基金简称: | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 基金全称: | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金A |
基金代码: | 003471 | 成立日期: | 2016-10-18 |
募集份额: | 2.0003亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.01亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 张文 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 电话: | 4006400099;6-755- 82780666 |
成立时间: | 2015-08-07 | 公司网址: | www.qhlhfund.com |
注册地址: | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室 | ||
办公地址: | 深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | 0.04 | 9.68 | 49.89 | 10.19 | 39.60 | 1.80 | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | 0.09 | 23.39 | 94.69 | 19.33 | 94.82 | 4.32 | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 0.04 | 9.63 | 49.66 | 10.14 | 196.52 | 8.96 | 4.40 | 2.35 |
国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 1 | 0.03 | 9.05 | 46.68 | 9.53 | 61.27 | 2.79 | 4.80 | 2.57 |
西南证券股份有限公司 | 1 | 0.05 | 12.25 | 63.14 | 12.89 | 51.13 | 2.33 | 2.00 | 1.07 |
长江证券股份有限公司 | 1 | 0.14 | 36.01 | 185.66 | 37.91 | 1751.08 | 79.80 | 175.70 | 94.01 |
截止日期:2023-12-31