鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.035 0.000(0.00%)

累计净值：1.392

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘丽娟

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
债券型名次	2521	505	1527	684	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
债券型名次	688	723	802	815	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	1.43	4.00	4.33
2520	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
2521	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
2522	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58
2523	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.42	1.06	2.41	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.47	1.11	2.73	2.79
504	中银证券汇嘉定期开放债券	0.08	0.47	1.04	2.73	2.80
505	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
506	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.47	1.58	3.70	4.11
507	安信尊享添利利率债A	0.06	0.46	1.10	2.88	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.38	1.06	2.42	2.55
1526	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.42	1.06	2.72	2.68
1527	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
1528	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.42	1.06	2.41	2.40
1529	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中银添利债券发起E	0.10	0.26	1.16	3.23	3.27
683	中银永利半年定期开放债券	-0.13	-0.22	0.81	3.23	3.23
684	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
685	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58
686	博时富恒一年定开债发起式	0.03	0.18	0.63	3.22	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	天弘稳健回报债券发起A	-0.04	-0.31	1.19	3.53	3.21
769	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21
770	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
771	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
772	博时富发纯债A	0.06	0.38	1.11	2.94	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇安裕同纯债债券A	4.76	9.25	0.00	-	9.51
687	中加纯债债券	4.76	9.44	15.00	26.77	60.17
688	鑫元合丰纯债C	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
689	博时富发纯债C	4.75	0.00	0.00	-	7.86
690	宏利汇利债券A	4.75	9.07	14.02	23.48	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.03	7.96	12.09	-	20.09
722	永赢轩益债券	4.72	7.96	0.00	-	10.04
723	鑫元合丰纯债C	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
724	鑫元聚鑫收益增强A	8.62	7.96	9.27	13.30	18.75
725	嘉合慧康63个月定开债券A	3.88	7.95	12.03	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.80	7.79	11.80	-	15.89
801	中欧润逸债券	3.83	7.85	11.80	-	15.61
802	鑫元合丰纯债C	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
803	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.66	9.34	11.79	-	17.93
804	富国目标收益一年期纯债债券	5.35	8.26	11.79	21.36	67.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	诺安增利债券B	-5.40	-8.49	-11.16	18.57	68.82
814	银河沃丰债券	4.53	7.90	11.40	18.57	23.05
815	鑫元合丰纯债C	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
816	大成景旭纯债债券B类	4.10	7.03	10.89	18.56	21.44
817	富安达增强收益债券C	1.10	-7.70	-7.77	18.56	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	永赢增益债券A	3.29	6.18	10.57	20.13	29.24
1148	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	15.74	29.22
1149	鑫元合丰纯债C	4.76	7.96	11.80	18.57	29.19
1150	交银境尚收益债券A	3.43	6.18	9.11	16.70	29.18
1151	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.46	7.44	11.70	-	29.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	670.00	69412.95	16.14%
21国开05	540.00	58309.66	13.56%
20国开12	310.00	32271.29	7.50%
23农发13	300.00	30542.73	7.10%
22进出03	230.00	23634.45	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480191.32	111.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.035	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.392	1.391	1.391	1.391	1.391

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