前海联合添鑫3个月定开债券A(003471)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券A003471XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3527

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
债券型名次	5091	4738	422	1547	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
债券型名次	595	533	2470	3200	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	鹏扬泓利债券A	-0.72	-0.51	1.28	1.67	0.82
5090	鹏扬泓利债券C	-0.72	-0.54	1.19	1.46	0.75
5091	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
5092	兴业收益增强债券C	-0.72	0.13	0.79	3.11	0.86
5093	易方达丰华债券A	-0.72	0.87	5.38	5.81	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	天弘永利债券C	-0.13	-0.02	2.27	1.55	1.54
4737	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.16	-0.02	1.02	0.82	0.65
4738	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
4739	亚洲美元债A(人民币)	-0.80	-0.02	-1.55	-0.24	-1.06
4740	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	长江聚利债券型C	0.04	0.49	2.81	4.63	1.43
421	安信恒利增强债券A	-0.57	0.05	2.79	2.93	1.96
422	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
423	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
424	长江尊利债券型A	-0.48	0.44	2.76	5.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.34	-0.13	1.61	1.24	1.27
1546	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.18	0.60	1.24	0.41
1547	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
1548	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.30	0.82	1.24	0.64
1549	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.34	0.84	1.24	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海联合添鑫3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
485	新华双利债券A	-1.06	-0.27	2.95	2.82	1.88
486	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
487	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88
488	富国汇利回报定期开放债券	-0.69	-0.33	2.83	4.09	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华安乾煜债券发起式C	5.92	14.00	15.17	-	17.00
594	鹏扬富利增强债券C	5.92	9.29	8.84	6.53	14.46
595	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
596	中海增强收益债券C	5.92	10.52	9.76	15.17	71.45
597	华安沣信债券A	5.90	13.65	0.00	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	东方红信用债债券A	3.80	11.90	9.70	17.74	54.68
532	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
533	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
534	招商安嘉债券	3.44	11.89	18.20	-	23.78
535	国联安信心增长债券B	11.55	11.88	13.93	13.80	60.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
2469	天弘华享三个月定开	2.36	5.69	9.55	18.14	25.63
2470	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
2471	兴业120天滚动持有债券A	2.06	5.09	9.55	-	11.20
2472	中融恒安纯债C	0.72	7.27	9.55	13.96	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	平安高等级债C	0.44	2.91	5.28	9.17	8.88
3199	通利债C	10.71	14.82	14.45	9.17	88.73
3200	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
3201	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
3202	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.09	7.36	9.12	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
前海联合添鑫3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.51	7.06	13.53	21.77	36.29
1113	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	15.71	36.25
1114	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
1115	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	16.49	36.24
1116	兴全恒鑫债券C	2.33	8.08	10.69	22.13	36.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.00	100.56	34.58%
25国债11	0.40	39.54	13.60%
23国债22	0.30	31.14	10.71%
25国债19	0.10	10.03	3.45%
兴业转债	0.05	5.80	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3005	1.3085	1.3093	1.3103	1.3116
累计净值(元)	1.3533	1.3613	1.3621	1.3631	1.3644

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