我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110975.83 99.70%
银行存款和结算备付金 336.92 0.30%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:111312.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渤海银行01 70.00 7245.40 7.19%
23国开清发20 60.00 6465.97 6.42%
22国开08 60.00 6216.09 6.17%
23国开03 60.00 6139.45 6.09%
21宿州城投MTN001 50.00 5433.88 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63131.03 62.66%
企业债 18585.62 18.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%