兴全恒鑫债券C(008453)_最新动态

兴全恒鑫债券C008453XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1159 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3339

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.14亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
债券型名次	1191	1044	540	3100	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
债券型名次	1442	2104	805	797	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.61	1.07	1.75	0.09
1190	兴全恒鑫债券A	0.09	0.46	1.25	0.58	0.09
1191	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
1192	兴业福益债券	0.09	0.30	1.00	0.49	0.09
1193	银河领先债券A	0.09	0.30	0.32	1.21	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.43	0.65	-0.84	0.03
1043	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1044	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
1045	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
1046	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	鹏扬双利债券A	0.22	0.64	1.14	1.97	0.22
539	平安添利债券A	0.15	0.46	1.14	1.30	0.15
540	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
541	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
542	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	前海联合润盈短债A	0.01	0.07	0.22	0.38	0.01
3099	山西证券裕辰债券发起式	0.02	0.23	0.58	0.38	0.02
3100	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
3101	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.61	0.38	0.04
3102	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.61	1.07	1.75	0.09
1729	兴全恒鑫债券A	0.09	0.46	1.25	0.58	0.09
1730	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
1731	兴业福益债券	0.09	0.30	1.00	0.49	0.09
1732	银河领先债券A	0.09	0.30	0.32	1.21	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1441	平安惠信3个月定开债C	2.50	7.99	11.19	-	14.92
1442	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
1443	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.39	9.06	-	10.68
1444	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华安添顺债券	1.24	6.39	9.21	-	9.50
2103	太平恒信6个月定开债	1.00	6.39	10.28	-	10.73
2104	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
2105	浙商汇金聚利一年定期A	1.62	6.39	10.50	-	40.43
2106	中融益泓90天滚动持有债券A	2.05	6.39	11.60	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	广发聚利债券(LOF)A	-1.49	6.30	12.61	13.04	135.43
804	中信保诚稳达C	0.84	8.75	12.61	20.80	29.48
805	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
806	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
807	招商资管智远增利债券C	6.86	11.13	12.58	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
796	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
797	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
798	诺安联创顺鑫债券A	-0.32	6.91	11.87	18.48	46.26
799	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	6.60	10.13	18.48	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
1129	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	-	35.03
1130	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02
1131	宏利恒利债券C	-0.28	6.00	8.90	15.13	34.99
1132	金元顺安沣泉债券	13.84	15.05	15.53	25.66	34.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	160.00	16076.78	8.56%
24农行永续债02	130.00	13195.81	7.03%
23徽商银行永续债01	120.00	12938.22	6.89%
23太平人寿永续债01	80.00	8464.33	4.51%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192489.84	102.53%
企业债	11130.09	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1149	1.1145	1.1144	1.1148	1.1147
累计净值(元)	1.3329	1.3325	1.3324	1.3328	1.3327

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