兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2458

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.26亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
债券型名次	2347	1431	975	2192	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
债券型名次	2334	1699	1285	639	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.16	-0.19	-1.27	0.03
2346	兴华安聚纯债C	0.03	0.09	0.77	-0.58	0.03
2347	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
2348	兴全恒裕债券A	0.03	0.40	1.18	-0.39	0.03
2349	兴全恒裕债券C	0.03	0.39	1.13	-0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1430	信澳鑫享债券A	0.14	0.32	0.40	0.87	0.14
1431	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
1432	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1433	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.32	0.76	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
974	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.33	0.97	-0.57	0.02
975	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
976	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
977	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	太平恒利纯债	0.04	0.19	0.49	0.62	0.04
2191	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.30	0.90	0.62	0.05
2192	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
2193	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.03
2194	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.40	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.16	-0.19	-1.27	0.03
2670	兴华安聚纯债C	0.03	0.09	0.77	-0.58	0.03
2671	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
2672	兴全恒裕债券A	0.03	0.40	1.18	-0.39	0.03
2673	兴全恒裕债券C	0.03	0.39	1.13	-0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
2333	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.50	4.11	7.23	-	12.61
2334	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
2335	兴全稳益定开债券	1.50	6.80	11.91	21.96	65.00
2336	兴业短债债券A	1.50	4.23	7.50	13.80	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	6.96	9.66	16.76	18.13
1698	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
1699	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
1700	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1701	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57
1284	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99
1285	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
1286	广发聚财信用债券A	4.27	10.39	11.32	15.72	98.30
1287	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	19.14	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华安安和债券C	1.33	5.71	11.77	20.24	24.25
638	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.69	8.20	12.66	20.24	26.81
639	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
640	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	20.23	20.75
641	融通增辉定开债券发起式	0.70	6.49	9.02	20.22	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鑫元悦利定期开放	1.00	5.01	8.79	18.10	27.47
1683	平安惠金定开债C	4.03	6.90	12.67	18.44	27.46
1684	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
1685	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	22.88	27.44
1686	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	220.00	23166.09	4.52%
25方正G6	200.00	19981.34	3.90%
23光大租赁债	180.00	18653.42	3.64%
22人保健康	170.00	17766.74	3.47%
24江苏金租绿债01	150.00	15449.79	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411922.30	80.35%
企业债	121077.34	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0328	1.0330	1.0332	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.2456	1.2458	1.2460	1.2455	1.2453

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