信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0750

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
债券型名次	4113	2740	3701	3360	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.70	6.95	-	7.60
债券型名次	5185	4668	4232	4746	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	新华增怡债券A	0.01	-1.67	-0.80	-0.94	-0.50
4112	新华增怡债券C	0.01	-1.69	-0.89	-1.13	-0.58
4113	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
4114	信澳优享债券C	0.01	0.11	0.33	0.89	0.34
4115	信诚景瑞A	0.01	0.01	0.55	1.15	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.16	0.53	1.21	0.48
2739	湘财久盈中短债C	0.02	0.16	0.45	0.91	0.42
2740	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
2741	信诚稳瑞A	0.00	0.16	0.47	1.13	0.53
2742	信诚稳瑞C	0.00	0.16	0.45	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.13	0.46	1.01	0.51
3700	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
3701	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
3702	兴华安裕利率债C	0.13	-0.09	0.46	0.47	0.87
3703	兴银合丰债券C	-0.03	0.21	0.46	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
3359	万家家享中短债A	0.02	0.19	0.52	1.04	0.48
3360	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
3361	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.51	1.04	0.63
3362	兴银汇逸定开债	0.01	0.22	0.60	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
3321	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53
3322	信澳汇享三个月定开债券C	0.01	0.16	0.46	1.04	0.53
3323	信诚稳瑞A	0.00	0.16	0.47	1.13	0.53
3324	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.55	1.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.62	2.55	7.79	-	8.30
5184	华夏海外收益债券A	0.61	9.38	19.42	20.83	81.77
5185	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
5186	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
5187	工银瑞益债券C	0.60	2.05	4.06	10.08	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.70	8.83	-	12.76
4667	添富短债债券A	1.52	3.70	6.57	12.01	21.14
4668	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
4669	兴业稳固收益两年理财债券	1.54	3.70	5.73	11.38	33.07
4670	英大通盈纯债债券A	0.96	3.70	6.79	11.98	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	嘉实30天持有期中短债债券C	1.44	3.49	6.95	-	7.70
4231	南方晖元6个月持有期债券A	5.21	9.87	6.95	-	2.44
4232	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
4233	国泰利享中短债债券A	1.68	3.79	6.94	14.79	22.41
4234	宏利淘利债券A	1.59	4.29	6.94	14.17	69.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28
4745	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
4746	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
4747	华泰柏瑞锦汇债券	1.87	4.32	6.75	-	6.79
4748	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4948	国融稳益债券C	1.30	2.97	5.13	-	7.61
4949	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
4950	华夏可转债增强债券C	30.27	48.22	23.84	-	7.59
4951	华夏卓享债券C	4.01	7.40	10.36	-	7.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25...

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标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0135	1.0133	1.0135	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.0749	1.0747	1.0749	1.0748	1.0747

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