| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.94元 | 2021-09-07 | 8.50% |
| 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 0.61元 | 2019-07-23 | 5.57% |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.10元 | 2019-03-23 | 0.92% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 农银金鑫定开债券 | 2 | 6年1个月 | 0.82元 | 3.93% |
| 农银恒久增利债券C | 13 | 13年7个月 | 5.59元 | 3.53% |
| 农银恒久增利债券A | 15 | 15年5个月 | 6.57元 | 3.51% |
| 农银金穗定开债券 | 4 | 7年6个月 | 1.41元 | 3.42% |
| 农银金润定开债券 | 3 | 3年4个月 | 0.94元 | 2.99% |
| 农银金耀定开债券 | 1 | 1年6个月 | 0.30元 | 2.86% |
| 农银增强收益债券C | 2 | 12年11个月 | 0.71元 | 2.74% |
| 农银增强收益债券A | 2 | 12年11个月 | 0.71元 | 2.70% |
| 农银丰盈定开债券 | 5 | 4年5个月 | 1.33元 | 2.60% |
| 农银金祺定开债券 | 1 | 4年5个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 农银金盈债券 | 12 | 4年8个月 | 1.52元 | 1.19% |
| 农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 10 | 4年9个月 | 1.12元 | 1.09% |
| 农银金玉债券 | 11 | 3年1个月 | 1.05元 | 0.93% |
| 农银金益债券 | 16 | 4年6个月 | 1.52元 | 0.92% |
| 农银汇理金禄债券 | 20 | 5年5个月 | 1.86元 | 0.89% |
| 农银彭博利率债指数 | 14 | 4年5个月 | 1.25元 | 0.88% |
| 农银金丰定开债券 | 1 | 7年9个月 | 0.09元 | 0.82% |
| 农银悦利债券 | 8 | 2年5个月 | 0.67元 | 0.82% |
| 农银金盛债券 | 11 | 2年11个月 | 0.85元 | 0.75% |
| 农银汇理金汇债券A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银金安定开债券 | 0 | 7年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银汇理金聚高等级债券 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
| 前海联合添和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2750 | 前海开源惠泽两年定开债券 | -0.02 | 0.24 | 0.78 | 1.49 | 1.67 |
| 2751 | 前海联合添和纯债A | -0.02 | 0.14 | 1.17 | 3.21 | 2.03 |
| 2752 | 前海联合添和纯债C | -0.02 | 0.12 | 1.11 | 3.09 | 1.95 |
| 2753 | 人保福欣3个月定开债券A | -0.02 | 0.21 | 0.74 | 1.56 | 1.00 |
| 2754 | 融通通润债券 | -0.02 | 0.49 | 1.34 | 2.88 | 1.82 |