我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40.15 0.46%
债券 8143.56 94.07%
银行存款和结算备付金 420.80 4.86%
其他资产 52.56 0.61%
资产总值:8657.07万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3115.59 36.14%
24国开03 30.00 3062.31 35.52%
24国开02 10.00 1022.48 11.86%
23国债24 5.80 590.55 6.85%
24国债09 2.30 230.79 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7200.38 83.51%
国家债券 821.34 9.53%
企业债 121.85 1.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥海科技 002993 0.56 20.83 0.24%
迪普科技 300768 1.63 19.32 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洲明科技 300232 7.49 48.61 0.54%
安洁科技 002635 3.17 44.92 0.50%
灿瑞科技 688061 1.43 41.15 0.46%
南威软件 603636 3.81 41.53 0.46%
日月股份 603218 3.53 41.65 0.46%
可孚医疗 301087 1.23 40.87 0.45%
迪普科技 300768 3.33 39.69 0.44%
瑞纳智能 301129 2.04 38.54 0.43%
捷昌驱动 603583 2.24 38.51 0.43%
奥海科技 002993 1.21 38.60 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%