鑫元合丰纯债C(000910)_最新动态

鑫元合丰纯债C000910XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0353 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4278

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
债券型名次	3154	1931	1875	3213	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.80	10.15	-	33.30
债券型名次	4031	2560	2028	217	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	鑫元得利	0.05	0.18	0.37	0.62	0.17
3153	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.61	0.69	0.42
3154	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
3155	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.05	0.56	-0.09	0.07	0.32
3156	鑫元聚利	0.05	0.40	0.55	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中银中高等级债券A	0.08	0.45	0.37	0.22	0.45
1930	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.45	0.64	1.06	0.60
1931	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
1932	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.44	0.36	0.09	0.48
1933	博时富添纯债债券A	0.08	0.44	0.79	0.62	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.24	0.58	1.09	0.43
1874	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
1875	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
1876	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.43	0.57	0.58	0.39
1877	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.23	0.40	0.64	0.25
3212	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.36	0.60	0.64	0.40
3213	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
3214	鑫元鸿利A	0.04	0.41	0.46	0.64	0.35
3215	鑫元汇利	0.04	0.25	0.41	0.64	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元合丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
2621	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.01	0.46	0.43	0.52	0.41
2622	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
2623	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.05	0.42	0.50	0.45	0.41
2624	0-4地债	0.01	0.36	0.59	0.95	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	招商招祥纯债D	1.04	0.00	0.00	-	2.67
4030	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4031	鑫元合丰纯债C	1.04	5.80	10.15	-	33.30
4032	鑫元增利定期开放	1.04	4.99	8.70	-	35.06
4033	长城悦享回报债券C	1.03	4.19	1.03	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	银华永盛债券	1.72	5.80	9.87	-	18.55
2559	永赢昭利债券A	1.54	5.80	10.47	-	10.55
2560	鑫元合丰纯债C	1.04	5.80	10.15	-	33.30
2561	鑫元鸿利D	1.57	5.80	11.65	-	13.91
2562	德邦锐兴债券C	1.41	5.79	11.26	-	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国泰兴富三个月定期开放债券	1.68	5.69	10.15	-	23.82
2027	易方达富华纯债债券A	1.56	5.19	10.15	-	17.34
2028	鑫元合丰纯债C	1.04	5.80	10.15	-	33.30
2029	长安泓润纯债债券A	0.43	3.45	10.14	-	30.78
2030	恒生前海恒悦纯债C	1.42	6.69	10.14	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华富恒稳纯债债券A	2.19	6.52	11.89	-	49.55
216	华富恒稳纯债债券C	1.77	5.61	10.48	-	42.36
217	鑫元合丰纯债C	1.04	5.80	10.15	-	33.30
218	鑫元合丰纯债A	1.14	6.03	10.51	-	34.70
219	中加纯债债券	1.83	5.61	11.88	-	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元合丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	银河君辉3个月定开债券	1.65	6.26	9.57	-	33.30
1299	银河铭忆3个月定开债券	0.72	4.05	9.53	-	33.30
1300	鑫元合丰纯债C	1.04	5.80	10.15	-	33.30
1301	中银泰享定期开放债券	1.35	6.54	10.63	-	33.29
1302	汇安嘉裕纯债债券A	2.18	6.37	9.22	-	33.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0354	1.0348	1.0344	1.0340	1.0339
累计净值(元)	1.4279	1.4273	1.4268	1.4264	1.4263

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