我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.11 |
-409.94 |
-370.71 |
66.04 |
132.87 |
| 本期利润(万元) |
76.51 |
-253.20 |
-402.47 |
58.40 |
89.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216.56 |
0.00 |
80.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9988.36 |
12116.07 |
14279.44 |
17400.49 |
15671.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.35 |
1364.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
15815.09 |
18956.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2482.45 |
3739.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
13332.65 |
15216.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
16970.59 |
23222.33 |
| 负债合计(万元) |
4691.63 |
1260.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
12278.96 |
21962.17 |
| 未分配利润(万元) |
-136.67 |
88.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.77 |
17.16 |
| 投资收益(万元) |
-241.27 |
150.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.16 |
-22.14 |
| 其它收入(万元) |
40.82 |
37.57 |
| 收入合计(万元) |
-45.52 |
182.92 |
| 管理人报酬(万元) |
121.01 |
64.28 |
| 托管费(万元) |
34.57 |
18.37 |
| 其它费用(万元) |
20.53 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
265.20 |
127.89 |
| 利润总额(万元) |
-310.73 |
55.03 |
| 净利润(万元) |
-310.73 |
55.03 |
