新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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最新净值：1.0122 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1472

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
债券型名次	1554	1359	1146	1082	142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.97	10.43	-	15.60
债券型名次	1090	1667	1708	3567	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	0.87	0.04
1553	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.78	0.77	0.04
1554	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1555	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.68	0.04
1556	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	南方交元债券	-0.08	0.32	0.92	-0.01	-0.08
1358	平安中短债债券E	0.02	0.32	0.72	0.65	0.02
1359	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1360	银华永盛债券	0.04	0.32	0.78	0.30	0.04
1361	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	天弘增益回报债券发起式B	0.31	0.99	0.88	2.73	0.31
1145	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.26	0.88	0.59	0.03
1146	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1147	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1148	招商安阳债券A	0.63	0.66	0.88	2.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.25	0.43	1.05	1.77	0.25
1081	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1082	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1083	招商添兴6个月定开债	-0.08	0.06	0.79	1.76	-0.08
1084	东方强化收益债券	0.57	1.05	1.43	1.75	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	长盛可转债C	3.50	6.76	5.15	16.86	3.50
141	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50
142	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
143	招商安瑞进取债券	3.46	6.23	3.33	22.94	3.46
144	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
1089	银河领先债券C	3.47	12.36	0.00	-	14.03
1090	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1091	安信永鑫增强债券C	3.45	7.72	9.70	17.47	40.62
1092	长信利众债券(LOF)C	3.45	7.66	11.71	23.70	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	南方3-5年农发债C	0.27	6.97	10.62	19.11	28.97
1666	平安惠金定开债A	3.99	6.97	12.88	18.89	39.20
1667	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1668	易方达高等级信用债债券C	0.85	6.97	11.88	10.97	57.50
1669	易方达信用债债券A	0.68	6.97	12.16	19.81	72.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	汇安中债-广西信用债C	2.69	7.69	10.43	15.82	18.64
1707	上银慧嘉利债券	0.51	6.56	10.43	-	14.82
1708	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1709	兴业丰利债券	0.74	5.86	10.43	19.50	32.95
1710	兴业一年持有期债券A	1.30	6.27	10.43	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	长城中债5-10年国开行债券A	-1.77	9.34	14.05	-	18.32
3566	长城中债5-10年国开行债券C	-1.84	9.09	13.67	-	17.61
3567	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3568	华安添利6个月债券A	5.45	12.08	13.75	-	14.14
3569	华安添利6个月债券C	5.03	11.19	12.39	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	汇添富中高等级信用债A	1.39	6.05	9.74	-	15.60
3205	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.46	6.09	11.19	-	15.60
3206	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3207	圆信永丰丰和A	1.26	5.09	7.48	13.81	15.60
3208	中银欣享利率债	-0.28	5.16	8.04	14.48	15.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370454.51	71.00%
21国开09	2860.00	286953.88	54.99%
18国开10	340.00	34980.29	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692388.68	132.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0118	1.0111	1.0104	1.0397	1.0390
累计净值(元)	1.1468	1.1461	1.1454	1.1447	1.1440

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