鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1860 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：77.01亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
债券型名次	3513	4165	3762	2184	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
债券型名次	2206	4147	2246	975	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3512	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3513	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3514	鑫元中短债C	0.02	0.11	0.37	0.51	0.02
3515	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.38	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
4164	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
4165	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
4166	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
4167	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.12	0.54	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.43	0.65	0.04
3761	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3762	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3763	博时安丰18个月定开债C	0.01	0.06	0.42	-0.20	0.01
3764	博时景兴纯债债券	0.02	0.11	0.42	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.63	0.01
2183	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.20	-0.65	-0.51	0.63	2.91
2184	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
2185	安信尊享添益债券A	0.20	0.58	0.61	0.62	0.20
2186	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3829	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
3830	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
3831	鑫元中短债C	0.02	0.11	0.37	0.51	0.02
3832	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.13	0.38	0.57	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.47	8.09	-	18.79
2205	鑫元广利定期开放	1.56	9.09	19.10	-	53.14
2206	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2207	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
2208	博远增睿纯债债券	1.55	8.38	10.65	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91
4146	中泰青月中短债A	1.50	4.59	7.83	14.54	20.11
4147	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
4148	长城久稳债券C	1.36	4.58	10.96	-	12.04
4149	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴业120天滚动持有债券C	1.40	5.18	9.59	-	10.16
2245	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
2246	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2247	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03
2248	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55
974	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
975	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
976	浙商惠裕纯债A	0.80	5.84	7.36	17.69	34.23
977	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	长信富瑞两年定开债券A	2.04	4.53	6.98	-	19.09
2627	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09
2628	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2629	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08
2630	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	3.89%
25西安银行01	230.00	23019.04	2.54%
24国开02	200.00	20520.91	2.26%
25光大银行CD148	200.00	19716.82	2.17%
25超长特别国债06	150.00	14718.09	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189308.87	20.87%
企业债	75470.45	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1858	1.1857	1.1856	1.1857	1.1856
累计净值(元)	1.1903	1.1902	1.1901	1.1902	1.1901

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