兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.75亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
债券型名次	2442	395	803	846	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
债券型名次	1427	1486	1146	542	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67
2441	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	-0.42	0.41	0.46	0.69
2442	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
2443	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
2444	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
394	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66
395	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
396	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
397	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
802	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
803	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
804	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
805	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
845	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.26	1.05	1.80	0.89
846	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
847	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
848	浙商聚盈纯债债券A	0.01	0.16	0.94	1.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1049	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86
1050	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
1051	兴全恒鑫债券C	0.05	-0.38	0.88	2.04	0.86
1052	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	融通增享纯债债券C	2.90	6.54	11.01	-	11.70
1426	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
1427	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1428	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
1429	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	平安惠韵纯债C	2.08	6.65	10.28	-	11.95
1485	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
1486	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1487	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24
1488	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.01	6.64	11.03	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	摩根双债增利债券C	9.10	18.04	11.36	13.92	76.38
1145	万家鑫融纯债债券A	1.81	7.71	11.36	-	12.91
1146	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1147	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
1148	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中加丰泽纯债	2.33	5.86	11.53	20.46	46.64
541	长江乐丰纯债	2.77	6.65	14.23	20.45	40.62
542	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
543	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66
544	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
1638	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
1639	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1640	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.67	28.50
1641	广发中债1-3年农发债指数C	1.91	5.10	9.07	15.69	28.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	210.00	22190.78	4.29%
25方正G6	200.00	20129.59	3.89%
24中国人寿资本补充债01BC	190.00	19096.35	3.69%
22人保健康	170.00	17869.09	3.45%
22成都银行二级资本债01	140.00	14561.53	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419601.78	81.09%
企业债	127898.22	24.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0414	1.0414	1.0412	1.0408	1.0405
累计净值(元)	1.2542	1.2542	1.2540	1.2536	1.2533

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