我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4127.02 |
16262.05 |
4229.50 |
8064.99 |
3968.10 |
| 本期利润(万元) |
4127.02 |
16262.05 |
4229.50 |
8064.99 |
3968.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4357.76 |
0.00 |
1210.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
513507.02 |
509380.00 |
510462.66 |
506233.16 |
512236.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.21 |
52.04 |
71.63 |
50.33 |
50.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.91 |
63.45 |
64.66 |
63.66 |
65.06 |
| 应付托管费(万元) |
21.64 |
21.15 |
21.55 |
21.22 |
21.69 |
| 资产总计(万元) |
698040.88 |
709003.25 |
698160.78 |
709078.77 |
697194.30 |
| 负债合计(万元) |
188660.88 |
202770.09 |
189892.16 |
199439.69 |
185796.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
509380.00 |
506233.16 |
508268.62 |
509639.08 |
511397.56 |
| 未分配利润(万元) |
4357.76 |
1210.92 |
3246.38 |
4616.84 |
6375.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21904.77 |
10862.30 |
21906.64 |
10861.30 |
8029.42 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21904.77 |
10862.30 |
21906.64 |
10861.30 |
8029.42 |
| 管理人报酬(万元) |
766.28 |
380.90 |
770.21 |
383.10 |
327.75 |
| 托管费(万元) |
255.43 |
126.97 |
256.74 |
127.70 |
109.25 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
10.41 |
21.25 |
10.46 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
5642.72 |
2797.31 |
4834.69 |
2519.33 |
1654.09 |
| 利润总额(万元) |
16262.05 |
8064.99 |
17071.95 |
8341.96 |
6375.32 |
| 净利润(万元) |
16262.05 |
8064.99 |
17071.95 |
8341.96 |
6375.32 |
