资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101373.96 99.88%
银行存款和结算备付金 125.61 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101499.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6180.64 6.15%
23国开03 50.00 5213.35 5.18%
22国开08 50.00 5125.93 5.10%
25国开06 50.00 5039.39 5.01%
25附息国债16 50.00 4996.70 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68699.09 68.33%
国家债券 6913.19 6.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%