鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.126 -0.001(-0.04%)

累计净值：1.186

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.71亿元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
债券型名次	1913	2784	3017	26	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
债券型名次	32	625	2409	1986	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鑫元得利	-0.03	0.24	0.84	1.96	2.61
1912	鑫元锦利定期开放	-0.03	0.21	0.81	2.06	2.75
1913	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
1914	鑫元聚鑫收益增强D	-0.03	0.21	0.61	6.81	7.59
1915	鑫元瑞利定开债券	-0.03	0.43	1.56	3.31	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中邮鑫溢中短债债券A	-0.08	0.23	0.91	2.06	2.45
2783	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.67	1.20	1.45
2784	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
2785	鑫元稳利债券	-0.05	0.23	0.82	1.89	2.52
2786	鑫元一年定开中高等级	-0.12	0.23	1.05	2.35	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中银证券安誉债券A	-0.09	0.13	0.72	1.78	2.40
3016	中银证券安誉债券C	-0.09	0.13	0.72	1.77	2.40
3017	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
3018	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.20	0.71	1.95	2.61
3019	博时富盈一年定开债发起式	-0.04	0.26	0.71	2.23	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	嘉实稳盛债券	-0.06	1.06	1.54	7.26	1.92
25	建信润利增强债券C	-0.09	-0.08	-0.87	7.07	0.42
26	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
27	圆信永丰兴瑞	-0.21	0.64	5.38	6.99	7.66
28	南方振元债券发起C	0.01	-0.21	4.97	6.96	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.08	-0.12	6.22	7.65	8.38
20	华泰保兴安悦	-0.09	1.48	3.76	5.87	8.04
21	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	0.23	0.72	7.05	7.89
22	圆信永丰兴瑞	-0.21	0.64	5.38	6.99	7.66
23	鑫元聚鑫收益增强C	-0.04	0.20	0.62	6.83	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	博时利发纯债债券A	8.87	11.48	16.08	21.61	33.98
31	蜂巢添汇纯债C	8.87	15.74	22.34	29.73	29.78
32	鑫元聚鑫收益增强A	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
33	博时利发纯债债券C	8.78	0.00	0.00	-	11.30
34	蜂巢添汇纯债A	8.78	14.49	21.03	28.63	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	永赢泰益债券A	4.59	7.79	11.79	19.39	26.01
624	中银证券汇兴定期开放债券	5.18	7.79	13.01	-	19.52
625	鑫元聚鑫收益增强A	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
626	博时安丰18个月定开债A	4.07	7.78	12.05	23.55	92.26
627	格林泓皓纯债	4.41	7.78	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	鑫元臻利债券C	2.29	4.22	8.23	15.29	17.32
2408	南方集利18个月持有债券C	1.44	0.96	8.22	-	15.22
2409	鑫元聚鑫收益增强A	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
2410	海富通瑞利债券	2.54	4.58	8.21	14.49	27.43
2411	华夏短债债券C	2.72	5.02	8.21	14.94	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	广发聚财信用债券A	0.91	1.67	2.78	10.91	83.41
1985	交银施罗德稳固收益债券A	-5.57	-7.42	-0.29	10.88	68.33
1986	鑫元聚鑫收益增强A	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
1987	圆信永丰兴利A	3.38	5.48	9.50	10.80	25.14
1988	长信富全纯债一年定开债券C	3.84	5.59	6.62	10.78	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	兴银合盈债券C	3.66	6.10	10.37	18.19	18.98
2020	中科沃土沃安中短利率债券A	2.13	3.49	4.59	9.74	18.98
2021	鑫元聚鑫收益增强A	8.79	7.79	8.22	10.85	18.97
2022	财通安瑞短债债券C	2.77	5.77	9.54	17.33	18.96
2023	光大保德信中高等级债券C	-7.26	-12.40	-6.90	16.03	18.93

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3115.59	36.14%
24国开03	30.00	3062.31	35.52%
24国开02	10.00	1022.48	11.86%
23国债24	5.80	590.55	6.85%
24国债09	2.30	230.79	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7200.38	83.51%
企业债	121.85	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.126	1.126	1.124	1.126	1.127
累计净值(元)	1.186	1.186	1.184	1.186	1.187

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