鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1268 0.0050(0.45%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.09亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
债券型名次	99	1759	772	606	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
债券型名次	738	1355	398	2192	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.45	1.49	1.31	2.96	1.43
98	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36
99	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
100	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
101	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1758	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60
1759	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
1760	鑫元聚鑫收益增强D	0.44	0.30	1.89	3.11	1.11
1761	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.29	0.74	0.85	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.37	1.00	1.90	3.88	1.77
771	招商安盈债券A	-0.07	0.95	1.90	3.27	1.55
772	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
773	民生加银转债优选A	-0.36	0.62	1.89	2.99	1.29
774	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	景顺长城稳健增益债券A	-0.15	0.70	2.38	3.12	2.40
605	南方永元一年持有债券C	0.11	0.79	2.15	3.12	1.59
606	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
607	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
608	天弘增强回报E	0.01	0.95	2.99	3.11	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	万家稳健增利债券C	0.05	0.68	1.56	1.96	1.11
1110	中欧稳鑫180天持有债券A	0.03	0.44	1.35	1.45	1.11
1111	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
1112	鑫元聚鑫收益增强D	0.44	0.30	1.89	3.11	1.11
1113	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.13	24.37
737	南方双元A	5.48	9.69	11.97	4.89	32.73
738	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
739	天弘永利债券B	5.47	10.93	11.48	24.57	171.98
740	融通通福债券(LOF)A	5.46	11.34	11.40	28.72	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1354	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.35	14.97
1355	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
1356	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	-	85.38
1357	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74
397	国寿安保尊享债券C	4.46	12.10	15.79	23.00	81.99
398	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
399	华夏鼎航债券A	3.02	7.00	15.76	26.09	28.80
400	创金合信转债精选债券A	18.06	24.56	15.75	30.71	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	银河天盈中短债C	2.41	4.77	8.23	13.67	18.81
2191	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88
2192	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
2193	国投瑞银顺鑫债券	1.98	4.24	9.04	13.65	31.20
2194	汇添富中短债E	1.57	4.24	8.17	13.65	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	英大智享债券C	3.33	11.81	18.19	22.27	25.06
1973	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
1974	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
1975	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04
1976	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强A)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1218	1.1229	1.1230	1.1216	1.1226
累计净值(元)	1.2358	1.2369	1.2370	1.2356	1.2366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。