鑫元聚鑫收益增强A(000896)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.19	2.91	2.29	0.96	0.70	0.70
季度净申购	-757.14	-6538.28	5571.39	12010.40	2257.97	26.86	1236.65
总份额	18862.16	19619.29	26157.57	20586.18	8575.78	6317.81	6290.95
季度总申购份额	6397.30	17.41	7430.64	14911.26	2895.74	666.61	1393.79
季度总赎回份额	7154.44	6555.68	1859.25	2900.87	637.77	639.74	157.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平

3299	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3300	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3301	农银恒久增利债券C	2.10	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3302	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
3303	浦银安盛6个月持有期债券C	2.10	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3304	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
3305	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3306	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3307	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3308	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3309	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3310	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3311	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3312	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
3313	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	南方永元一年持有债券A	2.07	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3302	南方吉元短债E	2.07	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3303	广发集悦债券C	1.99	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
3304	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
3305	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.06	18945.75	-7097.71	2298.35	9396.06
3306	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
3307	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3308	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3309	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
3310	鹏华丰收债券	2.14	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3311	易方达纯债债券C	2.07	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11
3312	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
3313	国富强化收益债券A	2.10	18757.41	881.26	2935.33	2054.07
3314	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
3315	大成景旭纯债债券B类	2.06	18749.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2278	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2279	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
2280	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2281	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2282	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2283	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2284	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2285	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2286	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2287	上银慧添利债券	32.07	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2288	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
2289	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2290	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
2291	东方可转债债券C	0.36	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	易方达纯债债券A	15.29	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
1745	华夏鼎佳债券C	20.38	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1746	兴全恒鑫债券C	2.16	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
1747	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
1748	博时裕弘纯债债券	23.38	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1749	招商金鸿债券A	4.15	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
1750	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
1751	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
1752	中海可转债债券C类	0.70	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
1753	富国短债债券型C	3.69	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
1754	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
1755	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.46	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
1756	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1757	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
1758	浙商智多盈债券A	3.18	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
2102	安信聚利增强债券A	10.87	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
2103	工银产业债债券B	5.08	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2104	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	3.36	32127.74	-3359.11	3819.29	7178.39
2105	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2106	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
2107	交银裕盈纯债债券C	8.32	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2108	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2109	博时中债3-5政金债指数C	0.30	2811.78	-5494.94	1649.99	7144.93
2110	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
2111	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.56	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2112	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2113	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
2114	泰康瑞丰3月定开债券	7.09	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2115	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

508

386206.5300

95.74%

4.26%

2024-12-31

727

283166.1500

94.85%

5.15%

2024-06-30

809

78094.1000

75.97%

24.03%

2023-12-31

176

287176.2400

94.97%

5.03%

2023-06-30

163

254203.7700

93.76%

6.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	508	386206.5300	18782.62	95.74	836.67	4.26
2024-12-31	727	283166.1500	19526.61	94.85	1059.56	5.15
2024-06-30	809	78094.1000	4799.89	75.97	1517.92	24.03
2023-12-31	176	287176.2400	4799.89	94.97	254.41	5.03
2023-06-30	163	254203.7700	3884.92	93.76	258.60	6.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。