鑫元聚鑫收益增强A(000896)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强A000896XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.71	0.71	0.57	0.14	0.47	0.47	0.14
季度净申购	26.86	1236.65	3848.48	-2937.70	-9.41	2937.64	-3.30
总份额	6317.81	6290.95	5054.30	1205.82	4143.52	4152.93	1215.29
季度总申购份额	666.61	1393.79	3854.81	0.01	0.26	2937.77	3.36
季度总赎回份额	639.74	157.15	6.33	2937.71	9.67	0.14	6.65

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
3839	永赢匠心增利债券C	0.72	7021.54	-5636.81	253.56	5890.37
3840	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6731.68	-246.19	686.78	932.96
3841	信澳鑫享债券A	0.71	7160.45	-2827.23	1019.91	3847.14
3842	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
3843	永赢双利债券C	0.71	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
3844	中信保诚稳达A	0.71	6545.67	3914.47	9947.90	6033.43
3845	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	1263.51	2060.40	796.89
3846	广发中债1-3年国开债指数C	0.70	6637.86	2895.56	9167.59	6272.03
3847	上证弘利债券C	0.70	6527.18	-499.91	16241.59	16741.50
3848	银河水星聚利中短债债券E	0.70	6696.57	1864.33	10100.39	8236.07
3849	长盛盛康纯债C	0.69	5918.02	-292.40	3522.82	3815.22
3850	大成景盛一年定期债券A	0.69	6131.51	-	-	-
3851	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	6680.07	-4235.01	7686.67	11921.68
3852	国泰君安君得盈债券A	0.69	7005.23	-202.63	3.93	206.56

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	中信证券增利一年A	0.78	6369.84	-	-	4.55
3858	银河天盈中短债C	0.73	6351.86	5654.77	51996.41	46341.64
3859	天弘增益回报债券发起式B	0.76	6345.49	5488.17	5829.84	341.67
3860	蜂巢添盈纯债C	1.06	6327.64	6317.18	6495.78	178.60
3861	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.68	6324.76	-835.60	260.93	1096.53
3862	汇安信利债券C	0.56	6322.11	-979.23	13.89	993.12
3863	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3864	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	1263.51	2060.40	796.89
3865	银华信用四季红债券C	0.64	6273.15	1604.51	2228.21	623.70
3866	银华信用双利债券C	0.69	6257.31	-294.97	34.15	329.13
3867	摩根纯债债券A	0.81	6237.30	88.62	163.05	74.43
3868	汇泉安盈回报债券A	0.64	6224.24	5571.67	5692.18	120.51
3869	汇安短债债券C	0.66	6217.81	-407.16	241.71	648.87
3870	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
3871	华安全球美元票息(人民币)C	0.72	6199.94	0.44	528.15	527.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	平安增利六个月定开债E	1.63	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
1876	华安中债1-5年国开行债券ETF	61.14	5751.19	1319.00	1838.00	519.00
1877	长盛盛启债券A	20.87	203045.08	1307.16	2198.51	891.34
1878	金鹰添裕纯债债券A	8.27	77720.90	1300.11	1462.01	161.90
1879	华安稳固收益债券C	0.42	3483.47	1295.03	1681.93	386.90
1880	中金纯债C类	0.25	2047.81	1289.17	4074.13	2784.96
1881	南方升元中短期利率债A	13.38	124064.06	1275.50	19903.60	18628.10
1882	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	1263.51	2060.40	796.89
1883	西部利得鑫泓增强债券C	0.52	5390.96	1253.41	9259.33	8005.92
1884	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2047.21	1250.73	2275.28	1024.55
1885	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.54	7165.75	1241.96	1974.46	732.50
1886	方正富邦睿利纯债C	0.18	1487.89	1238.11	2959.98	1721.88
1887	华泰紫金智盈债券C	0.23	2056.37	1231.02	3093.19	1862.18
1888	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.72	6843.12	1226.47	3474.41	2247.94
1889	长城积极增利债券A	0.40	3894.68	1219.72	1393.89	174.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	中航瑞智纯债C	0.03	240.31	85.40	2103.40	2018.01
2546	天弘增强回报C	20.15	155725.97	-19331.20	2101.66	21432.86
2547	招商金鸿债券A	0.24	2007.27	-1260.02	2100.60	3360.62
2548	国联安中短债债券C	0.20	1921.90	941.70	2093.79	1152.09
2549	长信纯债一年定开债券C	0.30	2839.41	1691.86	2080.75	388.90
2550	惠升和睿兴利债券A	1.16	11605.66	-4516.38	2076.99	6593.36
2551	中银聚享债券A	0.39	3758.14	1924.82	2072.30	147.48
2552	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	1263.51	2060.40	796.89
2553	中信保诚景丰A	0.21	2061.61	-37919.93	2060.30	39980.22
2554	华夏卓享债券A	0.34	3317.70	-1046.86	2055.91	3102.77
2555	博时中债1-3政金债指数C	0.07	699.33	545.78	2051.73	1505.95
2556	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	1768.97	1469.72	2050.27	580.54
2557	博时中债1-3年国开行C	0.33	3118.09	308.11	2042.18	1734.07
2558	浦银安盛稳健丰利债券C	0.18	1773.94	-635.58	2040.57	2676.15
2559	博时中债3-5政金债指数C	0.18	1619.51	1584.20	2037.45	453.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
鑫元聚鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	金鹰鑫日享债券C	0.35	3330.66	1102.99	1919.59	816.60
2885	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.91	8065.75	-758.27	58.07	816.34
2886	汇添富多策略纯债E	0.11	978.18	608.62	1419.15	810.53
2887	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
2888	华安锦源0-7年金融债定开债	52.17	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
2889	广发恒悦债券C	0.25	2523.63	-589.87	213.12	802.99
2890	东方兴润债券C	0.63	6129.69	275.06	1073.40	798.35
2891	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6317.81	1263.51	2060.40	796.89
2892	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.36	12935.57	-767.25	29.37	796.62
2893	蜂巢添益纯债A	15.37	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
2894	平安中债-0-3年国开行债券ETF	17.67	1687.64	-473.00	319.00	792.00
2895	长盛恒盛利率债C	0.12	1108.21	-174.66	617.13	791.79
2896	长信利鑫A	2.59	41394.46	34859.95	35650.56	790.60
2897	平安添裕债券A	0.45	4482.03	208.81	998.60	789.79
2898	新华鑫日享中短债C	0.25	2328.99	-606.34	182.95	789.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

809

78094.1000

75.97%

24.03%

2023-12-31

176

287176.2400

94.97%

5.03%

2023-06-30

163

254203.7700

93.76%

6.24%

2022-12-31

171

71069.6400

78.11%

21.89%

2022-06-30

179

68215.3500

77.75%

22.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	809	78094.1000	4799.89	75.97	1517.92	24.03
2023-12-31	176	287176.2400	4799.89	94.97	254.41	5.03
2023-06-30	163	254203.7700	3884.92	93.76	258.60	6.24
2022-12-31	171	71069.6400	949.31	78.11	265.98	21.89
2022-06-30	179	68215.3500	949.31	77.75	271.74	22.25

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