鑫元合享分级债券(000813)_规模评级

鑫元合享分级债券000813XIN YUAN SHARE GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2016-09-30

基金规模(亿元)	7.10	7.10	7.07	7.07	7.25	7.25	5.92
季度净申购	0.00	-633.52	0.00	-2693.96	0.00	-23858.54	0.00
总份额	70996.91	70996.91	70669.32	70669.32	72444.07	72444.07	59160.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	633.52	0.00	2693.96	0.00	23858.54	0.00

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	756.56	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	327.17	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.39	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.99	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.48	1980505.87	0.05	1.61	1.56
鑫元合享分级债券基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	工银增强收益债券A	7.38	68750.10	-33125.67	1595.24	34720.91
531	国富恒瑞债券A	7.35	66299.93	-5584.67	2931.63	8516.31
532	汇添富鑫瑞债券A	7.35	70345.84	-0.02	0.20	0.21
533	万家恒A	7.34	61112.54	-2108.30	5919.87	8028.18
534	鹏华信用增利债券A	7.18	55267.43	-171.83	99.02	270.85
535	国泰润利纯债债券	7.13	69925.58	-1.03	2.81	3.84
536	鹏华丰泰定期开放债券A	7.10	68648.02	-	-	-
537	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-
538	广发景华纯债	7.06	69134.96	-4510.52	23.19	4533.71
539	长城久稳债券	7.05	67953.62	47953.45	67953.35	19999.90
540	鹏华丰源债券	7.02	65291.65	59340.58	61290.74	1950.15
541	博时信用债纯债债券C	7.01	67802.38	22402.48	46102.95	23700.47
542	东方添益债券	6.99	65072.57	53455.93	59002.89	5546.96
543	建信稳定增利债券C	6.96	41413.67	2785.11	7135.86	4350.75
544	华泰保兴尊信定开	6.88	65670.68	-	9671.08	-

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2232 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	756.56	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	327.17	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.39	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.99	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.48	1980505.87	0.05	1.61	1.56
鑫元合享分级债券基金规模在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平

513	博时聚源纯债债券	8.58	73643.91	70087.00	71677.90	1590.90
514	中加丰泽纯债	7.78	73356.69	-21168.69	5765.46	26934.15
515	鑫元鸿利	9.31	73170.47	9551.08	9637.43	86.36
516	博时景兴纯债债券	7.87	73054.33	-14.28	18.95	33.23
517	富国泰利定期开放债券发起式	7.99	72665.39	-	-	-
518	嘉实信用债券A	8.29	72003.86	-2422.60	30743.37	33165.97
519	长信可转债债券C	8.37	71073.86	6277.83	91408.76	85130.93
520	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-
521	博时聚瑞纯债6个月定期开放债券	7.54	70734.91	20052.62	20073.51	20.89
522	嘉实稳华纯债债券	7.69	70566.61	38537.71	53635.62	15097.91
523	汇添富鑫瑞债券A	7.35	70345.84	-0.02	0.20	0.21
524	国泰润利纯债债券	7.13	69925.58	-1.03	2.81	3.84
525	广发景华纯债	7.06	69134.96	-4510.52	23.19	4533.71
526	工银增强收益债券A	7.38	68750.10	-33125.67	1595.24	34720.91
527	鹏华丰泰定期开放债券A	7.10	68648.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	70.78	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.13	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	65.79	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.46	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	43.76	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
鑫元合享分级债券基金规模在同类基金中排列第 1543 位，低于同类基金平均水平

1536	南方稳利1年定期开放债券C	0.40	3983.55	-	-	119.50
1537	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1538	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1539	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1540	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1541	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1542	招商定期宝六个月期理财债券	15.76	155140.07	-	-	-
1543	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-
1544	鑫元合享分级债券A	4.11	41117.29	-	-	-
1545	鑫元合享分级债券B	2.99	29879.62	-	-	-
1546	中银安心回报	50.62	489527.81	-	4.58	-
1547	国寿安保尊益信用纯债一年	1.31	12615.86	-	-	-
1548	东吴鼎元C	0.09	890.64	-	-	783.54
1549	兴业年年利定开债	4.11	37774.57	-	0.00	-
1550	华夏可转债增强债券I	0.55	5529.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	46.02	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	86.07	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.46	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	65.79	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	70.78	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
鑫元合享分级债券基金规模在同类基金中排列第 1627 位，低于同类基金平均水平

1620	南方稳利1年定期开放债券C	0.40	3983.55	-	-	119.50
1621	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1622	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1623	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1624	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1625	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1626	招商定期宝六个月期理财债券	15.76	155140.07	-	-	-
1627	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-
1628	鑫元合享分级债券A	4.11	41117.29	-	-	-
1629	鑫元合享分级债券B	2.99	29879.62	-	-	-
1630	国寿安保尊益信用纯债一年	1.31	12615.86	-	-	-
1631	东吴鼎元C	0.09	890.64	-	-	783.54
1632	华夏可转债增强债券I	0.55	5529.49	-	-	-
1633	兴业稳固收益一年理财债券	0.00	-	-	-	124512.63
1634	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	54.84	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.76	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	756.56	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	201.77	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	46.02	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
鑫元合享分级债券基金规模在同类基金中排列第 1626 位，低于同类基金平均水平

1619	华富恒财定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	-
1620	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1621	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1622	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1623	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1624	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1625	招商定期宝六个月期理财债券	15.76	155140.07	-	-	-
1626	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-
1627	鑫元合享分级债券A	4.11	41117.29	-	-	-
1628	鑫元合享分级债券B	2.99	29879.62	-	-	-
1629	中银安心回报	50.62	489527.81	-	4.58	-
1630	国寿安保尊益信用纯债一年	1.31	12615.86	-	-	-
1631	兴业年年利定开债	4.11	37774.57	-	0.00	-
1632	华夏可转债增强债券I	0.55	5529.49	-	-	-
1633	兴业稳固收益两年理财债券	18.70	184802.59	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

840

845201.2800

99.14%

0.86%

2017-12-31

1087

650131.7200

98.92%

1.08%

2017-06-30

1906

380084.3000

98.01%

1.99%

2016-12-31

3011

317547.5000

97.25%

2.75%

2016-06-30

1947

303854.2200

96.01%

3.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	840	845201.2800	70387.12	99.14	609.79	0.86
2017-12-31	1087	650131.7200	69905.26	98.92	764.06	1.08
2017-06-30	1906	380084.3000	71001.22	98.01	1442.85	1.99
2016-12-31	3011	317547.5000	92979.62	97.25	2633.93	2.75
2016-06-30	1947	303854.2200	56801.34	96.01	2359.08	3.99

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