我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.68 |
1.54 |
0.62 |
0.58 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
2.25 |
1.49 |
0.22 |
0.65 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
284.83 |
60.33 |
72.24 |
52.26 |
37.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.63 |
191.72 |
475.03 |
82.79 |
169.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
448754.83 |
425471.67 |
553822.57 |
373852.15 |
260340.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448754.83 |
425471.67 |
553822.57 |
373852.15 |
260340.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.36 |
70.87 |
105.07 |
72.42 |
42.73 |
| 应付托管费(万元) |
25.12 |
23.62 |
35.02 |
24.14 |
14.24 |
| 资产总计(万元) |
448787.16 |
425664.02 |
554299.06 |
376937.36 |
266125.22 |
| 负债合计(万元) |
44938.97 |
120745.24 |
131356.13 |
70929.54 |
46093.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
403848.19 |
304918.79 |
422942.93 |
306007.82 |
220031.27 |
| 未分配利润(万元) |
71304.30 |
53189.97 |
72469.58 |
56346.46 |
40451.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
4.57 |
30.19 |
21.27 |
2817.86 |
| 投资收益(万元) |
13589.16 |
7113.25 |
12302.27 |
5869.75 |
-46.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1576.71 |
1374.42 |
-1167.93 |
-1133.70 |
1108.25 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
15171.56 |
8492.26 |
11164.56 |
4757.32 |
3879.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1013.29 |
567.91 |
859.37 |
352.82 |
240.64 |
| 托管费(万元) |
337.76 |
189.30 |
286.46 |
117.61 |
80.21 |
| 其它费用(万元) |
26.98 |
13.46 |
26.32 |
13.09 |
24.59 |
| 费用合计(万元) |
3870.87 |
2144.34 |
2500.60 |
1062.38 |
498.91 |
| 利润总额(万元) |
11300.69 |
6347.92 |
8663.95 |
3694.94 |
3380.40 |
| 净利润(万元) |
11300.69 |
6347.92 |
8663.95 |
3694.94 |
3380.40 |
