我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4446.32 |
16518.83 |
4791.50 |
8347.54 |
3123.00 |
| 本期利润(万元) |
6569.37 |
20408.29 |
3335.99 |
12422.32 |
5465.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1543.82 |
0.00 |
3317.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502236.96 |
500628.91 |
500940.25 |
502565.60 |
500570.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.08 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.70 |
109.61 |
93.20 |
115.23 |
193.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
673177.25 |
722822.75 |
605776.93 |
556912.49 |
571865.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
673177.25 |
722822.75 |
605776.93 |
556912.49 |
522728.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.58 |
124.62 |
102.27 |
99.97 |
102.46 |
| 应付托管费(万元) |
42.53 |
41.54 |
34.09 |
33.32 |
34.15 |
| 资产总计(万元) |
688767.36 |
759301.24 |
611702.49 |
560802.63 |
589832.41 |
| 负债合计(万元) |
188138.45 |
256735.64 |
209155.84 |
157522.64 |
188180.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
500628.91 |
502565.60 |
402546.65 |
403279.99 |
401652.04 |
| 未分配利润(万元) |
3345.29 |
5304.55 |
3738.23 |
4482.29 |
2875.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
219.48 |
95.83 |
94.76 |
60.62 |
19439.60 |
| 投资收益(万元) |
23780.98 |
11842.02 |
19740.66 |
10375.71 |
2186.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3889.46 |
4074.78 |
-1991.34 |
1632.00 |
2036.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27889.92 |
16012.64 |
17844.08 |
12068.34 |
23663.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1462.15 |
701.27 |
1215.59 |
601.86 |
1206.65 |
| 托管费(万元) |
487.38 |
233.76 |
405.20 |
200.62 |
402.22 |
| 其它费用(万元) |
22.63 |
11.34 |
21.84 |
10.72 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
7481.63 |
3590.32 |
5018.25 |
2486.24 |
5488.27 |
| 利润总额(万元) |
20408.29 |
12422.32 |
12825.83 |
9582.10 |
18175.03 |
| 净利润(万元) |
20408.29 |
12422.32 |
12825.83 |
9582.10 |
18175.03 |
