前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

权益基金三年业绩大比拼：兴证全球、华泰柏瑞基金旗下产品亏逾50%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-09 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
债券型名次	5053	4674	4776	5213	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
债券型名次	5115	5114	5149	2091	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	万家鑫悦纯债C	-0.34	0.65	1.44	1.54	2.16
5052	先锋汇盈纯债C	-0.34	-0.77	-0.80	-0.61	-1.64
5053	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
5054	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.34	-0.43	-1.03	-0.24	-0.13
5055	易方达悦安一年持有期债券A	-0.34	-0.78	-2.48	0.66	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	人保鑫利债券A	-0.15	-0.40	-2.06	0.88	0.41
4673	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.40	-2.05	0.88	0.39
4674	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
4675	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4676	工银增强收益债券B	-0.18	-0.41	-1.10	2.49	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华安沣悦债券C	-0.04	-0.06	-0.92	1.93	0.98
4775	泰康丰盈债券	-0.11	-0.49	-0.92	1.87	1.54
4776	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
4777	海通鑫逸C	-0.13	-0.58	-0.93	0.30	-0.87
4778	恒越嘉鑫债券C	-0.13	-0.47	-0.93	1.06	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	兴合安平六个月持有期债券A	-0.29	-0.65	-1.83	-0.09	-2.43
5212	鹏华丰盛债券	-0.10	-0.78	-2.31	-0.10	-3.06
5213	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
5214	中加聚享增盈债券C	-0.19	-0.38	-1.88	-0.10	0.59
5215	安信永利信用A	-0.81	-1.65	-2.41	-0.12	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	国联安添益增长债券A	-0.46	-0.86	-2.02	0.42	0.06
4964	先锋博盈纯债A	-0.21	-0.37	-0.36	1.19	0.05
4965	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.34	-0.40	-0.92	-0.10	0.05
4966	易方达悦安一年持有期债券A	-0.34	-0.78	-2.48	0.66	0.05
4967	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.07	-0.47	-2.14	0.53	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	人保鑫利债券A	-1.96	-6.01	-5.56	2.14	9.67
5114	融通通福债券C	-1.97	-0.79	7.57	21.45	33.84
5115	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
5116	安信恒利增强债券C	-1.99	-8.24	-3.11	2.21	5.74
5117	广发集祥债券A	-1.99	-3.04	0.00	-	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中银恒泰9个月持有期债券A	-1.75	-3.40	-2.96	-	-2.65
5113	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.05	-3.42	-0.30	-	2.08
5114	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
5115	信澳鑫益债券A	-1.46	-3.42	0.00	-	-2.41
5116	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.50	-3.43	-1.73	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	富国丰利增强债券	-3.12	-4.92	-2.40	14.01	22.25
5148	易方达悦安一年持有期债券C	-2.20	-3.07	-2.46	-	-1.96
5149	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
5150	光大阳光添利债券A	-2.82	-0.83	-2.55	-	11.45
5151	光大保德信晟利债券A	-7.23	-12.45	-2.63	6.41	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	长信可转债债券A	-13.79	-21.78	-19.38	7.69	175.37
2090	金信民兴债券A	2.57	3.73	5.06	7.68	22.40
2091	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
2092	银河增利债券A	0.03	-1.38	-3.84	7.48	87.77
2093	博时转债增强债券C	-15.69	-31.74	-28.86	7.44	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商鑫悦中短债C	2.94	5.36	9.05	17.05	21.29
1773	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.61	3.08	6.39	11.14	21.28
1774	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	7.54	21.28
1775	华安安和债券A	4.83	8.39	13.54	-	21.27
1776	华安证券聚赢一年持有A	5.35	10.38	17.36	-	21.27

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	0.50	52.11	19.22%
24国债08	0.20	20.16	7.44%
24国债10	0.20	20.09	7.41%
24国债09	0.20	20.07	7.40%
浦发转债	0.17	18.42	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40.84	15.07%
金融债券	10.26	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-02	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24	2024-07-23
单位净值(元)	1.161	1.159	1.158	1.159	1.159
累计净值(元)	1.214	1.212	1.211	1.212	1.212

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