资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 709013.57 99.96%
银行存款和结算备付金 266.78 0.04%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:709280.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 530.00 53748.61 9.16%
24农发13 470.00 47260.95 8.05%
24进出03 450.00 45669.23 7.78%
22国开08 360.00 36906.69 6.29%
25附息国债07 330.00 33452.69 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 622617.52 106.06%
国家债券 86396.05 14.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%