新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？[2026-01-10]

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最新净值：1.0131 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1481

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
债券型名次	1436	1436	931	1097	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.02	10.47	-	15.71
债券型名次	1124	1644	1726	3567	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.06	1.99	0.09
1435	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
1436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
1437	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09
1438	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.34	1.02	2.30	-0.01
1435	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
1436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
1437	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
1438	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	平安添裕债券C	1.40	1.90	0.97	8.70	1.40
930	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60
931	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
932	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
933	永赢泰宁63个月定开债	0.08	0.31	0.97	1.96	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1096	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1097	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
1098	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1099	长城稳固收益债券A	0.59	1.13	1.40	1.81	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.06	1.99	0.09
1611	万家恒C	0.09	0.38	0.76	0.61	0.09
1612	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
1613	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09
1614	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏扬汇利债券C	3.53	9.99	7.53	11.84	34.74
1123	永赢匠心增利债券C	3.53	8.01	0.00	-	8.26
1124	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
1125	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76
1126	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	22.24	22.90
1643	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.52	88.21
1644	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
1645	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14
1646	广发景阳纯债	0.37	7.01	10.07	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
1725	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84
1726	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
1727	中欧颐利债券C	4.91	10.80	10.47	-	10.43
1728	交银施罗德稳固收益债券A	5.56	13.57	10.46	21.24	94.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	长城中债5-10年国开行债券A	-1.37	9.39	14.23	-	18.52
3566	长城中债5-10年国开行债券C	-1.46	9.14	13.84	-	17.79
3567	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
3568	华安添利6个月债券A	5.41	12.45	13.65	-	14.09
3569	华安添利6个月债券C	5.00	11.56	12.30	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	14.33	15.71
3199	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.27	15.71
3200	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.52	7.02	10.47	-	15.71
3201	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3202	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.73	15.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370454.51	71.00%
21国开09	2860.00	286953.88	54.99%
18国开10	340.00	34980.29	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692388.68	132.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0122	1.0118	1.0111	1.0104	1.0397
累计净值(元)	1.1472	1.1468	1.1461	1.1454	1.1447

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