前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.167 0.003(0.27%)

累计净值：1.220

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
债券型名次	564	2864	4555	5045	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
债券型名次	5142	3837	5271	1883	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	诺安双利债券发起	0.27	0.58	0.00	-0.54	-1.29
563	鹏华丰润债券(LOF)	0.27	0.64	1.52	2.50	1.70
564	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
565	银华信用精选18个月定期开放债券	0.27	0.44	1.34	3.03	1.58
566	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.27	0.65	2.27	1.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	万家鑫安纯债A	0.06	0.52	1.02	2.30	1.27
2863	西部利得祥逸债券C	0.11	0.52	1.46	2.87	1.77
2864	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
2865	信诚稳悦A	0.01	0.52	1.24	2.07	1.24
2866	兴全恒裕债券A	0.11	0.52	1.34	2.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.33	0.85	1.66	1.00
4554	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.31	0.85	1.66	1.03
4555	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
4556	兴业短债债券A	0.04	0.34	0.85	1.61	1.02
4557	招商添浩纯债A	0.03	0.36	0.85	1.61	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	0.10	0.25	0.05
5044	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.03	0.39	1.50	0.24	1.05
5045	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
5046	永赢稳健增强债券A	0.39	1.64	2.47	0.23	0.62
5047	中邮睿泽一年持有债券A	-0.50	-0.64	2.52	0.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.31	0.83	1.48	0.88
4291	泰信汇利三个月定开债券A	0.41	0.71	0.88	0.89	0.88
4292	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.27	0.52	0.85	0.24	0.88
4293	信诚稳鑫A	0.00	0.33	0.87	1.43	0.88
4294	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.32	0.75	1.42	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.04	11.05	18.25	23.06	28.56
5141	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.04	11.05	18.25	23.06	28.56
5142	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
5143	人保鑫利债券C	-2.07	-3.66	-1.92	2.35	9.15
5144	太平安元债券C	-2.07	0.00	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	浦银安盛稳健丰利债券C	0.34	1.19	1.99	-	2.06
3836	天弘安盈一年持有A	0.17	1.19	0.00	-	5.45
3837	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
3838	中银通利债券C	0.99	1.17	0.00	-	-0.46
3839	国泰民安增利债券C	-1.85	1.14	-1.62	5.72	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	易方达悦安一年持有期债券C	-0.86	-0.52	-0.80	-	-0.80
5270	广发集瑞债券C	-0.84	0.29	-0.82	5.45	15.73
5271	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
5272	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.70	-0.70	-0.96	-	7.25
5273	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.24	1.02	-0.99	11.98	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	招商招信3个月定开债发起式A	3.86	6.87	11.42	-	30.04
1882	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1883	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
1884	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-2.37	0.44	-2.08	-	15.90
1885	农银金穗定开债券	2.81	4.99	7.18	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中加颐信纯债债券A	4.27	6.49	10.39	17.42	22.31
1586	招商添悦纯债C	4.22	6.92	10.82	19.05	22.30
1587	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-2.04	1.19	-0.94	-	22.29
1588	招商添泽纯债C	4.12	7.16	11.49	-	22.29
1589	华安安业债券C	4.42	7.42	13.35	-	22.28

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开01	30.00	3060.35	58.95%
23国开01	30.00	3060.35	58.95%
23农发01	10.00	1020.84	19.66%
23农发01	10.00	1020.84	19.66%
23上海银行CD147	10.00	996.72	19.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4091.34	78.81%
企业债	30.54	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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标题：新疆前海联合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的提示

新疆前海联合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的提示尊敬的客户：为了向您提供更好的服务，新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：新疆前海联合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的提示

新疆前海联合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的提示尊敬的客户：为了向您提供更好的服务，新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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02-29新疆前海联合基金管理有限公司关于互联网后台升级维护的提示
02-27新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...
01-26新疆前海联合基金管理有限公司关于安全防护设备维护的提示
01-22新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报...

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.164	1.163	1.161	1.161	1.161
累计净值(元)	1.216	1.216	1.214	1.214	1.214

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