鑫元聚鑫收益增强A(000896)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.1262 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2402

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.09亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
债券型名次	5495	736	651	450	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
债券型名次	880	607	396	2685	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	工银全球美元债A人民币	-0.55	-1.42	-3.16	-0.46	-0.98
5494	先锋博盈纯债A	-0.55	-2.19	-1.71	-3.38	3.99
5495	鑫元聚鑫收益增强A	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
5496	鑫元聚鑫收益增强C	-0.55	1.37	1.87	4.68	1.04
5497	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	易方达稳健收益债券A	0.28	1.40	1.57	1.88	1.15
735	易方达稳健收益债券C	0.28	1.40	1.57	1.89	1.15
736	鑫元聚鑫收益增强A	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
737	鑫元聚鑫收益增强D	-0.54	1.40	1.98	4.88	1.07
738	华安乾煜债券发起式C	0.16	1.39	1.17	3.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	平安添润债券A	0.21	1.54	1.96	4.68	1.33
650	天弘增强回报C	0.59	2.08	1.96	4.09	1.86
651	鑫元聚鑫收益增强A	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
652	汇添富双享增利债券A	0.07	1.64	1.95	4.60	1.23
653	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.12	1.95	3.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中银民利一年持有期债券A	0.08	2.00	2.13	4.92	1.54
449	易方达丰和债券A	0.46	2.91	2.47	4.91	2.30
450	鑫元聚鑫收益增强A	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
451	鑫元聚鑫收益增强D	-0.54	1.40	1.98	4.88	1.07
452	博时稳定价值债券B	0.50	4.75	4.19	4.87	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
鑫元聚鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	1.30	1.24	1.86	1.06
948	天弘永利债券A	0.37	1.17	1.26	1.54	1.06
949	鑫元聚鑫收益增强A	-0.55	1.40	1.96	4.88	1.06
950	博时恒享债券C	0.26	0.96	1.01	-0.23	1.05
951	华夏鼎泓债券A	0.33	1.32	1.19	2.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	南方通元6个月持有债券C	4.58	7.50	4.71	-	3.40
879	浙商汇金中高等级三个月C	4.58	8.56	13.62	20.51	25.52
880	鑫元聚鑫收益增强A	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
881	财通资管积极收益债券E	4.57	9.25	7.47	12.89	27.21
882	淳厚安心87个月定开债	4.57	9.17	13.84	23.92	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	长城定期开放债券C	3.17	13.15	17.86	23.24	82.97
606	嘉实多元债券A	1.97	13.15	12.60	11.91	156.95
607	鑫元聚鑫收益增强A	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
608	东方红信用债债券A	4.36	13.13	9.17	18.48	54.39
609	建信渤泰债券C	5.90	13.13	0.00	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	东方永兴18个月定期开放债券A	2.09	7.86	15.52	31.18	59.69
395	蜂巢添盈纯债C	1.56	10.63	15.52	23.55	26.44
396	鑫元聚鑫收益增强A	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
397	东方臻宝纯债债券C	1.43	8.34	15.50	27.48	32.72
398	百嘉百益债券C	9.46	13.68	15.48	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.93	4.82	8.20	12.89	15.93
2684	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	4.02	6.61	12.89	15.34
2685	鑫元聚鑫收益增强A	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
2686	博时季季乐持有期债券C	1.36	3.82	7.20	12.88	14.90
2687	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	3.95	6.66	12.88	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
鑫元聚鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	上银慧祥利债券A	0.87	6.66	11.72	19.04	25.01
1933	长信利保债券A	5.93	16.03	18.54	23.46	24.99
1934	鑫元聚鑫收益增强A	4.58	13.15	15.51	12.89	24.99
1935	中航瑞晨87个月定开债C	4.69	9.26	14.02	24.32	24.95
1936	富安达富利纯债A	3.04	9.56	12.66	19.60	24.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1254	1.1316	1.1324	1.1361	1.1424
累计净值(元)	1.2394	1.2456	1.2464	1.2501	1.2564

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