西部利得沣享债券C(016012)_最新动态

西部利得沣享债券C016012WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0355 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0935

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
债券型名次	4385	4136	4217	4731	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	6.00	9.51	-	9.48
债券型名次	4792	2433	2320	4648	4446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4384	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
4385	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4386	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4387	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
4135	西部利得合享A	-0.04	0.10	0.40	-0.25	-0.04
4136	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4137	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
4138	信诚稳瑞A	-0.03	0.10	0.41	0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4216	西部利得沣享债券A	-0.05	0.08	0.33	-0.32	-0.05
4217	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4218	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
4219	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02
4730	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
4731	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4732	兴银汇逸定开债	-0.03	0.17	0.28	-0.34	-0.03
4733	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.04	0.29	-0.35	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
西部利得沣享债券C一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4377	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
4378	西部利得沣享债券C	-0.02	0.10	0.33	-0.34	-0.02
4379	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4380	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	添富AAA级信用纯债C	0.21	4.50	8.78	14.86	22.40
4791	西部利得合享A	0.21	4.80	8.23	15.42	37.79
4792	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
4793	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	-	21.10
4794	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	泰信汇利三个月定开债券A	1.13	6.00	6.07	-	10.61
2432	西部利得汇盈债券C	1.19	6.00	11.18	20.31	34.41
2433	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
2434	英大通惠多利债券C	3.21	6.00	8.45	-	12.66
2435	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.25	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.66	22.25
2319	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69
2320	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
2321	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.38	6.07	9.50	17.29	23.89
2322	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4647	西部利得沣享债券A	0.28	6.19	9.79	-	10.03
4648	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
4649	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
4650	长盛恒盛利率债A	-2.80	4.23	7.05	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
西部利得沣享债券C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.85	8.88	-	9.49
4445	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4446	西部利得沣享债券C	0.21	6.00	9.51	-	9.48
4447	工银瑞信7天理财债券C	1.08	2.70	4.53	9.61	9.47
4448	工银四季收益债券C	2.78	8.04	10.24	-	9.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	530.00	53748.61	9.16%
24农发13	470.00	47260.95	8.05%
24进出03	450.00	45669.23	7.78%
22国开08	360.00	36906.69	6.29%
25附息国债07	330.00	33452.69	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	622617.52	106.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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西部利得沣享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司...

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标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

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标题：西部利得沣享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-27西部利得沣享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得沣享债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0353	1.0345	1.0350	1.0355	1.0357
累计净值(元)	1.0933	1.0925	1.0930	1.0935	1.0937

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