资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692388.68 99.99%
银行存款和结算备付金 61.60 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:692450.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发04 3690.00 370454.51 71.00%
21国开09 2860.00 286953.88 54.99%
18国开10 340.00 34980.29 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 692388.68 132.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%