鑫元合享分级债券(000813)_最新动态

鑫元合享分级债券000813XIN YUAN SHARE GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

广州轨交基金出手了拟3.18亿元受让鼎汉技术10%股份[2018-11-12]

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最新净值：1.009 0.009(0.88%)

累计净值：1.150

更新时间：2018-11-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑文旭

基金规模：7.19亿元

鑫元合享分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
债券型名次	1609	1757	1469	1229	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.56	7.04	-	10.91
债券型名次	1137	623	433	627	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦惠利纯债C	2.09	2.81	2.90	5.09	6.95
2	国寿安保尊享债券C	1.97	2.53	2.70	4.69	6.54
3	鑫元聚鑫收益增强债券A	1.45	1.28	1.72	3.02	4.81
4	鑫元聚鑫收益增强债券C	1.43	1.25	1.62	2.81	4.44
5	招商转债B份额	1.40	2.48	0.35	-6.92	-8.98
鑫元合享分级债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，低于同类基金平均水平
1607	中海惠祥分级债券	0.02	-2.25	1.98	9.50	11.56
1608	中海惠祥分级债券B	0.02	-2.97	1.30	8.77	11.00
1609	鑫元合享分级债券	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
1610	东吴鼎泰纯债	0.01	-	-	-	-
1611	广发可转债债券C	0.01	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻享纯债债券C	0.12	3.21	3.84	5.40	8.64
2	东吴鼎利(LOF)	0.53	3.16	-6.79	-4.82	-10.24
3	诺安双利债券	0.00	3.07	9.29	22.59	31.68
4	鹏华丰融定期开放债券	0.96	2.85	4.18	8.37	12.37
5	方正富邦惠利纯债C	2.09	2.81	2.90	5.09	6.95
鑫元合享分级债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，低于同类基金平均水平
1755	易方达裕丰回报债券	-0.31	0.06	-0.12	1.43	3.75
1756	平安大华惠裕债券C	0.08	0.05	-0.64	1.86	4.60
1757	鑫元合享分级债券	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
1758	财通多策略稳健增长债券C	0.08	0.04	-0.36	-1.62	-1.67
1759	中科沃土沃安债券	-0.12	0.04	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	-0.39	0.16	15.39	14.45	14.46
2	诺安双利债券	0.00	3.07	9.29	22.59	31.68
3	博时裕瑞纯债债券	0.40	1.76	5.03	7.88	9.97
4	汇安稳裕债券	0.13	0.06	4.33	5.35	-
5	鹏华丰融定期开放债券	0.96	2.85	4.18	8.37	12.37
鑫元合享分级债券一周收益在同类基金中排列第 1469 位，低于同类基金平均水平
1467	新华丰利债券C	-0.66	0.12	0.24	-1.25	-0.25
1468	泰信双息双利债券	0.01	0.11	0.23	1.34	2.52
1469	鑫元合享分级债券	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
1470	安信永丰定开债券A	-0.29	-0.01	0.22	-0.35	0.83
1471	长盛盛琪一年债券C	0.15	0.53	0.22	1.27	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.14	0.56	0.24	96.64	103.21
2	诺安双利债券	0.00	3.07	9.29	22.59	31.68
3	长信稳益纯债债券	0.74	2.05	2.23	17.45	20.69
4	金信民兴债券C	0.14	0.54	0.10	15.45	19.13
5	财通收益增强债券C	-0.39	0.16	15.39	14.45	14.46
鑫元合享分级债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，低于同类基金平均水平
1227	天治鑫利半年定期开放C	0.13	0.47	0.70	1.67	3.28
1228	鹏华丰泰定期开放债券B	0.09	1.49	0.73	1.66	3.44
1229	鑫元合享分级债券	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
1230	安信永泰定开债券	-0.18	0.68	0.40	1.65	-
1231	浦银安盛盛勤纯债债券C	0.08	0.38	0.43	1.65	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.14	0.56	0.24	96.64	103.21
2	诺安双利债券	0.00	3.07	9.29	22.59	31.68
3	长信稳益纯债债券	0.74	2.05	2.23	17.45	20.69
4	金信民兴债券C	0.14	0.54	0.10	15.45	19.13
5	中融盈泽债券A	0.16	0.57	1.12	2.92	18.13
鑫元合享分级债券一周收益在同类基金中排列第 1145 位，低于同类基金平均水平
1143	江信汇福	-0.21	0.40	1.02	1.88	2.88
1144	景顺长城景瑞双利	0.27	0.40	0.16	1.51	2.88
1145	鑫元合享分级债券	0.02	0.05	0.23	1.66	2.86
1146	华夏债券C	-0.19	1.17	0.20	1.07	2.84
