鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	77.26	53.68	38.31	60.95	68.34	84.95	73.72
季度净申购	199052.16	129728.24	-191149.77	-62375.50	-140183.31	94748.95	169322.37
总份额	652168.88	453116.72	323388.48	514538.25	576913.75	717097.06	622348.12
季度总申购份额	616743.57	405914.24	188457.95	526765.80	299076.00	408984.66	393166.83
季度总赎回份额	417691.41	276186.00	379607.72	589141.30	439259.31	314235.72	223844.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	泓德裕瑞三年定开债券	78.36	746621.14	-	-	-
303	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
304	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
305	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
306	国联安增裕一年定开债券发起式	77.93	763568.96	-	-	-
307	招商添利6个月定开债发起式A	77.87	758007.87	-	-	0.00
308	嘉实6个月理财债券E	77.36	761084.94	-	-	-
309	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
310	广发景明中短债A	77.18	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
311	长城嘉裕六个月定开债券A	76.90	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
312	博时裕瑞纯债债券	76.65	672078.19	-1.09	4.73	5.82
313	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
314	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
315	建信睿富纯债债券	76.48	701728.47	-	-	0.00
316	华泰保兴尊合债券A	76.46	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	博时裕瑞纯债债券	76.65	672078.19	-1.09	4.73	5.82
316	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.72	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
317	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
318	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
319	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
320	广发景荣纯债	67.42	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
321	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
322	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
323	建信短债债券C	75.00	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
324	永赢浩益一年定开债券发起	68.95	645193.32	-	-	-
325	易方达增强回报债券B	89.42	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
326	国泰利享中短债债券A	77.98	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
327	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
328	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
68	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
69	景顺长城景颐尊利债券A	57.87	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
70	景顺长城景颐双利债券C类	55.34	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
71	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
72	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
73	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
74	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
75	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
76	摩根纯债债券A	24.55	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
77	交银稳安60天滚动持有债券C	44.70	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
78	东方红汇利债券A	54.34	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
79	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
80	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
81	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	长江安享纯债18个月定开A	80.34	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
29	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.96	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
30	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
31	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
32	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
33	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
34	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
35	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
36	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
37	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
38	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
39	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
40	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
41	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
42	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.26	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
81	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
82	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
83	浦银中短债A	19.60	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
84	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
85	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
86	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
87	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
88	华夏纯债债券A	63.98	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
89	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
90	中银国有企业债C	91.45	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
91	万家家享中短债A	47.52	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
92	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
93	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.65	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
94	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13901

325959.8000

90.23%

9.77%

2024-12-31

15310

336079.8500

89.14%

10.86%

2024-06-30

17080

419846.0500

86.34%

13.66%

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

2023-06-30

12870

371588.0400

90.26%

9.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13901	325959.8000	408828.61	90.23	44288.11	9.77
2024-12-31	15310	336079.8500	458655.27	89.14	55882.97	10.86
2024-06-30	17080	419846.0500	619131.90	86.34	97965.16	13.66
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93
2023-06-30	12870	371588.0400	431672.52	90.26	46561.29	9.74

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