兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.5119 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5798

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.17亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
债券型名次	193	240	263	202	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
债券型名次	200	218	406	299	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	融通通福债券(LOF)A	1.50	2.31	1.53	1.69	1.50
192	信诚优质纯债债券C	1.50	2.44	1.66	4.25	1.50
193	兴全恒益债券A	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
194	金元顺安沣泉债券	1.49	2.85	3.15	8.26	1.49
195	信诚优质纯债债券B	1.49	2.41	1.57	4.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	民生加银转债优选C	1.69	2.18	1.74	4.57	1.69
239	诺安双利债券发起	1.44	2.18	3.80	8.43	1.44
240	兴全恒益债券A	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
241	天弘弘丰增强回报A	0.98	2.17	2.44	10.58	0.98
242	西部利得稳健双利债券C	1.22	2.17	-0.40	8.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	融通增强收益债券C	0.92	1.24	2.12	3.37	0.92
262	万家添利	0.81	1.24	2.11	6.07	0.81
263	兴全恒益债券A	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
264	招商安华债券A	0.63	1.08	2.11	3.31	0.63
265	国投瑞银优化增强债券A/B	0.74	1.36	2.09	4.69	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	淳厚添益债券A	0.72	1.58	1.95	8.44	0.72
201	诺安双利债券发起	1.44	2.18	3.80	8.43	1.44
202	兴全恒益债券A	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
203	国寿安保尊利增强回报债券A	1.37	2.03	2.70	8.38	1.37
204	西部利得稳健双利债券C	1.22	2.17	-0.40	8.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
487	信诚优质纯债债券C	1.50	2.44	1.66	4.25	1.50
488	兴全恒益债券A	1.50	2.18	2.11	8.39	1.50
489	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
490	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	长盛积极配置债券	13.23	18.91	13.73	6.57	116.67
199	金鹰持久增利E	13.22	19.20	9.90	15.71	62.86
200	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
201	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.07	18.13	16.89	12.18	14.98
202	广发集裕债券C	13.05	16.47	9.39	15.06	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	汇添富多元收益债券C	11.63	19.62	17.02	16.57	137.44
217	华宝双债增强债券C	16.95	19.54	17.81	-	21.89
218	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
219	华富恒利债券C	12.79	19.26	16.64	3.71	19.23
220	华商稳定增利债券C	16.76	19.24	20.94	21.01	154.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
405	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
406	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
407	浙商智多盈债券A	3.18	12.42	15.03	-	8.74
408	北信瑞丰稳定收益A	1.62	7.08	15.02	25.05	81.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	西部利得汇享债券C	3.93	10.62	14.05	23.77	56.20
298	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
299	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
300	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76
301	南方得利一年定开债券发起	0.89	6.93	10.60	23.74	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.25	7.96	14.08	59.57
530	东方永兴18个月定期开放债券A	1.54	8.17	15.36	31.18	59.39
531	兴全恒益债券A	13.09	19.29	15.04	23.76	59.16
532	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
533	鑫元鸿利A	1.07	6.37	11.29	14.49	58.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14608.44	3.98%
25国开06	140.00	14110.30	3.84%
22邮储银行永续债01	130.00	13581.28	3.70%
22邮储银行二级01	120.00	12525.13	3.41%
财通转债	76.50	10147.97	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190269.73	51.81%
企业债	2023.53	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5115	1.4980	1.4896	1.4907	1.4877
累计净值(元)	1.5794	1.5659	1.5575	1.5586	1.5556

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