我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 503329.92 99.93%
银行存款和结算备付金 337.82 0.07%
其他资产 5.56 0.00%
资产总值:503673.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 670.00 69412.95 16.14%
21国开05 540.00 58309.66 13.56%
20国开12 310.00 32271.29 7.50%
23农发13 300.00 30542.73 7.10%
22进出03 230.00 23634.45 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480191.32 111.67%
国家债券 23138.60 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%