兴全恒瑞定开债券(006984)_规模评级

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.61	51.73	51.73	51.73	51.22	51.22	51.22
季度净申购	-1200.00	0.00	-0.00	4944.50	14.04	12.62	11.42
总份额	501066.19	502266.19	502266.19	502266.19	497321.69	497307.65	497295.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4944.60	14.04	12.62	11.42
季度总赎回份额	1200.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
505	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
507	国联安增祺纯债A	51.85	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
509	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
511	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
512	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
513	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
514	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
515	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
516	广发添财90天滚动持有债券C	51.36	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
517	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
518	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.02	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
447	鑫元裕丰债	55.82	504800.87	-453.23	0.00	453.24
448	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.47	502000.01	-	0.09	-
449	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
450	融通通华五年定开债券A	50.39	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.12	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.51	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4649	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
4650	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4651	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-
4652	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4653	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
4656	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4657	鑫元承利定期开放	48.41	472233.47	-	-	0.00
4658	平安惠添纯债	7.66	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.04	199787.59	-	-	7.46
4661	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4662	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4815	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4816	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
4817	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4818	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-
4819	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4820	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4821	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
4822	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4823	鑫元承利定期开放	48.41	472233.47	-	-	0.00
4824	平安惠添纯债	7.66	71059.30	-	-	-
4825	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4826	中银证券安泽债券A	23.04	199787.59	-	-	7.46
4827	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4828	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	汇添富鑫瑞债券C	0.02	201.80	-1192.82	34.88	1227.69
2900	万家1-3年政策性金融债C	0.20	2005.48	-1116.37	103.92	1220.30
2901	中加颐睿纯债债券C	0.03	318.09	265.08	1484.36	1219.28
2902	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
2903	鹏华创兴增利债券D	0.02	196.31	-713.75	490.98	1204.73
2904	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2905	融通可转债A	0.47	4151.26	-499.49	700.59	1200.08
2906	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
2907	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2908	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	672.68	-796.50	398.61	1195.11
2909	财通资管双安债券C	0.00	32.63	7.08	1200.01	1192.94
2910	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	522.13	-26.51	1165.10	1191.61
2911	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
2912	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2913	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

23804084.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

23691801.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

24865382.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24989126.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

24616883.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	23804084.8200	502266.19	100.00
2024-12-31	212	23691801.4000	502266.19	100.00
2024-06-30	200	24865382.5300	497307.65	100.00
2023-12-31	199	24989126.3300	497283.61	100.00
2023-06-30	202	24616883.6700	497261.05	100.00

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