兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5022 0.0050(0.33%)

累计净值：1.5701

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：40.38亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
债券型名次	5473	5302	851	356	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
债券型名次	219	210	547	322	546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5472	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19
5473	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
5474	兴全恒益债券C	-0.56	-2.78	0.81	2.34	0.75
5475	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.58	-1.26	-0.25	0.87	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	招商安本增利债券A	-0.30	-2.74	1.78	3.56	1.45
5301	招商享诚增强债券C	-0.49	-2.74	2.69	2.88	2.02
5302	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
5303	招商安悦1年持有期债券C	-0.42	-2.75	2.94	3.05	1.91
5304	华宝双债增强债券C	0.46	-2.76	3.71	5.21	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	天弘增强回报E	-0.28	-1.18	0.91	0.96	0.89
850	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.05	0.91	1.91	0.94
851	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
852	兴银汇裕定开债	0.06	0.15	0.91	1.52	0.94
853	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
355	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
356	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
357	富国丰利增强债券	-0.33	-1.83	1.14	2.54	1.00
358	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
1079	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
1080	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
1081	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	富国优化增强债券C	9.86	38.38	31.53	26.82	146.28
218	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
219	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
220	博时天颐债券C	9.82	18.59	12.77	12.04	95.29
221	万家家瑞债券A	9.81	11.20	8.53	10.69	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中欧鼎利债券C	10.45	17.74	11.03	16.02	27.83
209	中信建投双利3个月债A	11.44	17.70	14.74	-	14.60
210	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
211	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.42	17.62	23.67	37.38	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	光大保德信安祺债券A	5.19	14.71	13.47	23.61	43.24
546	国联安信心增长债券B	11.55	11.20	13.47	14.33	59.52
547	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
548	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	-	25.71
549	东方红聚利债券C	5.96	14.29	13.45	26.12	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中邮稳定收益债券型A	4.21	8.68	14.12	23.33	96.34
321	景顺长城景盈双利债券C	6.97	13.56	13.22	23.29	42.05
322	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
323	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82
324	西部利得尊泰86个月定开债券	4.56	9.04	13.55	23.26	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	浦银安盛6个月持有期债券A	5.30	8.90	11.89	-	58.16
545	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
546	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
547	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
548	西部利得汇享债券C	4.61	10.61	13.97	23.91	57.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4972	1.5106	1.5141	1.5284	1.5261
累计净值(元)	1.5651	1.5785	1.5820	1.5963	1.5940

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