兴全恒益债券A(004952)_最新动态

兴全恒益债券A004952XINGQUAN HENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.288 0.001(0.10%)

累计净值：1.356

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒益债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐留明

2022-11-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：35.27亿元

兴全恒益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
债券型名次	5106	1607	198	4962	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
债券型名次	5252	3985	2945	179	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	平安双季增享6个月持有债券A	-0.28	0.00	1.91	1.31	0.55
5105	平安双季增享6个月持有债券C	-0.28	-0.03	1.82	1.13	0.44
5106	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
5107	兴全恒益债券C	-0.28	0.75	4.15	0.92	0.16
5108	易方达稳健收益债券A	-0.28	0.90	4.08	3.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	信诚稳健A	0.14	0.78	1.44	2.63	1.76
1606	信诚稳健C	0.14	0.78	1.42	2.59	1.73
1607	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
1608	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1609	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.78	1.78	2.78	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	泰康裕泰债券A	-0.41	1.75	4.26	5.97	4.20
197	天弘弘利债券	0.16	0.79	4.26	6.91	4.81
198	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
199	嘉实稳盛债券	1.24	-0.84	4.24	2.92	-0.56
200	万家可转债债券C	-0.69	-0.70	4.24	0.40	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.51	1.12	0.61
4961	天弘多元增利债券A	-0.12	-0.11	1.99	1.12	-1.05
4962	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
4963	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.41	1.12	0.50
4964	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	0.18	1.02	1.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴全恒益债券A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	华创证券创享一年持有期B	0.22	0.23	1.90	1.54	0.29
4858	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.49	5.29	0.29
4859	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
4860	国泰民安增利债券A	0.12	-0.51	1.40	0.67	0.28
4861	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.32	0.32	0.97	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	华润元大润泽债券D	-2.95	0.00	0.00	-	-2.43
5251	华泰紫金丰睿债券发起A	-2.95	-0.61	0.00	-	1.81
5252	兴全恒益债券A	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
5253	富国天丰强化债券(LOF)	-2.99	-0.08	3.41	24.37	135.47
5254	广发集益一年持有期债券C	-2.99	0.12	0.00	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	0.30	0.00	-	3.36
3984	博远鑫享三个月债券C	-2.57	0.29	0.44	-	5.31
3985	兴全恒益债券A	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
3986	广发集瑞债券C	-0.70	0.27	-1.07	5.22	15.53
3987	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.32	0.20	2.81	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中银添瑞6个月定开债券A	2.14	3.94	5.30	-	8.45
2944	东兴兴财短债债券A	2.46	4.07	5.29	-	7.90
2945	兴全恒益债券A	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
2946	银华远兴一年持有期债券	1.54	3.27	5.29	-	4.35
2947	招商招利1个月期理财债券C	1.81	3.25	5.28	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	汇添富双鑫添利债券C	2.64	3.61	5.65	25.99	37.06
178	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	25.99	42.08
179	兴全恒益债券A	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
180	大成景荣债券C	4.99	7.79	23.54	25.91	24.28
181	易方达稳健收益债券B	1.81	4.96	8.37	25.89	234.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
兴全恒益债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	西部利得得尊债券A	3.88	6.70	12.26	24.39	35.45
751	平安鼎信债券	9.29	9.21	9.67	19.37	35.44
752	兴全恒益债券A	-2.95	0.29	5.29	25.92	35.44
753	嘉实稳瑞纯债债券	4.20	6.82	11.18	18.90	35.39
754	东方臻选纯债债券A	8.01	13.84	22.30	33.16	35.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行永续债01	170.00	17588.03	4.67%
23国债10	160.00	16311.23	4.33%
20平安银行永续债01	150.00	15241.94	4.05%
闻泰转债	139.31	14350.97	3.81%
21农发06	110.00	11243.86	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151056.54	40.14%
企业债	15299.27	4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：兴全恒益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

兴全恒益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

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标题：兴全恒益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.287	1.290	1.290	1.290	1.287
累计净值(元)	1.355	1.358	1.358	1.358	1.355

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