我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.89 |
1403.89 |
464.63 |
2626.80 |
805.83 |
| 本期利润(万元) |
1090.80 |
1860.89 |
1213.17 |
1866.12 |
983.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2287.80 |
0.00 |
466.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71855.76 |
70764.96 |
70765.83 |
69552.66 |
72370.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1560.72 |
5.82 |
159.63 |
3.22 |
48.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
97728.21 |
71357.38 |
88027.41 |
75780.73 |
57223.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97728.21 |
71357.38 |
88027.41 |
75780.73 |
57223.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.24 |
23.60 |
23.28 |
32.12 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
5.90 |
5.82 |
8.03 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
103665.84 |
74461.13 |
91846.40 |
106448.89 |
73759.63 |
| 负债合计(万元) |
32900.88 |
4908.46 |
20459.09 |
11766.43 |
12440.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
70764.96 |
69552.66 |
71387.31 |
94682.46 |
61319.25 |
| 未分配利润(万元) |
2287.80 |
466.58 |
-7443.57 |
-899.94 |
5292.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2214.70 |
4969.24 |
2662.14 |
3091.29 |
1500.20 |
| 投资收益(万元) |
-211.71 |
-1413.17 |
-799.03 |
676.50 |
-595.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.00 |
-760.68 |
-398.79 |
-2029.86 |
189.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2459.99 |
2795.39 |
1464.32 |
1737.92 |
1093.79 |
| 管理人报酬(万元) |
139.82 |
317.24 |
173.47 |
247.67 |
113.10 |
| 托管费(万元) |
34.95 |
79.31 |
43.37 |
61.92 |
28.28 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
17.74 |
8.82 |
16.74 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
599.10 |
929.27 |
519.19 |
482.07 |
219.78 |
| 利润总额(万元) |
1860.89 |
1866.12 |
945.13 |
1255.86 |
874.01 |
| 净利润(万元) |
1860.89 |
1866.12 |
945.13 |
1255.86 |
874.01 |
