鑫元中短债A(008864)_规模评级

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	71.58	52.11	50.36	55.01	38.27	37.94	47.57
季度净申购	169322.37	15198.13	-40406.19	145527.38	2893.19	-83727.10	127132.69
总份额	622348.12	453025.74	437827.61	478233.80	332706.43	329813.24	413540.34
季度总申购份额	393166.83	215847.47	303131.71	312391.32	135955.86	198409.76	245610.66
季度总赎回份额	223844.46	200649.34	343537.90	166863.95	133062.67	282136.86	118477.97

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
332	交银稳安60天滚动持有债券C	72.83	693641.98	669156.37	729161.61	60005.24
333	汇添富鑫悦纯债A	72.59	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
334	国联安短债债券A	72.33	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
335	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.08	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
336	东兴兴利债券C	72.00	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
337	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
338	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
339	招商添荣3个月定开债发起式A	71.28	682245.21	0.34	0.34	0.01
340	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.83	693569.31	-0.00	0.00	0.00
341	国泰利享中短债债券C	70.80	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
342	博时信用优选债券C	70.78	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
343	博时四月享120天持有期债券C	70.55	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
344	广发中债农发债总指数A	70.51	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
345	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	鹏华丰禄债券	67.35	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
353	景顺长城景泰丰利纯债债券A	67.63	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
354	招商添轩1年定开债	64.37	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
355	博时富源纯债债券	65.89	628026.52	142868.71	172308.56	29439.85
356	博时聚源纯债债券A	66.43	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
357	易方达安源中短债债券A	64.18	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
358	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	66.89	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
359	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
360	浦银安盛盛华一年定开债券	63.65	621199.95	-	-	-
361	博时富璟一年定开债	63.42	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
362	易方达双债增强债券A	109.49	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
363	景顺长城中短债债券A类	70.34	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
364	招商招惠3个月定开债发起式A	62.64	619321.84	-	-	-
365	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
366	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.53	618638.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	西部利得合赢债券A	20.08	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
123	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.37	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
124	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.75	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
125	广发双债添利债券C	28.73	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
126	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
127	天弘增利短债C	66.53	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
128	鹏华金利债券	109.19	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
129	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
130	工银尊益中短债债券A	52.53	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
131	博时丰达6个月定开债发起式	20.11	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
132	国联安恒悦90天持有债券A	31.56	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
133	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
134	易方达安源中短债债券A	64.18	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
135	嘉实致享纯债债券	138.51	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
136	天弘信利债券A	38.18	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平

114	广发汇成一年定期开放债券	50.48	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
115	易方达恒益定开债券发起式	40.47	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
116	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
117	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.46	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
118	国投瑞银恒泽中短债债券A	133.16	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
119	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.37	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
120	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.84	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
121	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
122	工银1-3年国开债指数E	41.24	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
123	广发汇立定期开放债券	40.44	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
124	长城稳健增利债券C	32.46	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
125	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
126	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.99	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
127	鹏华丰享债券	143.10	1169499.43	244739.33	385234.89	140495.56
128	博时四月享120天持有期债券C	70.55	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中短债A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	中欧丰利债券A	26.41	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
233	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	109.49	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
241	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
242	安信永鑫增强债券A	33.07	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
243	博时聚源纯债债券A	66.43	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
244	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
245	蜂巢添元纯债A	20.14	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
246	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.10	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16220

279300.7100

87.07%

12.93%

2023-06-30

12870

371588.0400

90.26%

9.74%

2022-12-31

12708

259531.9800

89.23%

10.77%

2022-06-30

16659

171923.6700

72.83%

27.17%

2021-12-31

4266

132435.3900

56.24%

43.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16220	279300.7100	394467.12	87.07	58558.62	12.93
2023-06-30	12870	371588.0400	431672.52	90.26	46561.29	9.74
2022-12-31	12708	259531.9800	294308.40	89.23	35504.84	10.77
2022-06-30	16659	171923.6700	208587.88	72.83	77819.76	27.17
2021-12-31	4266	132435.3900	31774.49	56.24	24722.45	43.76

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