财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.59 |
502.18 |
412.51 |
93.06 |
-905.41 |
| 本期利润(万元) |
-156.58 |
550.48 |
295.72 |
751.94 |
313.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2019.61 |
0.00 |
469.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21391.68 |
59883.70 |
30192.25 |
26844.20 |
26311.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
31.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.63 |
193.04 |
5686.23 |
1623.30 |
1612.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
303584.47 |
203788.07 |
499078.68 |
593525.19 |
297765.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303584.47 |
203788.07 |
499078.68 |
593525.19 |
297765.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.95 |
107.06 |
221.35 |
255.66 |
115.69 |
| 应付托管费(万元) |
32.24 |
26.77 |
55.34 |
63.91 |
28.92 |
| 资产总计(万元) |
313329.87 |
212211.28 |
507443.49 |
619298.81 |
302308.38 |
| 负债合计(万元) |
24396.60 |
4373.45 |
95441.57 |
120647.14 |
62662.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
288933.27 |
207837.83 |
412001.92 |
498651.67 |
239645.43 |
| 未分配利润(万元) |
30034.81 |
18120.45 |
14825.60 |
25130.93 |
42228.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.27 |
79.79 |
48.11 |
86.23 |
23.09 |
| 投资收益(万元) |
4579.80 |
3274.87 |
6692.35 |
13843.29 |
4164.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
399.70 |
3618.11 |
-11190.97 |
-563.49 |
3602.30 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
9.49 |
4.78 |
6.11 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
5005.06 |
6982.27 |
-4445.72 |
13372.13 |
7792.22 |
| 管理人报酬(万元) |
627.35 |
2287.71 |
1427.27 |
1905.39 |
423.08 |
| 托管费(万元) |
156.84 |
571.93 |
356.82 |
476.35 |
105.77 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
22.24 |
11.06 |
22.40 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
1016.02 |
4217.66 |
2684.44 |
3638.92 |
848.53 |
| 利润总额(万元) |
3989.04 |
2764.60 |
-7130.15 |
9733.21 |
6943.69 |
| 净利润(万元) |
3989.04 |
2764.60 |
-7130.15 |
9733.21 |
6943.69 |
