鑫元聚鑫收益增强A(000896)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.12	2.21	2.95	2.32	0.97	0.71	0.71
季度净申购	-757.14	-6538.28	5571.39	12010.40	2257.97	26.86	1236.65
总份额	18862.16	19619.29	26157.57	20586.18	8575.78	6317.81	6290.95
季度总申购份额	6397.30	17.41	7430.64	14911.26	2895.74	666.61	1393.79
季度总赎回份额	7154.44	6555.68	1859.25	2900.87	637.77	639.74	157.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	泰康信用精选债券A	2.14	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3288	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3289	中泰青月中短债C	2.14	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3290	长安泓润纯债债券E	2.13	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3292	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3293	浦银安盛6个月持有期债券C	2.12	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3294	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3295	博时利发纯债债券A	2.11	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3297	东方红稳添利纯债A	2.11	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3298	工银增强收益债券A	2.11	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3299	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3300	汇添富丰润中短债C	2.11	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3301	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	南方永元一年持有债券A	2.11	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3302	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3303	广发集悦债券C	2.05	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
3304	长盛盛康纯债A	2.32	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
3305	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.07	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
3306	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3307	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3308	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3309	兴业机遇债券C	3.10	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
3310	易方达纯债债券C	2.08	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
3311	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3312	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3313	国富强化收益债券A	2.07	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3314	国寿安保尊享债券C	2.46	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
3315	大成景旭纯债债券B类	2.06	18749.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	安信尊享添利利率债C	0.32	3206.48	-733.53	152.49	886.02
2380	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
2381	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2382	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2383	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2384	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2385	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2386	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2387	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2388	上银慧添利债券	32.18	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2389	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2390	创金合信益久9个月持有期债券E	1.47	13130.89	-764.40	119.74	884.14
2391	东方可转债债券C	0.43	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2392	万家鑫橙纯债债券C	0.01	61.27	-770.25	150.53	920.78
2393	平安惠盈纯债C	0.41	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	华夏鼎佳债券C	20.47	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1758	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
1759	创金合信双季享6个月持有期A	31.06	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
1760	信诚三得益债券A	1.45	11479.34	6454.98	6461.92	6.94
1761	兴全恒鑫债券C	2.18	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
1762	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.14	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
1763	博时裕弘纯债债券	23.45	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1764	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
1765	中海可转债债券C类	0.79	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
1766	富国短债债券型C	3.70	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
1767	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
1768	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
1769	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1770	广发增强债券A	1.94	16431.54	-12825.41	6284.75	19110.16
1771	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.54	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2072	工银产业债债券B	5.18	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2073	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.36	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
2074	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2075	上银可转债精选债券C	0.13	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
2076	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52
2077	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	930.80	8086.42	7155.62
2078	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2079	国融添益增强债券C	1.91	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
2080	博时中债3-5政金债指数C	0.30	2811.78	-5494.94	1649.99	7144.93
2081	鹏华普利债券C	4.31	38302.01	-4376.41	2741.48	7117.89
2082	金鹰持久增利(LOF)C	4.03	26640.41	3232.06	10325.76	7093.71
2083	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2084	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.53	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2085	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

508

386206.5300

95.74%

4.26%

2024-12-31

727

283166.1500

94.85%

5.15%

2024-06-30

809

78094.1000

75.97%

24.03%

2023-12-31

176

287176.2400

94.97%

5.03%

2023-06-30

163

254203.7700

93.76%

6.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	508	386206.5300	18782.62	95.74	836.67	4.26
2024-12-31	727	283166.1500	19526.61	94.85	1059.56	5.15
2024-06-30	809	78094.1000	4799.89	75.97	1517.92	24.03
2023-12-31	176	287176.2400	4799.89	94.97	254.41	5.03
2023-06-30	163	254203.7700	3884.92	93.76	258.60	6.24

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