兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.75亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
债券型名次	1320	1101	1596	1463	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
债券型名次	1525	1638	1213	705	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	信诚稳健A	0.11	0.19	2.23	1.95	0.97
1319	信诚稳健C	0.11	0.19	2.20	1.89	0.97
1320	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1321	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1322	兴全兴泰债券	0.11	0.32	0.93	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	万家恒C	0.13	0.32	0.98	1.23	0.66
1100	万家鑫享纯债C	0.15	0.32	0.79	0.65	0.56
1101	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1102	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1103	兴全兴泰债券	0.11	0.32	0.93	1.19	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	上银慧佳盈债券	0.09	0.32	0.95	1.27	0.74
1595	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.16	-0.04	0.95	0.67	0.60
1596	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1597	银河君怡债券	0.04	0.06	0.95	1.31	0.13
1598	银华添益定期开放债券	0.09	0.36	0.95	1.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
1462	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.31	0.90	1.29	0.67
1463	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1464	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.85	1.29	0.68
1465	中银纯债债券A	0.15	0.46	1.37	1.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	天弘稳健回报债券发起C	-0.29	-0.07	1.04	1.26	0.66
1862	万家恒C	0.13	0.32	0.98	1.23	0.66
1863	兴全恒瑞定开债券发起式	0.11	0.32	0.95	1.29	0.66
1864	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1865	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.32	0.90	1.10	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28
1524	宏利昇利一年定开债券发起式	2.76	5.92	9.88	-	11.42
1525	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
1526	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.76	7.51	12.98	21.50	46.11
1527	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.76	6.19	11.47	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华丰润债券(LOF)	3.16	6.53	9.49	15.15	101.46
1637	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.96	6.53	10.33	17.59	20.05
1638	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
1639	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.52	11.19	-	16.14
1640	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.52	6.52	8.42	-7.72	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22
1212	上银慧鑫利债券	1.39	6.71	11.60	-	11.81
1213	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
1214	中泰安悦6个月定开债A	1.90	7.01	11.60	-	11.59
1215	中银恒悦180天持有期债券A	3.34	7.94	11.60	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	长城稳健增利债券A	3.00	5.54	12.51	20.59	108.61
704	上银慧添利债券	2.57	6.10	11.70	20.58	51.53
705	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
706	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	20.57	22.38
707	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	20.56	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	广发中债1-3年农发债指数C	1.61	5.13	9.26	15.82	28.30
1675	交银裕如纯债债券A	0.98	4.65	9.50	15.60	28.29
1676	兴全恒瑞定开债券发起式	2.76	6.53	11.60	20.58	28.25
1677	江信添福A	1.75	3.86	7.54	18.80	28.18
1678	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.81	8.21	18.36	28.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	210.00	22190.78	4.29%
25方正G6	200.00	20129.59	3.89%
24中国人寿资本补充债01BC	190.00	19096.35	3.69%
22人保健康	170.00	17869.09	3.45%
22成都银行二级资本债01	140.00	14561.53	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419601.78	81.09%
企业债	127898.22	24.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0384	1.0384	1.0387
累计净值(元)	1.2520	1.2519	1.2512	1.2512	1.2515

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