我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
320.16 |
69.43 |
265.26 |
123.68 |
78.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
127706.44 |
120575.66 |
129887.71 |
134557.17 |
136906.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127706.44 |
120575.66 |
129887.71 |
134557.17 |
136906.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.39 |
26.08 |
26.57 |
25.59 |
26.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
8.69 |
8.86 |
8.53 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
128194.99 |
120748.82 |
130268.83 |
134946.59 |
141442.32 |
| 负债合计(万元) |
28690.06 |
14854.50 |
25691.97 |
31072.23 |
39468.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
99504.93 |
105894.32 |
104576.86 |
103874.37 |
101973.56 |
| 未分配利润(万元) |
4156.25 |
10545.65 |
8228.16 |
7525.67 |
5624.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.21 |
2.11 |
73.39 |
34.96 |
4470.33 |
| 投资收益(万元) |
4573.11 |
2354.39 |
4614.54 |
2549.12 |
-806.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.81 |
518.36 |
-942.02 |
-61.05 |
1619.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4937.13 |
2874.86 |
3745.91 |
2523.03 |
5283.01 |
| 管理人报酬(万元) |
315.23 |
156.63 |
311.63 |
153.17 |
307.77 |
| 托管费(万元) |
105.08 |
52.21 |
103.88 |
51.06 |
102.59 |
| 其它费用(万元) |
25.84 |
12.63 |
25.77 |
12.80 |
31.89 |
| 费用合计(万元) |
898.05 |
455.66 |
1142.62 |
622.23 |
1116.60 |
| 利润总额(万元) |
4039.09 |
2419.19 |
2603.30 |
1900.80 |
4166.42 |
| 净利润(万元) |
4039.09 |
2419.19 |
2603.30 |
1900.80 |
4166.42 |
