兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2435

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.26亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
债券型名次	1658	2391	1088	1998	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
债券型名次	2076	1610	1086	643	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1657	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1658	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1659	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1660	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
2390	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2391	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
2392	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
2393	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
1087	西部利得得尊债券A	-0.03	-0.47	0.61	1.68	3.30
1088	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1089	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85
1090	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.07	0.61	3.91	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
1997	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1998	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1999	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
2000	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.09	0.48	0.80	1.50
2113	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50
2114	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
2115	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50
2116	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	融通通跃一年定开债券发起式	1.90	6.44	11.96	-	16.10
2075	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15
2076	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
2077	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
2078	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
1609	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
1610	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1611	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
1612	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	平安合意定开债	1.94	9.26	11.79	20.46	26.52
1085	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
1086	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1087	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1088	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
642	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
643	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
644	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
645	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
1654	金信民旺债券A	5.98	11.00	5.40	21.03	27.17
1655	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1656	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
1657	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	220.00	23166.09	4.52%
25方正G6	200.00	19981.34	3.90%
23光大租赁债	180.00	18653.42	3.64%
22人保健康	170.00	17766.74	3.47%
24江苏金租绿债01	150.00	15449.79	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411922.30	80.35%
企业债	121077.34	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0302	1.0300	1.0297	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.2430	1.2428	1.2425	1.2425	1.2425

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