前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_资产配置

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18.39	6.69%
债券	241.55	87.91%
银行存款和结算备付金	12.43	4.52%
其他资产	2.40	0.87%

资产总值：274.78万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	0.50	52.11	19.22%
24国债08	0.20	20.16	7.44%
24国债10	0.20	20.09	7.41%
24国债09	0.20	20.07	7.40%
浦发转债	0.17	18.42	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	122.71	45.27%
可转债	67.74	24.99%
企业债	40.84	15.07%
金融债券	10.26	3.79%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.03	1.33	0.49%
中国海油	600938	0.04	1.32	0.49%
五粮液	000858	0.01	1.28	0.47%
福耀玻璃	600660	0.02	0.96	0.35%
西部矿业	601168	0.05	0.90	0.33%
黔源电力	002039	0.05	0.88	0.32%
长江电力	600900	0.03	0.87	0.32%
中国平安	601318	0.02	0.83	0.31%
银泰黄金	000975	0.05	0.81	0.30%
万华化学	600309	0.01	0.81	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.21%
采矿业	0.00	1.99%
金融业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黔源电力	002039	0.05	0.80	0.30%
中国神华	601088	0.02	0.78	0.29%
今世缘	603369	0.01	0.59	0.22%
中国海油	600938	0.02	0.58	0.22%
银泰黄金	000975	0.03	0.54	0.20%
长江电力	600900	0.02	0.50	0.18%
工业富联	601138	0.02	0.46	0.17%
福耀玻璃	600660	0.01	0.43	0.16%
西部矿业	601168	0.02	0.39	0.14%
巨星农牧	603477	0.01	0.37	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.38%
采矿业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.06	1.33	0.43%
汇川技术	300124	0.02	1.33	0.43%
赛轮轮胎	601058	0.10	1.26	0.41%
华泰证券	601688	0.07	1.11	0.36%
华鲁恒升	600426	0.03	0.96	0.31%
中国平安	601318	0.02	0.97	0.31%
中国国贸	600007	0.05	0.97	0.31%
深高速	600548	0.08	0.80	0.26%
海螺水泥	600585	0.03	0.78	0.25%
川投能源	600674	0.05	0.74	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.12%
采矿业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	0.05	1.51	0.47%
海信家电	000921	0.05	1.35	0.42%
中兴通讯	000063	0.03	1.37	0.42%
阳光电源	300274	0.01	1.17	0.36%
神州泰岳	300002	0.07	0.98	0.30%
景嘉微	300474	0.01	0.90	0.28%
北方国际	000065	0.06	0.90	0.28%
珠海冠宇	688772	0.04	0.81	0.25%
拓普集团	601689	0.01	0.81	0.25%
赛轮轮胎	601058	0.07	0.80	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.18%
金融业	0.00	1.08%
采矿业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

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