我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.48 |
870.57 |
330.84 |
361.00 |
117.35 |
| 本期利润(万元) |
-290.72 |
1032.51 |
195.44 |
943.53 |
624.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
570.89 |
0.00 |
2871.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26419.07 |
35401.84 |
49246.90 |
21691.98 |
14773.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1623.30 |
1612.00 |
979.89 |
731.98 |
578.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
593525.19 |
297765.60 |
81372.18 |
95424.21 |
184594.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4195.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
593525.19 |
297765.60 |
81372.18 |
95424.21 |
180398.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.66 |
115.69 |
38.49 |
56.66 |
103.31 |
| 应付托管费(万元) |
63.91 |
28.92 |
9.62 |
14.17 |
25.83 |
| 资产总计(万元) |
619298.81 |
302308.38 |
82551.95 |
104545.59 |
194659.08 |
| 负债合计(万元) |
120647.14 |
62662.95 |
10804.55 |
2153.08 |
1164.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
498651.67 |
239645.43 |
71747.40 |
102392.52 |
193494.59 |
| 未分配利润(万元) |
25130.93 |
42228.70 |
8606.46 |
15100.15 |
30861.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.23 |
23.09 |
92.72 |
68.89 |
2664.23 |
| 投资收益(万元) |
13843.29 |
4164.75 |
1857.25 |
2527.13 |
6258.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-563.49 |
3602.30 |
-7551.51 |
-5649.09 |
3847.92 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
2.08 |
1.48 |
1.29 |
11.94 |
| 收入合计(万元) |
13372.13 |
7792.22 |
-5600.05 |
-3051.78 |
12782.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1905.39 |
423.08 |
720.67 |
441.30 |
636.89 |
| 托管费(万元) |
476.35 |
105.77 |
180.17 |
110.32 |
159.22 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
11.07 |
21.07 |
10.27 |
23.51 |
| 费用合计(万元) |
3638.92 |
848.53 |
1073.52 |
619.44 |
998.57 |
| 利润总额(万元) |
9733.21 |
6943.69 |
-6673.57 |
-3671.21 |
11784.09 |
| 净利润(万元) |
9733.21 |
6943.69 |
-6673.57 |
-3671.21 |
11784.09 |
