信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵琳婧

2023-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
债券型名次	4463	2328	2021	2175	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	0.00	0.00	-	4.34
债券型名次	2789	4909	4766	4222	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	西部利得合享A	-0.19	0.16	1.04	2.39	1.40
4462	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.36	1.39	2.52	1.62
4463	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
4464	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.19	0.48	1.39	2.72	1.79
4465	兴业添益6个月定开债券	-0.19	0.32	1.31	2.58	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	先锋博盈纯债C	-0.05	0.34	1.07	-6.07	-0.25
2327	新华纯债添利债券A	-0.14	0.34	1.00	2.13	1.35
2328	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
2329	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.34	1.68	-0.01	-0.49
2330	兴证全球恒信债券A	-0.10	0.34	1.04	2.62	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.06	0.26	1.30	2.12	1.61
2020	西部利得汇盈债券A	-0.10	0.37	1.30	3.12	1.97
2021	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
2022	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.30	2.85	1.79
2023	永赢泽利一年	-0.13	0.35	1.30	2.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	万家增强收益债券	-0.04	0.71	1.60	2.36	1.53
2174	西部利得合享C	-0.20	0.15	1.02	2.36	1.38
2175	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
2176	信诚景瑞A	-0.37	0.43	1.54	2.36	1.81
2177	信诚稳健A	-0.14	0.43	1.10	2.36	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华丰盈债券	-0.15	0.15	1.04	2.65	1.52
2114	天弘华享三个月定开	-0.22	0.34	1.17	2.26	1.52
2115	信澳汇享三个月定开债券C	-0.19	0.34	1.30	2.36	1.52
2116	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.15	0.31	1.29	2.55	1.52
2117	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.09	0.32	1.18	2.07	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鹏扬浦利中短债C	3.30	6.05	10.40	-	14.55
2788	西部利得得尊债券C	3.30	5.94	11.25	-	18.92
2789	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
2790	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.30	5.88	9.66	-	17.34
2791	银华信用四季红债券C	3.30	5.46	9.25	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	新华利率债E	2.35	0.00	0.00	-	3.08
4908	信澳汇享三个月定开债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.78
4909	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
4910	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.63	0.00	0.00	-	1.72
4911	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.32	6.79	0.00	-	9.21
4765	信澳汇享三个月定开债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.78
4766	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
4767	信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.63	0.00	0.00	-	1.72
4768	信澳优享债券A	3.53	6.04	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.96	0.00	0.00	-	6.88
4221	信澳汇享三个月定开债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.78
4222	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
4223	华泰柏瑞锦汇债券	2.35	0.00	0.00	-	2.55
4224	摩根瑞享纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.29	0.00	0.00	-	4.34
4583	华安鼎盈一年定开债发起式	3.44	0.00	0.00	-	4.34
4584	信澳汇享三个月定开债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.34
4585	中信建投景泰债券C	2.60	0.00	0.00	-	4.34
4586	长盛恒盛利率债A	2.44	0.00	0.00	-	4.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	40.00	4078.39	15.88%
16国开13	30.00	3118.30	12.14%
16国开10	20.00	2104.90	8.19%
23国开08	20.00	2064.16	8.04%
23农发15	20.00	2049.23	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36406.51	141.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年4月26日 1、公告基本信息基金名称信澳汇享三个月定期...

查看全文[04-26]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[04-19]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-29]
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
01-19信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费...
01-18信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(信澳汇享三个月定开债券C...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.030	1.032	1.032	1.035
累计净值(元)	1.043	1.045	1.046	1.047	1.049

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