财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.86 |
4.61 |
2.64 |
2.49 |
1.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.35 |
480.24 |
183.12 |
1473.31 |
1951.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
103475.94 |
102037.30 |
123755.39 |
31922.96 |
101248.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103475.94 |
102037.30 |
123755.39 |
31922.96 |
101248.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.33 |
25.90 |
24.93 |
6.43 |
42.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.63 |
8.31 |
2.14 |
14.32 |
| 资产总计(万元) |
103547.37 |
102558.68 |
124099.24 |
33409.14 |
113577.53 |
| 负债合计(万元) |
1547.99 |
58.83 |
22357.84 |
8040.22 |
29885.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
101999.38 |
102499.85 |
101741.40 |
25368.91 |
83692.46 |
| 未分配利润(万元) |
4488.59 |
4988.30 |
4195.75 |
362.06 |
1204.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.87 |
67.42 |
60.30 |
571.78 |
487.48 |
| 投资收益(万元) |
1566.14 |
3696.36 |
1016.86 |
4914.34 |
4162.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-827.02 |
677.15 |
528.78 |
-797.80 |
-572.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.76 |
5.07 |
| 收入合计(万元) |
781.99 |
4440.92 |
1605.94 |
4699.08 |
4082.42 |
| 管理人报酬(万元) |
152.35 |
229.59 |
76.65 |
453.38 |
363.49 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
76.53 |
25.55 |
151.13 |
121.16 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
21.72 |
9.82 |
26.01 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
248.04 |
770.35 |
260.66 |
1208.24 |
919.21 |
| 利润总额(万元) |
533.95 |
3670.57 |
1345.28 |
3490.84 |
3163.21 |
| 净利润(万元) |
533.95 |
3670.57 |
1345.28 |
3490.84 |
3163.21 |
