我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.29 |
0.61 |
0.19 |
0.28 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
1.87 |
0.85 |
0.03 |
0.41 |
0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225.72 |
43.96 |
33.50 |
41.43 |
33.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.53 |
24.97 |
20.11 |
19.44 |
42.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
226.35 |
232.45 |
243.47 |
303.09 |
19272.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226.35 |
232.45 |
243.47 |
303.09 |
19272.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
242.60 |
258.25 |
263.82 |
324.61 |
19538.44 |
| 负债合计(万元) |
16.09 |
16.08 |
16.41 |
17.30 |
4334.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
226.51 |
242.17 |
247.41 |
307.31 |
15204.05 |
| 未分配利润(万元) |
19.70 |
18.36 |
15.94 |
16.20 |
359.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.71 |
0.68 |
1098.85 |
| 投资收益(万元) |
5.33 |
2.60 |
142.19 |
137.68 |
-21.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.44 |
0.85 |
-101.13 |
-100.79 |
233.62 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
11.42 |
| 收入合计(万元) |
6.89 |
3.49 |
41.83 |
37.62 |
1322.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.35 |
9.94 |
9.52 |
80.64 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
0.12 |
3.31 |
3.17 |
26.88 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.01 |
4.74 |
4.62 |
20.26 |
| 费用合计(万元) |
1.02 |
0.52 |
40.75 |
40.02 |
347.80 |
| 利润总额(万元) |
5.87 |
2.97 |
1.09 |
-2.40 |
974.63 |
| 净利润(万元) |
5.87 |
2.97 |
1.09 |
-2.40 |
974.63 |
