财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2484.55 |
804.32 |
1238.96 |
-17497.39 |
-5735.14 |
| 本期利润(万元) |
15433.17 |
6224.39 |
3731.05 |
8770.85 |
6930.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29018.00 |
0.00 |
31229.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291688.59 |
202200.06 |
219590.00 |
215783.32 |
301235.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.91 |
847.48 |
115.45 |
628.32 |
3250.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
254488.48 |
279892.24 |
413588.05 |
698605.28 |
659452.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
36969.61 |
32196.87 |
52436.68 |
116332.09 |
119341.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
217518.87 |
247695.37 |
361151.37 |
582273.20 |
540111.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.94 |
138.75 |
196.01 |
363.02 |
349.54 |
| 应付托管费(万元) |
35.70 |
39.64 |
56.00 |
103.72 |
99.87 |
| 资产总计(万元) |
257097.46 |
282434.82 |
419755.39 |
706990.29 |
667388.48 |
| 负债合计(万元) |
32851.73 |
49406.86 |
93007.21 |
111419.34 |
51947.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
224245.73 |
233027.96 |
326748.18 |
595570.95 |
615441.22 |
| 未分配利润(万元) |
61985.14 |
59563.26 |
71397.39 |
130125.61 |
144944.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
65.37 |
47.27 |
115.59 |
45.38 |
| 投资收益(万元) |
2141.27 |
-14436.29 |
-11083.55 |
8385.05 |
6196.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5797.57 |
27724.38 |
9517.47 |
-11846.08 |
2355.62 |
| 其它收入(万元) |
6.43 |
24.85 |
21.04 |
29.06 |
23.15 |
| 收入合计(万元) |
7948.88 |
13378.30 |
-1497.76 |
-3316.37 |
8621.09 |
| 管理人报酬(万元) |
820.20 |
2381.04 |
1389.60 |
4418.75 |
2127.33 |
| 托管费(万元) |
234.34 |
680.30 |
397.03 |
1262.50 |
607.81 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
24.44 |
12.37 |
24.47 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
1336.67 |
4825.84 |
2945.08 |
7286.51 |
3441.93 |
| 利润总额(万元) |
6612.21 |
8552.46 |
-4442.85 |
-10602.88 |
5179.16 |
| 净利润(万元) |
6612.21 |
8552.46 |
-4442.85 |
-10602.88 |
5179.16 |
