鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1848 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1893

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：77.01亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
债券型名次	3819	1542	3337	2127	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
债券型名次	2488	4047	2304	1275	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
3819	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
3820	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
3821	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79
1541	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1542	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
1543	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1544	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3336	中邮睿信增强债券	-0.22	-1.65	0.37	8.20	12.00
3337	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
3338	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3339	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55
2126	中邮定期开放债券A	-0.09	-0.09	0.26	0.70	1.59
2127	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
2128	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.69	1.57
2129	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.04	0.45	0.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2066	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
2067	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53
2068	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
2069	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2487	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
2488	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2489	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
2490	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
4046	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4047	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
4048	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
4049	博时富灿一年定开债发起式	1.03	5.02	8.18	14.47	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
2303	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
2304	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2305	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2306	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
1274	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1275	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
1276	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1277	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
2614	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98
2615	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2616	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
2617	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	3.89%
25西安银行01	230.00	23019.04	2.54%
24国开02	200.00	20520.91	2.26%
25光大银行CD148	200.00	19716.82	2.17%
25超长特别国债06	150.00	14718.09	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189308.87	20.87%
企业债	75470.45	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：鑫元中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1847	1.1846	1.1845	1.1845	1.1845
累计净值(元)	1.1892	1.1891	1.1890	1.1890	1.1890

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