鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1209 0.0019(0.17%)

累计净值：1.2349

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.09亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
债券型名次	4757	4040	4040	1387	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
债券型名次	576	1915	343	1655	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-1.05	1.32	2.95	1.18
4756	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-1.09	1.22	2.74	1.08
4757	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
4758	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
4759	宝盈增强收益债券C	-0.07	-2.65	2.00	4.29	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
4039	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4040	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
4041	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
4042	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4039	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4040	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
4041	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.34
4042	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83
1386	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
1387	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
1388	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
1389	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.76	1.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
2745	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
2746	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
2747	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2748	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	蜂巢丰颐债券A	5.15	10.58	14.32	-	17.23
575	西部利得得尊债券A	5.15	10.10	13.96	23.37	48.07
576	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
577	鑫元聚鑫收益增强D	5.15	5.90	14.42	-	14.56
578	博时稳定价值债券A	5.14	11.36	15.05	23.86	187.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58
1914	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33
1915	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
1916	长江乐鑫定开债	2.56	5.99	12.56	-	33.89
1917	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97
342	中银证券安弘债券C	11.63	19.05	15.11	15.82	39.35
343	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
344	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
345	中银永利半年定期开放债券	2.53	10.62	15.09	-	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.39	6.94	12.24	15.59	15.10
1655	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
1656	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
1657	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	汇安中债-广西信用债A	4.23	8.68	12.17	20.15	24.44
2043	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	-	24.43
2044	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
2045	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
2046	博时富悦纯债A	1.93	5.60	10.68	19.38	24.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1190	1.1216	1.1173	1.1205	1.1181
累计净值(元)	1.2330	1.2356	1.2313	1.2345	1.2321

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