资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 811914.25 98.45%
银行存款和结算备付金 4840.11 0.59%
其他资产 7980.37 0.97%
资产总值:824734.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 350.00 35275.76 3.89%
25西安银行01 230.00 23019.04 2.54%
24国开02 200.00 20520.91 2.26%
25光大银行CD148 200.00 19716.82 2.17%
25超长特别国债06 150.00 14718.09 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189308.87 20.87%
企业债 75470.45 8.32%
国家债券 15730.51 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%