鑫元中短债A(008864)_最新动态

鑫元中短债A008864XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵慧

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：71.22亿元

鑫元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
债券型名次	3218	3213	4015	2697	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.74	11.93	-	15.27
债券型名次	1776	1561	895	2565	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.03	0.37	0.88	2.08	1.38
3217	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	-0.03	0.35	0.84	1.98	1.32
3218	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
3219	安信资管瑞安30天持有期中短债A	-0.04	0.29	0.68	2.08	1.26
3220	安信资管瑞安30天持有期中短债B	-0.04	0.28	0.67	2.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.10	0.33	0.86	1.83	1.20
3212	鑫元裕利	-0.02	0.33	1.12	2.45	1.52
3213	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
3214	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.33	1.22	2.66	1.58
3215	百嘉百益债券C	0.11	0.32	0.95	1.77	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.17	0.04	0.89	1.52	1.08
4014	鑫元臻利债券A	-0.06	0.31	0.89	2.02	1.28
4015	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
4016	宝盈盈沛纯债C	-0.07	0.14	0.88	1.90	1.29
4017	博时富华纯债债券	-0.08	0.32	0.88	1.89	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.54	1.92	2.21	1.47
2696	鑫元得利	-0.07	0.44	1.00	2.21	1.49
2697	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
2698	百嘉百盈纯债债券	-0.07	0.33	1.01	2.20	1.45
2699	博时富瑞纯债债券C	-0.06	0.25	0.97	2.20	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鑫元中短债A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中银宁享债券	-0.07	0.34	0.96	2.16	1.32
3214	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	-0.03	0.35	0.84	1.98	1.32
3215	鑫元中短债A	-0.03	0.33	0.89	2.21	1.32
3216	百嘉百益债券A	0.11	0.34	1.01	1.91	1.31
3217	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.24	0.89	2.26	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.93	6.70	0.00	-	9.65
1775	中信证券债券增强C	3.93	2.83	0.00	-	0.47
1776	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
1777	博时裕景纯债债券	3.92	10.99	14.39	-	35.10
1778	国寿安保尊恒利率债债券A	3.92	6.18	10.23	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	招商招信3个月定开债发起式A	3.66	6.74	11.09	-	30.09
1560	中融恒鑫纯债C	4.34	6.74	10.41	-	16.26
1561	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
1562	财通资管鸿商中短债C	4.22	6.73	0.00	-	6.99
1563	长盛安鑫中短债A	3.48	6.73	10.78	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华夏恒融债券	4.24	7.06	11.93	-	33.50
894	民生加银岁岁增利债券A	4.07	6.93	11.93	-	78.38
895	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
896	广发中债1-5年国开债指数C	3.98	8.19	11.92	-	12.41
897	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	11.60	11.92	-	58.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中银证券汇远定期开放债券	1.79	3.60	6.24	-	7.41
2564	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
2565	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
2566	鑫元中短债C	3.66	6.20	11.08	-	14.11
2567	民生加银嘉益债券	3.82	6.34	7.81	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鑫元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	民生加银恒裕债券	2.95	5.50	9.79	-	15.30
2374	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.38	1.76	3.18	-	15.27
2375	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
2376	建信睿怡纯债C	2.07	4.35	0.00	-	15.26
2377	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.83	7.51	13.01	-	15.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	160.00	16420.62	1.61%
23农发21	120.00	12157.89	1.19%
22国开02	100.00	10082.64	0.99%
23农发31	100.00	10116.67	0.99%
23国开06	80.00	8150.89	0.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171755.66	16.81%
金融债券	67038.58	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

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04-02鑫元中短债债券型证券投资基金(鑫元中短债A)基金产品资料概要更新
04-02鑫元中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
03-30鑫元中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.148	1.148	1.149	1.149	1.149
累计净值(元)	1.152	1.153	1.153	1.153	1.153

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