鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

江投基金成功完成崇义基金备案[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1894 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1939

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：120.52亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
债券型名次	1776	3057	3868	3320	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
债券型名次	2861	4199	2993	1243	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.48	0.89	0.35
1775	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.43	0.80	0.32
1776	鑫元中短债A	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
1777	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.21	0.80	1.22	0.59
1778	安信永盛定开债券	0.04	0.07	0.24	0.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鑫元双债增强债券C	0.03	0.17	0.40	0.78	0.35
3056	鑫元招利	0.01	0.17	0.45	0.68	0.30
3057	鑫元中短债A	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
3058	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.51	0.76	0.30
3059	安信永利信用A	0.05	0.16	0.50	0.81	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3867	鑫元臻利债券C	-0.04	0.19	0.42	0.65	0.30
3868	鑫元中短债A	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
3869	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.16	0.41	0.81	0.31
3870	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.41	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.14	0.46	0.79	0.33
3319	泓德裕祥债券A	0.13	0.47	0.64	0.79	0.75
3320	鑫元中短债A	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
3321	博时汇享纯债债券A	0.01	0.22	0.50	0.78	0.42
3322	博时裕腾纯债	-0.04	0.21	0.71	0.78	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	鑫元招利	0.01	0.17	0.45	0.68	0.30
4196	鑫元臻利债券C	-0.04	0.19	0.42	0.65	0.30
4197	鑫元中短债A	0.05	0.17	0.42	0.79	0.30
4198	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.51	0.76	0.30
4199	安信目标收益债券C	0.00	0.10	0.37	0.51	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	鑫元鸿利A	1.95	5.47	11.92	15.06	59.69
2860	鑫元鸿利D	1.95	5.39	11.84	-	13.92
2861	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
2862	0-4地债	1.94	5.23	9.01	15.44	16.71
2863	财通安益中短债债券C	1.94	3.95	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	万家玖盛C	0.45	4.16	8.05	-	35.52
4198	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.16	7.29	9.06	13.17
4199	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
4200	博时月月享30天持有期短债A	1.84	4.15	7.63	-	12.63
4201	长盛安鑫中短债D	2.38	4.15	8.21	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.65	8.88	-	10.43
2992	中金金合	0.01	4.46	8.88	-	12.61
2993	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
2994	创金合信利泽纯债债券A	1.26	5.17	8.87	-	9.18
2995	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	博时富和纯债债券	1.84	6.08	10.50	17.23	35.27
1242	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.72	5.93	10.73	17.23	25.15
1243	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
1244	博时裕康纯债	1.64	5.52	11.32	17.22	36.44
1245	江信洪福	-0.96	1.70	6.50	17.22	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	财通恒利债券	2.45	5.71	12.83	17.57	19.43
2662	新华鑫日享中短债C	1.47	2.89	5.66	11.61	19.43
2663	鑫元中短债A	1.95	4.16	8.88	17.23	19.43
2664	博时季季享三个月持有期债券A	1.22	3.51	6.66	13.00	19.42
2665	交银稳利中短债债券C	1.90	3.92	8.63	15.68	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35411.62	2.58%
25农发31	350.00	35164.43	2.56%
24农发03	250.00	25580.86	1.86%
23农发13	200.00	20263.37	1.48%
25农发21	200.00	20161.41	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300056.81	21.85%
企业债	113450.02	8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1893	1.1894	1.1894	1.1888	1.1887
累计净值(元)	1.1938	1.1939	1.1939	1.1933	1.1932

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