我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
8.93 |
35.25 |
5.79 |
18.56 |
7.91 |
本期利润(万元) |
2.43 |
38.92 |
6.17 |
20.03 |
7.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
166.63 |
0.00 |
102.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
719.76 |
6011.40 |
144.43 |
7109.05 |
10044.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
591.21 |
8123.87 |
交易性金融资产(万元) |
329508.55 |
367995.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
329508.55 |
367995.23 |
应付管理人报酬(万元) |
54.29 |
58.41 |
应付托管费(万元) |
18.10 |
19.47 |
资产总计(万元) |
330378.02 |
404940.95 |
负债合计(万元) |
22916.64 |
68246.49 |
所有者权益合计(万元) |
307461.38 |
336694.46 |
未分配利润(万元) |
10647.74 |
7229.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
834.09 |
794.14 |
投资收益(万元) |
7582.45 |
3275.09 |
公允价值变动收益(万元) |
501.34 |
830.46 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
收入合计(万元) |
8917.91 |
4899.71 |
管理人报酬(万元) |
647.31 |
302.35 |
托管费(万元) |
215.77 |
100.78 |
其它费用(万元) |
17.22 |
10.16 |
费用合计(万元) |
1626.76 |
731.56 |
利润总额(万元) |
7291.14 |
4168.16 |
净利润(万元) |
7291.14 |
4168.16 |