兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.22亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
债券型名次	1220	2088	1177	1243	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.87	13.47	-	22.63
债券型名次	1093	757	325	2270	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	1.09	2.89	2.85
1219	信诚三得益债券A	0.07	0.46	1.20	3.28	3.46
1220	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
1221	兴业180天持有期债券A	0.07	0.59	1.56	2.78	3.01
1222	兴业3个月定开债券	0.07	0.39	1.26	3.18	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.31	0.81	2.09	2.04
2087	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.31	0.79	2.21	2.26
2088	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
2089	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
2090	兴银合盈债券A	0.06	0.31	1.07	2.40	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	融通通宸债券	0.06	0.48	1.13	2.84	2.82
1176	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.37	1.13	2.55	2.71
1177	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
1178	兴全兴泰债券	0.08	0.38	1.13	2.55	2.75
1179	兴业启元一年定开债券A	-0.04	0.00	1.13	2.87	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	西部利得沣享债券A	0.06	0.38	0.96	2.83	2.83
1242	新华鼎利债券A	0.08	0.36	1.21	2.83	2.92
1243	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
1244	永赢匠心增利债券C	0.08	0.17	1.12	2.83	-
1245	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.40	1.06	2.83	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	农银金玉债券	0.07	0.53	1.31	3.05	2.99
1049	鹏扬双利债券C	0.00	-0.10	0.82	2.72	2.99
1050	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
1051	兴银长盈定开债	0.05	0.35	1.12	2.75	2.99
1052	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	1.18	2.67	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	前海开源乾盛定期开放债券A	4.32	7.36	11.42	-	28.50
1092	融通增鑫债券C	4.32	0.00	0.00	-	7.38
1093	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
1094	永赢卓利债券	4.32	7.21	10.99	17.85	18.27
1095	招商招旭纯债A	4.32	7.84	12.85	24.76	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	西部利得聚享一年定开债券A	4.45	7.87	11.74	-	24.00
756	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.81	7.87	11.91	-	14.48
757	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
758	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.87	11.98	-	15.13
759	永赢邦利债券A	4.25	7.87	11.86	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	国泰农惠定期开放债券	4.52	7.56	13.47	-	23.15
324	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.25	0.43	13.47	-	18.09
325	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
326	长信浦瑞87个月定开债券	4.34	8.95	13.45	-	17.15
327	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.41	8.44	13.45	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24
2269	国寿安保泰恒纯债债券	6.90	10.83	14.12	-	21.71
2270	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
2271	鑫元承利定期开放	4.01	6.81	11.02	-	19.34
2272	南方惠利6个月定开债券A	4.35	8.48	13.87	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华润元大双鑫债券C	5.14	3.56	3.97	28.14	22.66
1636	汇添富长添利定期开放债券C	2.77	4.81	7.11	12.91	22.63
1637	兴全恒瑞定开债券发起式	4.32	7.87	13.47	-	22.63
1638	德邦景颐债券C	5.12	2.23	2.28	14.42	22.62
1639	鑫元添利三个月定期开放债券	5.44	8.23	13.08	19.38	22.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	380.00	39760.92	7.92%
23国元01	220.00	22313.09	4.44%
22徽商银行小微债01	200.00	20142.46	4.01%
23汉口银行CD280	200.00	19957.42	3.97%
24湖北银行CD018	200.00	19853.36	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	267890.21	53.34%
金融债券	258395.31	51.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.016	1.015	1.015	1.014	1.014
累计净值(元)	1.206	1.206	1.205	1.205	1.205

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