兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5132 0.0038(0.25%)

累计净值：1.5811

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.17亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
债券型名次	270	236	321	216	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
债券型名次	207	222	442	245	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	国联安添利增长债A	1.58	2.48	0.90	7.42	1.58
269	嘉合磐通C	1.58	1.63	0.87	7.70	1.58
270	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
271	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57
272	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
235	长信利发债券	1.78	2.73	1.93	5.49	1.78
236	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
237	兴银收益增强债券A	1.47	2.72	2.56	10.29	1.47
238	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	信诚优质纯债债券B	2.16	3.15	1.92	4.66	2.16
320	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
321	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
322	平安惠信3个月定开债C	0.09	0.98	1.90	1.97	0.09
323	泓德裕康债券C	1.13	1.54	1.89	5.18	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华商稳健双利债券B	1.74	3.29	1.94	8.15	1.74
215	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.81	6.58	2.51	8.15	3.81
216	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
217	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.90	3.00	0.47	8.12	1.90
218	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.82	1.28	1.87	8.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国联安添利增长债A	1.58	2.48	0.90	7.42	1.58
377	嘉合磐通C	1.58	1.63	0.87	7.70	1.58
378	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
379	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
380	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	金鹰持久增利E	13.45	20.60	10.17	16.99	63.38
206	大摩灵动优选债券A	13.38	16.93	15.35	6.51	8.27
207	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
208	国联安添利增长债A	13.14	18.27	18.46	31.38	66.34
209	通利债C	13.14	17.13	15.99	8.07	89.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	富国丰利增强债券	12.50	20.21	17.65	25.43	47.88
221	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	26.10	45.26
222	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
223	广发集裕债券A	15.02	20.08	12.64	19.91	57.44
224	中邮纯债恒利债券A	10.35	20.00	23.50	38.76	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
441	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.23	46.32
442	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
443	中欧鼎利债券A	15.41	21.51	14.91	11.33	47.23
444	安信永利信用A	3.03	12.10	14.90	30.17	110.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	工银添福债券B	9.59	22.61	19.14	24.34	122.05
244	永赢宏益债券C	2.29	7.40	12.54	24.31	35.64
245	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
246	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.20	48.06
247	华泰保兴尊合债券C	2.96	11.21	14.78	24.20	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	国联安添利增长债C	12.61	17.20	16.86	28.45	59.56
534	东方永兴18个月定期开放债券A	1.62	8.20	15.39	-	59.43
535	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	24.23	59.29
536	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
537	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.56	59.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	140.00	14608.44	3.98%
25国开06	140.00	14110.30	3.84%
22邮储银行永续债01	130.00	13581.28	3.70%
22邮储银行二级01	120.00	12525.13	3.41%
财通转债	76.50	10147.97	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190269.73	51.81%
企业债	2023.53	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券A类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5094	1.5119	1.5115	1.4980	1.4896
累计净值(元)	1.5773	1.5798	1.5794	1.5659	1.5575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。