15	0.32	0.93	2.01	1.27
3110	新华聚利C	-0.23	0.21	1.07	2.15	1.27
3111	信澳鑫享债券A	-0.14	0.17	2.89	2.90	1.27
3112	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.16	0.12	1.07	2.10	1.27
3113	永赢润益债券A	-0.27	0.26	1.06	1.78	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
信澳鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.23	3.59	1.54	-	11.15
4695	太平丰润一年定开债券发起式	0.23	0.33	0.00	-	-4.45
4696	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17
4697	建信稳定得利债券C	0.22	1.93	3.51	-	46.99
4698	广发恒祥债券C	0.21	0.00	0.00	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
信澳鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
4910	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.63	0.00	0.00	-	1.72
4911	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17
4912	信澳鑫享债券C	-0.16	0.00	0.00	-	-0.42
4913	信诚优质纯债债券C	2.97	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
信澳鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	信澳优享债券A	3.53	6.04	0.00	-	6.82
4769	信澳优享债券C	2.10	4.31	0.00	-	4.97
4770	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17
4771	信澳鑫享债券C	-0.16	0.00	0.00	-	-0.42
4772	信澳鑫益债券A	-0.30	4.15	0.00	-	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
信澳鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	南方光元债券	3.99	0.00	0.00	-	5.44
4133	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
4134	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17
4135	信澳鑫享债券C	-0.16	0.00	0.00	-	-0.42
4136	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.55	0.00	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
信澳鑫享债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
5234	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5235	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17
5236	广发集益一年持有期债券A	-1.47	2.15	0.00	-	0.16
5237	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2051.84	20.38%
23国开02	20.00	2030.06	20.16%
21金街02	10.00	1025.74	10.19%
22华侨城MTN002	10.00	1005.82	9.99%
23农发06	6.00	611.44	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4693.35	46.61%
企业债	1025.74	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：信澳鑫享债券型证券投资基金2024年第一季度报告

信澳鑫享债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：信澳鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
标题：信澳鑫享债券型证券投资基金(信澳鑫享债券A)基金产品资料概要更新

信澳鑫享债券型证券投资基金（信澳鑫享债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月29日送出日期：2024年3月2日本概要提供本基金的重要...

查看全文[03-02]
03-02信澳鑫享债券型证券投资基金招募说明书更新
03-01信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理变更公告
01-20信澳鑫享债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.002	1.003	1.001	1.000	0.999
累计净值(元)	1.002	1.003	1.001	1.000	0.999

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