1147	景顺长城景盈双利债券C	0.19	0.77	0.42	1.80	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	100.80	0.00	0.00	-	97.66
2	诺安双利债券	31.13	31.22	28.44	86.44	88.30
3	长信稳益纯债债券	20.45	23.12	0.00	-	23.16
4	中融盈泽债券A	18.52	0.00	0.00	-	20.91
5	中融盈泽债券C	18.40	0.00	0.00	-	20.85
鑫元合享分级债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，低于同类基金平均水平
1135	景顺长城景盈双利债券C	2.79	4.66	0.00	-	5.70
1136	中海惠祥分级债券A	2.78	6.51	10.81	-	17.35
1137	鑫元合享分级债券	2.76	3.56	7.04	-	10.91
1138	西部利得稳健双利债券C	2.75	4.17	4.27	14.16	13.13
1139	交银增利增强债券C	2.73	0.00	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.67	50.55	0.00	-	68.32
2	招商招盛纯债C	5.60	33.98	0.00	-	37.72
3	诺安双利债券	31.13	31.22	28.44	86.44	88.30
4	招商招盛纯债A	5.75	25.67	0.00	-	38.90
5	长信稳益纯债债券	20.45	23.12	0.00	-	23.16
鑫元合享分级债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	万家恒C	4.59	3.58	8.63	25.19	29.84
622	万家恒瑞18个月A	4.60	3.57	0.00	-	3.98
623	鑫元合享分级债券	2.76	3.56	7.04	-	10.91
624	鑫元稳利债券	3.20	3.56	10.18	-	25.82
625	工银信用纯债债券A类	5.64	3.55	9.36	23.30	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	31.13	31.22	28.44	86.44	88.30
2	鹏华丰融定期开放债券	13.20	15.00	21.74	-	45.97
3	嘉实新兴市场A1	1.17	6.63	21.08	-	53.05
4	嘉实丰益信用定期债券C	4.19	6.25	20.87	-	20.99
5	兴全稳益定期开放债券	7.45	10.61	20.75	-	21.60
鑫元合享分级债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	银河收益债券	0.39	1.62	7.13	80.00	350.54
432	工银纯债定期开放债券	3.63	-1.05	7.06	24.61	30.00
433	鑫元合享分级债券	2.76	3.56	7.04	-	10.91
434	嘉实增强收益定期债券C	1.40	1.76	7.02	-	8.09
435	南方润元纯债债券C类	4.19	-1.30	7.02	22.70	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-7.76	2.02	1.89	126.78	157.61
2	易方达安心回报债券B	-7.88	1.49	0.90	123.26	151.81
3	博时信用债券A	0.18	-1.06	10.11	109.22	146.46
4	博时信用债券B	0.18	-1.06	10.11	109.22	146.46
5	长信可转债债券A	-8.81	-4.21	-9.87	107.69	133.08
鑫元合享分级债券一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	富国收益增强债券A	1.09	3.49	7.28	-	28.95
626	富国收益增强债券C	0.76	2.50	5.84	-	26.69
627	鑫元合享分级债券	2.76	3.56	7.04	-	10.91
628	鑫元合享分级债券A	4.85	9.04	13.61	-	20.38
629	鑫元合享分级债券B	3.24	-0.27	3.72	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	539.61
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	371.84
3	银河收益债券	0.39	1.62	7.13	80.00	350.54
4	富国天利增长债券	5.35	4.78	11.52	38.39	247.79
5	长盛全债指数增强债券	-2.08	-0.17	1.62	37.80	219.29
鑫元合享分级债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	财通资管积极收益债券C	6.32	9.09	0.00	-	11.02
769	亚洲美元债C(人民币)	0.75	2.18	0.00	-	10.93
770	鑫元合享分级债券	2.76	3.56	7.04	-	10.91
771	华安鼎丰	6.71	0.00	0.00	-	10.90
772	博时裕腾纯债	6.78	8.24	0.00	-	10.86

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16华宇02	40.00	3963.60	5.52%
13苏交通MTN3	30.00	3063.60	4.26%
17西安高新CP002	30.00	3032.10	4.22%
17张家经开CP001	30.00	3031.50	4.22%
18邯郸交建SCP001	30.00	3026.40	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19175.33	26.69%
金融债券	2945.79	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-06-30评级说明

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交易日	2018-11-09	2018-11-08	2018-11-07	2018-11-06	2018-11-02
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.012
累计净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

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