新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.12亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
债券型名次	761	204	982	912	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.06	10.53	-	16.48
债券型名次	1022	1303	1585	3556	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
760	万家增强收益债券	0.07	-1.16	1.32	0.35	1.52
761	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
762	永赢华嘉信用债A	0.07	-0.08	1.12	1.84	1.10
763	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80
203	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.98
204	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
205	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
206	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	西部利得稳健双利债券C	-0.23	-1.87	0.87	0.58	0.81
981	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
982	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
983	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84
984	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
911	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
912	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
913	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89
914	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76
1522	天弘安益A	0.03	0.16	0.77	1.48	0.76
1523	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1524	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
1525	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	长城定期开放债券C	3.58	10.32	19.27	22.70	83.12
1021	中欧同益债券	3.58	9.07	14.01	-	19.81
1022	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1023	招商添兴6个月定开债	3.57	6.71	10.81	-	12.50
1024	东方兴润债券A	3.56	7.55	11.91	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1302	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32
1303	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1304	格林泓远纯债C	3.73	7.05	11.59	11.90	8.32
1305	海富通策略收益债券C	3.23	7.05	7.52	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	诺安聚利债券A	1.99	5.59	10.53	16.78	53.24
1584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.74	6.16	10.53	-	10.96
1585	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1586	兴业180天持有期债券C	2.49	7.28	10.53	-	10.68
1587	中融恒安纯债A	1.42	8.07	10.53	15.64	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	长城中债5-10年国开行债券A	1.56	8.37	15.19	-	19.99
3555	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23
3556	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
3557	华安添利6个月债券A	4.92	10.01	13.25	-	14.30
3558	华安添利6个月债券C	4.50	9.13	11.89	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
3134	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
3135	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
3136	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
3137	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	373432.03	73.05%
21国开09	2860.00	289207.19	56.57%
18国开10	340.00	35269.09	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697908.31	136.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

查看全文[07-24]
标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
06-20新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-20新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-17新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0192	1.0185	1.0178	1.0165	1.0158
累计净值(元)	1.1542	1.1535	1.1528	1.1515	1.1508

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。