鑫元全利定期开放C(006083)_最新动态

鑫元全利定期开放C006083XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭卉

基金规模：

鑫元全利定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5518	5516	5516	5510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5322	5469	5471	3409	5441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元全利定期开放C一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5509	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5510	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5511	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5321	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5322	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5323	英大安惠纯债A	-0.02	3.35	6.00	12.29	12.89
5324	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	8.43	8.58
5471	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08
5470	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5471	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5472	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
5473	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3408	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01
3409	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3410	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元全利定期开放C一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5443	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	100.00	10435.68	10.68%
19国开15	70.00	7446.18	7.62%
23国开03	70.00	7298.70	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	6984.39	7.15%
25长沙银行科创债01	60.00	5962.87	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51063.48	52.24%
企业债	10408.98	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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