信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0738

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
债券型名次	1339	1915	3086	5300	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	3.59	7.04	-	7.48
债券型名次	5248	4803	4282	4720	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	信澳安盛纯债	0.08	0.24	0.64	0.82	0.55
1338	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
1339	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
1340	信诚稳健A	0.08	0.16	1.90	1.86	0.94
1341	信诚稳健C	0.08	0.15	1.87	1.80	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	西部利得沣享债券A	0.11	0.25	0.59	0.60	0.45
1914	西部利得沣享债券C	0.11	0.25	0.59	0.58	0.46
1915	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
1916	信诚稳泰A	0.10	0.25	0.56	0.56	0.46
1917	兴业3个月定开债券	0.08	0.25	0.70	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.22	0.56	0.88	0.37
3085	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.06	0.20	0.56	0.04	0.46
3086	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
3087	信诚稳泰A	0.10	0.25	0.56	0.56	0.46
3088	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.23	0.56	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.16	0.07	-1.02	-0.14	-0.56
5299	汇添富鑫荣纯债C	0.18	0.33	0.49	-0.14	0.72
5300	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
5301	永赢盛益债券A	0.12	0.32	0.48	-0.14	0.48
5302	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.28	-0.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	天弘信利债券C	0.07	0.24	0.51	0.81	0.41
3497	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.19	0.49	0.84	0.41
3498	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
3499	信诚稳瑞A	0.07	0.17	0.55	0.78	0.41
3500	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.24	0.53	0.75	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	招商招恒纯债A	0.22	3.76	8.04	13.64	26.20
5247	平安惠智纯债	0.21	3.19	6.65	17.80	18.30
5248	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
5249	东海祥瑞C	0.20	2.14	7.80	4.92	16.24
5250	融通增悦债券	0.20	4.89	9.94	16.75	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	长信30天滚动持有短债债券A	1.63	3.59	6.95	-	13.77
4802	交银丰盈收益债券C	1.44	3.59	6.97	13.03	27.65
4803	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4804	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69
4805	财通资管鸿福短债债券A	1.70	3.58	7.13	12.35	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	工银瑞福纯债债券C	2.27	4.78	7.04	12.25	19.88
4281	交银稳益短债债券C	1.82	3.60	7.04	-	7.26
4282	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4283	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.49	7.04	13.58	14.17
4284	永赢安泰中短债C	1.51	3.38	7.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
4720	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4721	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63
4722	摩根瑞享纯债债券A	3.04	7.34	11.17	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	汇丰晋信丰盈债券A	0.42	3.03	7.24	-	7.49
4976	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.53	3.75	6.92	-	7.49
4977	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4978	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.55	3.46	6.75	-	7.47
4979	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.21	6.13	-	7.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0124	1.0116	1.0112	1.0120	1.0126
累计净值(元)	1.0738	1.0730	1.0726	1.0734	1.0740

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