新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：1.1528

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.12亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
债券型名次	583	1507	1340	1116	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	7.05	10.51	-	16.24
债券型名次	1190	1452	1861	3548	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	天弘鑫意39个月定开债	0.13	0.31	0.84	1.64	0.49
582	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.36	0.90	1.00	0.83
583	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
584	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
585	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1506	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1507	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1508	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1509	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1339	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.38	0.94	1.10	0.87
1340	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1341	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11
1342	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华安安腾一年定开债	0.05	0.19	1.56	1.81	0.45
1115	鹏扬汇利债券A	-0.08	0.70	1.85	1.81	1.45
1116	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1117	达诚致益债券发起式C	0.06	0.92	1.42	1.80	1.35
1118	鹏扬泓利债券C	-0.09	0.43	1.47	1.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.77	1.21	0.55
2382	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2383	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
2384	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
2385	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	永赢易弘债券	3.56	8.30	12.67	22.38	23.53
1189	国富恒瑞债券C	3.55	10.82	11.56	15.64	59.60
1190	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1191	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61
1192	长城稳利纯债A	3.54	7.00	12.58	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.45	21.35
1451	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	7.05	11.58	20.10	24.91
1452	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1453	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21
1454	兴业添益6个月定开债券	2.09	7.05	11.34	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53
1860	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.92	18.12
1861	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
1862	中泰安悦6个月定开债C	1.70	6.38	10.51	-	10.35
1863	博时双季享持有期债券C	0.77	4.43	10.50	15.90	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	8.63	15.50	-	19.69
3547	长城中债5-10年国开行债券C	0.36	8.36	15.10	-	18.93
3548	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
3549	华安添利6个月债券A	6.19	11.33	13.44	-	14.96
3550	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	招商资管智远增利债券D	7.41	12.04	16.03	-	16.25
3200	东海祥瑞C	0.23	2.14	7.85	4.65	16.24
3201	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
3202	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23
3203	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	373432.03	73.05%
21国开09	2860.00	289207.19	56.57%
18国开10	340.00	35269.09	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697908.31	136.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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06-20新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0165	1.0158	1.0151	1.0145	1.0138
累计净值(元)	1.1515	1.1508	1.1501	1.1495	1.1488

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