资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397048.36 99.99%
银行存款和结算备付金 48.55 0.01%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:397098.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 400.00 41045.75 13.23%
24附息国债01 300.00 31320.52 10.09%
22进出11 250.00 26550.41 8.56%
22国开10 240.00 25824.63 8.32%
19国开10 200.00 21568.00 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362719.88 116.88%
国家债券 34328.48 11.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%