兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5480 0.0023(0.15%)

累计净值：1.6159

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：40.38亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
债券型名次	479	183	233	234	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
债券型名次	204	203	401	283	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	信诚优质纯债债券A	0.15	1.66	3.93	4.41	2.91
478	信诚优质纯债债券B	0.15	1.62	3.82	4.20	2.83
479	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
480	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
481	兴全恒裕债券A	0.15	0.52	1.42	1.53	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
182	金鹰元祺信用债	0.11	2.32	5.96	7.16	4.41
183	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
184	汇安嘉诚债券A	-0.07	2.31	7.85	10.22	5.24
185	光大保德信晟利债券A	-0.07	2.29	5.35	7.77	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	安信聚利增强债券B	0.65	1.84	4.89	6.82	3.59
232	易方达裕丰回报债券A	0.36	1.91	4.88	4.16	3.84
233	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
234	安信聚利增强债券C	0.64	1.82	4.83	6.72	3.56
235	前海开源鼎安债券A	0.36	2.02	4.83	4.75	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	嘉实稳怡债券	-0.05	1.45	3.79	6.12	2.60
233	宝盈增强收益债券A/B	0.05	1.01	6.78	6.09	4.43
234	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
235	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
236	天弘多元收益C	0.36	1.29	3.32	6.04	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
238	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
239	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92
240	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89
241	金鹰恒润债券发起式C	0.24	2.24	5.18	5.41	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27
203	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
204	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
205	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
206	安信聚利增强债券C	12.94	25.36	23.42	23.46	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富双利增强债券A	18.43	22.10	19.34	14.23	88.99
202	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.06	21.87	25.93	38.98	50.85
203	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
204	华泰柏瑞锦瑞债券C	12.44	21.83	16.87	21.24	24.68
205	博时恒耀债券A	21.22	21.81	14.87	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华夏鼎航债券A	3.02	7.00	15.76	26.09	28.80
400	创金合信转债精选债券A	18.06	24.56	15.75	30.71	61.31
401	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
402	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
403	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
282	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34
283	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
284	永赢宏益债券C	3.58	7.15	12.65	24.64	36.74
285	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏华丰实定期开放债券B	1.60	4.41	7.12	8.76	63.05
520	天弘增益回报债券发起式A	5.74	13.21	14.08	18.13	63.04
521	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
522	易方达恒久1年定期债券A	2.41	5.43	11.10	20.87	62.95
523	富国国有企业债债券A/B	2.12	4.28	7.86	14.52	62.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14697.48	3.08%
22建行二级资本债02A	140.00	14362.83	3.01%
25国开06	140.00	14164.65	2.97%
22邮储银行永续债01	130.00	13657.68	2.86%
22邮储银行二级01	120.00	12598.79	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265124.18	55.57%
企业债	2029.98	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5457	1.5441	1.5488	1.5446	1.5347
累计净值(元)	1.6136	1.6120	1.6167	1.6125	1.6026

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