新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0397 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1447

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
债券型名次	2448	213	459	1006	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.97	10.44	-	15.32
债券型名次	939	2013	1812	3540	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
2447	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.28	4.20
2448	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
2449	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2450	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.33	0.74	1.41	2.29
212	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.33	0.28	0.95	1.65
213	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
214	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
215	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
458	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
459	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
460	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
461	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1005	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
1006	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
1007	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
1008	格林泓鑫纯债A	0.12	-0.05	1.15	1.80	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.39	-0.04	1.65	3.22
925	同泰恒盛债券A	-0.12	-0.27	0.46	2.25	3.21
926	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
927	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
928	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11
938	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
939	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
940	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
941	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
2012	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
2013	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
2014	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
2015	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
1811	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1812	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
1813	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1814	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
3539	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13
3540	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
3541	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
3542	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3210	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
3211	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
3212	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32
3213	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370454.51	71.00%
21国开09	2860.00	286953.88	54.99%
18国开10	340.00	34980.29	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692388.68	132.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0390	1.0383	1.0376	1.0369	1.0363
累计净值(元)	1.1440	1.1433	1.1426	1.1419	1.1413

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