兴全恒瑞定开债券(006984)_财务情况

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3419.05	7608.72	3626.42	20427.01	6357.56
本期利润(万元)	-823.09	4643.67	-813.40	25752.82	2153.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.91	0.00	5.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8199.99	0.00	591.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	512636.39	514691.64	509234.57	510047.98	500662.93
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	5.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.44	0.00	25.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	46.82	58.10	30.27	51.70	109.61
交易性金融资产(万元)	633649.88	696123.27	707643.71	673177.25	722822.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	633649.88	696123.27	707643.71	673177.25	722822.75
应付管理人报酬(万元)	126.74	129.13	124.74	127.58	124.62
应付托管费(万元)	42.25	43.04	41.58	42.53	41.54
资产总计(万元)	653633.01	699781.24	716341.77	688767.36	759301.24
负债合计(万元)	138941.37	189733.26	211879.22	188138.45	256735.64
所有者权益合计(万元)	514691.64	510047.98	504462.54	500628.91	502565.60
未分配利润(万元)	12425.45	7781.79	7154.89	3345.29	5304.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.09	142.46	107.38	219.48	95.83
投资收益(万元)	10379.50	26006.82	12864.23	23780.98	11842.02
公允价值变动收益(万元)	-2965.05	5325.81	4365.97	3889.46	4074.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7422.53	31475.09	17337.58	27889.92	16012.64
管理人报酬(万元)	760.02	1515.35	753.09	1462.15	701.27
托管费(万元)	253.34	505.12	251.03	487.38	233.76
其它费用(万元)	11.96	22.53	11.25	22.63	11.34
费用合计(万元)	2778.86	5722.27	3085.17	7481.63	3590.32
利润总额(万元)	4643.67	25752.82	14252.42	20408.29	12422.32
净利润(万元)	4643.67	25752.82	14252.42	20408.29	12422.32

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