资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238641.33 96.14%
银行存款和结算备付金 552.20 0.22%
其他资产 9021.23 3.63%
资产总值:248214.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债01BC 160.00 16076.78 8.56%
24农行永续债02 130.00 13195.81 7.03%
23徽商银行永续债01 120.00 12938.22 6.89%
23太平人寿永续债01 80.00 8464.33 4.51%
24太保寿险永续债01 80.00 8066.22 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192489.84 102.53%
可转债 12074.86 6.43%
企业债 11130.09 5.93%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.56 166.69 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 67.25 2824.50 1.46%
中天科技 600522 50.05 848.85 0.44%
滨化股份 601678 65.50 522.05 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.17%