兴全恒鑫债券C(008453)_最新动态

兴全恒鑫债券C008453XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.6 元

基金规模：2.14亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
债券型名次	1159	1102	648	2398	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
债券型名次	1428	1798	1050	591	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.73	1.13	1.83	0.25
1158	天弘丰利债券(LOF)E	0.25	0.74	1.14	1.85	0.25
1159	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
1160	兴证全球招益债券C	0.25	0.23	-0.43	1.36	0.25
1161	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.24	0.55	0.73	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	工银添利债券B	0.38	0.58	0.82	1.39	0.38
1101	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.58	1.22	3.80	0.06
1102	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
1103	长城悦享回报债券A	0.63	0.57	0.13	0.48	0.63
1104	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.26	0.57	0.79	0.95	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.10	0.42	1.20	2.28	0.10
647	新华丰利债券A	1.45	2.04	1.20	5.29	1.45
648	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
649	兴证全球恒信债券A	0.06	0.44	1.20	0.63	0.06
650	中邮稳定收益债券型A	0.59	1.02	1.20	2.16	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
2397	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
2398	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
2399	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
2400	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.73	1.13	1.83	0.25
1361	天弘丰利债券(LOF)E	0.25	0.74	1.14	1.85	0.25
1362	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
1363	兴证全球招益债券C	0.25	0.23	-0.43	1.36	0.25
1364	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.24	0.55	0.73	0.85	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	-	17.79
1427	信诚稳悦A	2.62	7.38	9.76	15.25	36.14
1428	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
1429	中海稳健收益债券	2.62	8.38	8.84	10.97	122.29
1430	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.61	8.87	0.00	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.13	108.87
1797	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.76	39.43
1798	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
1799	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.77	12.29	-	11.45
1800	富国产业债C	1.93	6.76	11.11	18.92	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06
1049	平安惠盈纯债A	1.71	6.08	11.92	20.31	39.72
1050	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
1051	易方达高等级信用债债券C	0.99	6.84	11.92	10.90	57.54
1052	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.70	6.61	11.91	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
590	泰康丰盈债券	13.81	18.46	18.77	19.68	54.17
591	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
592	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.62	17.69
593	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.60	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	海富通恒丰定开债券	1.16	6.00	9.81	18.21	35.25
1129	安信尊享纯债	1.21	5.39	8.36	14.82	35.24
1130	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.64	35.23
1131	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.18	35.22
1132	华夏恒利3个月定开债券	0.97	5.66	8.79	15.73	35.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	160.00	16076.78	8.56%
24农行永续债02	130.00	13195.81	7.03%
23徽商银行永续债01	120.00	12938.22	6.89%
23太平人寿永续债01	80.00	8464.33	4.51%
24太保寿险永续债01	80.00	8066.22	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192489.84	102.53%
企业债	11130.09	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1168	1.1159	1.1158	1.1159	1.1149
累计净值(元)	1.3348	1.3339	1.3338	1.3339	1.3329

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