鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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最新净值：1.104 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.164

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈浩

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.70亿元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
债券型名次	4728	5300	84	39	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
债券型名次	77	1092	2789	1550	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	0.77	2.73	1.63	1.33
4727	泓德裕康债券C	-0.03	0.25	1.79	0.26	-0.29
4728	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
4729	鑫元聚鑫收益增强D	-0.03	-0.66	5.78	7.33	5.61
4730	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.04	0.96	2.50	2.21	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	国泰民安增利债券C	0.05	-0.62	1.42	0.31	0.07
5299	华宝安融六个月持有期债券A	-0.08	-0.62	1.79	0.69	0.23
5300	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
5301	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5302	汇添富双颐债券A	0.12	-0.63	2.29	-0.91	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	招商安盈债券C	-0.13	2.00	5.92	6.64	4.08
83	嘉实稳固收益债券A	-0.17	2.32	5.90	4.93	3.51
84	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
85	招商安阳债券A	0.04	1.69	5.78	5.59	4.31
86	鑫元聚鑫收益增强C	-0.04	-0.66	5.78	7.41	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中信证券增利一年A	0.10	1.09	3.11	7.77	4.29
38	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
39	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
40	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.55	0.16	1.23	7.57	1.88
41	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.83	2.38	7.07	6.54	5.81
36	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
37	鑫元聚鑫收益增强A	-0.03	-0.62	5.90	7.64	5.76
38	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
39	鑫元聚鑫收益增强C	-0.04	-0.66	5.78	7.41	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	中信证券信盈一年	7.67	8.76	0.00	-	11.98
76	蜂巢丰业一年定开	7.64	10.54	15.49	-	20.61
77	鑫元聚鑫收益增强A	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
78	国泰丰盈纯债债券A	7.60	10.53	15.56	23.25	22.80
79	广发聚利债券(LOF)A	7.58	10.30	10.55	20.64	129.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	永赢邦利债券C	4.74	7.55	11.65	-	15.24
1091	招商招乾3个月定开债发起式A	3.90	7.55	11.74	19.61	41.12
1092	鑫元聚鑫收益增强A	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
1093	淳厚益加债券A	1.36	7.54	8.62	-	9.45
1094	大成惠泽一年定开债券发起式	5.24	7.54	11.14	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.66	4.22	6.70	-	9.07
2788	新华纯债添利债券C	3.41	5.19	6.69	13.13	61.29
2789	鑫元聚鑫收益增强A	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
2790	南方卓元债券C	3.13	4.82	6.67	19.32	32.85
2791	工银瑞福纯债债券C	1.69	3.61	6.66	13.38	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国富恒久信用债券C	1.82	4.25	5.36	11.58	54.99
1549	富安达增强收益债券C	1.31	8.51	-7.41	11.49	29.99
1550	鑫元聚鑫收益增强A	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
1551	东方双债添利债券A	-8.36	-4.65	-3.52	11.45	68.96
1552	国联安双佳信用债券(LOF)	3.99	2.44	6.61	11.45	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	民生加银睿通3个月定开发起式	2.65	5.05	8.92	-	16.62
2206	中加优选中高等级债券A	4.49	7.30	11.43	-	16.62
2207	鑫元聚鑫收益增强A	7.61	7.55	6.68	11.47	16.62
2208	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.74	6.06	10.03	-	16.61
2209	中信建投稳裕C	5.59	7.78	12.27	-	16.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3183.10	35.42%
23国债24	5.80	587.75	6.54%
天23转债	2.95	298.34	3.32%
锂科转债	3.02	296.64	3.30%
利群转债	2.73	289.32	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3183.10	35.42%
企业债	120.82	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.104	1.105	1.104	1.099	1.107
累计净值(元)	1.164	1.165	1.164	1.159	1.167

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