鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1144 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2284

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.09亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
债券型名次	5344	617	965	380	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	12.15	15.12	-	23.68
债券型名次	909	463	408	213	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	万家双利债券A	-0.36	1.07	-1.13	6.79	5.59
5343	万家双利债券C	-0.36	1.05	-1.22	6.60	5.23
5344	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
5345	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
5346	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
616	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
617	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
618	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
619	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	0.57	0.64	2.25	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-0.23	0.80	2.31	5.86
964	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
965	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
966	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
967	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
379	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
380	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
381	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
382	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	易方达裕丰回报债券C	-0.37	0.86	-0.74	2.63	3.76
863	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75
864	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
865	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
866	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
908	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59
909	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
910	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
911	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80
462	百嘉百益债券C	7.94	12.16	13.83	-	14.24
463	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
464	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	-	58.64
465	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
407	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	-	142.28
408	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
409	红土创新增强收益债券A	2.52	9.03	15.11	-	51.46
410	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	-	63.74
212	建信稳定得利债券C	3.16	7.57	8.30	-	56.59
213	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
214	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
215	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
2042	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	-	23.68
2043	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	-	23.68
2044	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
2045	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1148	1.1178	1.1184	1.1182	1.1164
累计净值(元)	1.2288	1.2318	1.2324	1.2322	1.2304

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