兴全恒益债券A(004952)_资产配置

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64373.29	13.01%
债券	422687.99	85.45%
银行存款和结算备付金	6186.66	1.25%
其他资产	1442.00	0.29%

资产总值：494689.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	170.00	17588.03	4.67%
23国债10	160.00	16311.23	4.33%
20平安银行永续债01	150.00	15241.94	4.05%
闻泰转债	139.31	14350.97	3.81%
21农发06	110.00	11243.86	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	224506.34	59.67%
金融债券	151056.54	40.14%
国家债券	16311.23	4.33%
企业债	15299.27	4.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.48	7629.16	2.03%
太阳纸业	002078	400.58	5832.44	1.55%
华鲁恒升	600426	222.08	5809.52	1.54%
鼎龙股份	300054	260.34	5550.49	1.48%
广信股份	603599	278.49	4065.95	1.08%
泸州老窖	000568	19.68	3632.10	0.97%
洽洽食品	002557	80.44	2945.71	0.78%
牧原股份	002714	60.76	2621.68	0.70%
宁德时代	300750	12.56	2389.02	0.63%
东方财富	300059	185.13	2386.33	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	14.65%
采矿业	0.33	0.88%
农、林、牧、渔业	0.26	0.70%
金融业	0.24	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.97	13756.39	2.31%
华鲁恒升	600426	407.18	11234.00	1.89%
鼎龙股份	300054	333.99	8082.61	1.36%
太阳纸业	002078	595.04	7241.63	1.22%
牧原股份	002714	171.70	7070.49	1.19%
泸州老窖	000568	36.45	6539.25	1.10%
广信股份	603599	339.42	4921.55	0.83%
三环集团	300408	158.76	4675.59	0.79%
绝味食品	603517	154.77	4157.21	0.70%
万华化学	600309	52.18	4008.47	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	16.07%
农、林、牧、渔业	0.79	1.32%
金融业	0.48	0.81%
采矿业	0.22	0.37%
教育	0.19	0.32%
科学研究和技术服务业	0.17	0.28%
房地产业	0.17	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.39	13291.46	1.90%
华鲁恒升	600426	407.18	13070.37	1.87%
万华化学	600309	98.61	8709.24	1.25%
鼎龙股份	300054	388.70	8147.19	1.17%
太阳纸业	002078	595.04	7295.18	1.04%
泸州老窖	000568	29.92	6481.43	0.93%
绝味食品	603517	154.77	5816.38	0.83%
牧原股份	002714	150.91	5717.88	0.82%
三环集团	300408	158.76	4921.67	0.70%
星宇股份	601799	31.85	4841.90	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.71	15.34%
农、林、牧、渔业	0.65	0.93%
金融业	0.58	0.83%
科学研究和技术服务业	0.34	0.49%
采矿业	0.29	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.32%
房地产业	0.21	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.28%
教育	0.18	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.16	12107.73	1.97%
华鲁恒升	600426	384.98	11791.83	1.92%
鼎龙股份	300054	358.80	8873.17	1.44%
万华化学	600309	98.61	8661.90	1.41%
泸州老窖	000568	24.99	5236.44	0.85%
绝味食品	603517	135.25	5017.18	0.82%
牧原股份	002714	116.92	4928.06	0.80%
太阳纸业	002078	440.22	4705.98	0.76%
三环集团	300408	153.99	4519.71	0.73%
华友钴业	603799	93.38	4287.08	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.83	15.98%
金融业	0.54	0.88%
农、林、牧、渔业	0.49	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.48%
科学研究和技术服务业	0.18	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.30%
采矿业	0.17	0.28%
教育	0.13	0.20%
房地产业	0.11	0.17%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。