兴全恒瑞定开债券(006984)_规模评级

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.09	52.09	52.21	52.21	52.21	51.70	51.70
季度净申购	-0.00	-1200.00	0.00	-0.00	4944.50	14.04	12.62
总份额	501066.19	501066.19	502266.19	502266.19	502266.19	497321.69	497307.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	4944.60	14.04	12.62
季度总赎回份额	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-
510	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.60	491023.23	-	-	-
511	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.52	500000.07	-	0.02	-
512	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.41	487504.29	-	-	-
513	国联安增祺纯债A	52.30	494706.62	-	-	0.00
514	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
515	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.10	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
516	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
517	广发景益债券	52.08	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
518	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
519	长城永利债券A	52.06	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	上银慧丰利债券	52.06	488844.10	-7.24	42.63	49.87
521	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
522	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.99	499000.07	-	-	-
523	汇添富鑫汇债券A	51.98	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	华夏鼎利债券A	79.70	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
455	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.40	505022.24	-	0.00	-
456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.22	504851.56	-0.00	0.00	0.00
457	工银尊益中短债债券C	59.90	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
458	华夏纯债债券A	59.69	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
459	易方达安悦超短债债券A	50.90	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.00	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.76	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.52	500000.07	-	0.02	-
464	惠升和煦88个月定开债券	54.09	499999.91	-	-	-
465	国投瑞银顺祥债券	52.05	499201.16	-	-	0.21
466	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.75	499167.09	-	11.16	-
467	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.66	499000.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	银河丰泰3个月定开债券	10.10	98474.35	-	-	100000.00
4654	上银慧祥利债券A	63.82	598981.73	-	-	-
4655	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4656	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
4657	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4658	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4659	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
4661	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4662	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4663	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-
4664	中邮纯债优选一年定开债A	13.25	117655.22	-	-	-
4665	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4666	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4667	南方鑫利3个月定开债券发起	10.00	79589.85	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	永赢颐利债券	23.28	199862.45	-	-	-
4806	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4807	银河丰泰3个月定开债券	10.10	98474.35	-	-	100000.00
4808	上银慧祥利债券A	63.82	598981.73	-	-	-
4809	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4810	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4811	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4812	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
4813	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4814	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4815	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-
4816	中邮纯债优选一年定开债A	13.25	117655.22	-	-	-
4817	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4818	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4819	南方鑫利3个月定开债券发起	10.00	79589.85	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
4594	太平安元债券A	1.05	9882.82	1.74	1.74	0.00
4595	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
4596	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4597	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4598	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4599	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
4600	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
4601	兴全祥泰定期开放债券	74.98	690033.71	-	-	0.00
4602	兴业6个月定开债券	49.47	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4603	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.58	260390.09	-	-	0.00
4604	兴业天禧债券	22.75	212810.14	0.28	0.28	0.00
4605	兴银汇悦定开债	10.49	97404.05	-	-	0.00
4606	易方达恒信定开债券发起式	60.13	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4607	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.60	445198.07	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

23804084.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

23691801.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

24865382.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24989126.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

24616883.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	23804084.8200	502266.19	100.00
2024-12-31	212	23691801.4000	502266.19	100.00
2024-06-30	200	24865382.5300	497307.65	100.00
2023-12-31	199	24989126.3300	497283.61	100.00
2023-06-30	202	24616883.6700	497261.05	100.00

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