鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1860 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：77.01亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
债券型名次	3009	3754	3711	2239	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
债券型名次	2272	4169	2270	1213	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	鑫元锦利定期开放	0.02	0.78	1.19	1.39	0.02
3008	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
3009	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
3010	0-4地债	0.01	0.14	0.43	0.67	0.01
3011	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
3753	鑫元合丰纯债A	-0.06	0.13	0.54	0.09	-0.06
3754	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
3755	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.12	0.58	0.22	-0.07
3756	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.38	0.59	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.09	0.06	0.43	-0.35	-0.09
3710	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
3711	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
3712	安信中短利率债(LOF)A	-0.03	0.14	0.42	0.49	-0.03
3713	宝盈聚享定期开放债券	-0.02	0.12	0.42	0.49	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.63	0.61	0.01
2238	中银稳汇短债债券C	0.02	0.16	0.47	0.61	0.02
2239	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2240	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.60	0.03
2241	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鑫元锦利定期开放	0.02	0.78	1.19	1.39	0.02
3269	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
3270	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
3271	0-4地债	0.01	0.14	0.43	0.67	0.01
3272	安信尊享纯债	0.01	0.34	0.72	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中泰蓝月短债C	1.53	3.58	5.75	10.63	15.97
2271	中银季季红定期开放债券	1.53	6.76	9.85	16.48	42.34
2272	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
2273	创金合信双季享6个月持有期A	1.52	5.47	11.02	-	18.15
2274	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	泰信汇盈债券A	0.56	4.54	8.03	-	9.75
4168	中欧兴悦债券	1.42	4.54	7.82	-	11.54
4169	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
4170	蜂巢添益纯债E	0.85	4.53	8.81	-	7.47
4171	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.51	4.53	8.67	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.67	4.93	9.57	-	15.22
2269	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
2270	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
2271	博时富安3个月定开债发起式	0.13	5.43	9.56	15.61	32.56
2272	蜂巢丰华债券C	0.41	6.67	9.56	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	招商招乾3个月定开债发起式A	1.05	5.61	9.21	17.60	46.77
1212	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.21	9.63	17.60	42.55
1213	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
1214	东方臻慧纯债债券C	1.24	4.95	9.57	17.59	19.24
1215	鹏扬淳明债券C	0.74	6.12	12.65	17.59	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	永赢欣益一年	0.59	5.61	9.45	17.81	19.10
2633	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.84	8.50	15.33	19.09
2634	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
2635	博时季季享三个月持有期债券A	0.83	3.85	7.02	12.87	19.08
2636	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	3.89%
25西安银行01	230.00	23019.04	2.54%
24国开02	200.00	20520.91	2.26%
25光大银行CD148	200.00	19716.82	2.17%
25超长特别国债06	150.00	14718.09	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189308.87	20.87%
企业债	75470.45	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1859	1.1859	1.1860	1.1858	1.1857
累计净值(元)	1.1904	1.1904	1.1905	1.1903	1.1902

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