我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 468.12 5.03%
债券 8632.29 92.79%
银行存款和结算备付金 184.89 1.99%
其他资产 18.18 0.20%
资产总值:9303.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 30.00 3183.10 35.42%
23国债24 5.80 587.75 6.54%
天23转债 2.95 298.34 3.32%
锂科转债 3.02 296.64 3.30%
利群转债 2.73 289.32 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4740.62 52.75%
金融债券 3183.10 35.42%
国家债券 587.75 6.54%
企业债 120.82 1.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洲明科技 300232 7.49 48.61 0.54%
安洁科技 002635 3.17 44.92 0.50%
灿瑞科技 688061 1.43 41.15 0.46%
日月股份 603218 3.53 41.65 0.46%
南威软件 603636 3.81 41.53 0.46%
可孚医疗 301087 1.23 40.87 0.45%
迪普科技 300768 3.33 39.69 0.44%
奥海科技 002993 1.21 38.60 0.43%
捷昌驱动 603583 2.24 38.51 0.43%
瑞纳智能 301129 2.04 38.54 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 9.90 55.24 1.02%
唐山港 601000 15.48 54.18 1.00%
中国神华 601088 1.72 53.92 1.00%
农业银行 601288 13.54 49.29 0.91%
南钢股份 600282 13.24 48.99 0.91%
交通银行 601328 8.56 49.13 0.91%
大秦铁路 601006 6.80 49.03 0.91%
兖矿能源 600188 2.40 47.54 0.88%
山东高速 600350 6.50 45.11 0.83%
海澜之家 600398 6.00 44.52 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.74%
金融业 0.01 1.82%
制造业 0.01 1.73%