我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 565864.29 99.90%
银行存款和结算备付金 188.23 0.03%
其他资产 368.96 0.07%
资产总值:566421.48万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 300.00 30696.16 5.74%
22国开03 260.00 26737.56 5.00%
22进出13 260.00 26696.16 5.00%
23农发清发12 260.00 26585.72 4.98%
23国开14 250.00 25287.63 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521278.09 97.55%
国家债券 44586.21 8.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%