新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0122 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1472

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
债券型名次	1830	1429	1160	1083	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.97	10.43	-	15.60
债券型名次	1101	1693	1736	3567	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.29	0.77	0.89	0.04
1829	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.29	0.74	0.84	0.04
1830	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1831	兴全兴泰债券	0.04	0.29	0.93	0.32	0.04
1832	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.59	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	泰康安益纯债债券A	0.04	0.32	0.82	0.20	0.04
1428	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.32	0.93	-0.67	0.02
1429	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1430	信澳鑫享债券A	0.14	0.32	0.40	0.87	0.14
1431	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	鹏华丰收债券	0.53	0.61	0.88	3.24	0.53
1159	泰信鑫瑞债券发起式A	0.44	0.43	0.88	1.66	0.44
1160	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1161	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1162	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1082	华商收益增强债券A	1.01	1.42	1.07	1.76	1.01
1083	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1084	中欧颐利债券C	0.35	0.68	0.91	1.76	0.35
1085	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	0.82	1.18	1.75	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	光大保德信安诚债券A	3.49	4.97	5.07	16.41	3.49
161	光大保德信安诚债券C	3.48	4.94	4.98	16.23	3.48
162	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
163	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
164	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
1100	达诚腾益债券C	3.47	10.99	0.00	-	14.42
1101	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1102	大成元合双利债券发起式C	3.45	8.77	3.86	-	1.37
1103	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.08	15.50	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	天弘荣享	1.25	6.97	10.81	18.47	32.75
1692	天弘睿选利率债发起式C	-1.05	6.97	10.63	-	14.75
1693	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1694	财通资管双盈债券发起式C	4.48	6.96	6.42	-	8.75
1695	国联安添益增长债券C	4.12	6.96	6.21	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.79	5.76	10.43	18.03	22.61
1735	前海开源乾盛定期开放债券C	1.24	7.10	10.43	15.75	15.75
1736	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1737	中信保诚景丰C	1.41	6.64	10.43	17.06	25.71
1738	永赢添益债券	0.14	6.45	10.42	18.83	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	长城中债5-10年国开行债券A	-1.64	9.47	14.19	-	18.47
3566	长城中债5-10年国开行债券C	-1.72	9.21	13.79	-	17.74
3567	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3568	华安添利6个月债券A	5.33	12.50	13.71	-	14.10
3569	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.46	6.09	11.19	-	15.60
3208	民生加银转债优选A	12.21	14.69	0.88	-7.56	15.60
3209	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3210	浙商惠泉3个月定开C	0.65	5.65	8.05	13.97	15.60
3211	中航瑞明纯债A	1.57	5.97	8.71	13.47	15.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370454.51	71.00%
21国开09	2860.00	286953.88	54.99%
18国开10	340.00	34980.29	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692388.68	132.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0118	1.0111	1.0104	1.0397	1.0390
累计净值(元)	1.1468	1.1461	1.1454	1.1447	1.1440

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