资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1789.77 97.18%
银行存款和结算备付金 23.82 1.29%
其他资产 28.05 1.52%
资产总值:1841.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 624.79 33.08%
25国债08 6.00 603.81 31.97%
25国债03 1.70 170.52 9.03%
25国债11 1.50 149.39 7.91%
25国债14 1.10 110.09 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1789.77 94.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%