财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 135.39 76.72 156.79 320.16 69.43
交易性金融资产(万元) 101259.22 94706.26 106380.39 127706.44 120575.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101259.22 94706.26 105641.56 127706.44 120575.66
应付管理人报酬(万元) 24.67 25.30 24.64 26.39 26.08
应付托管费(万元) 8.22 8.43 8.21 8.80 8.69
资产总计(万元) 101394.62 99581.19 106547.35 128194.99 120748.82
负债合计(万元) 1240.29 51.73 8061.24 28690.06 14854.50
所有者权益合计(万元) 100154.33 99529.46 98486.10 99504.93 105894.32
未分配利润(万元) 4805.64 4180.78 3137.43 4156.25 10545.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.77 5.70 2.80 8.21 2.11
投资收益(万元) 1906.01 3768.69 2127.72 4573.11 2354.39
公允价值变动收益(万元) -1084.54 2020.49 741.79 355.81 518.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 838.24 5794.88 2872.31 4937.13 2874.86
管理人报酬(万元) 148.10 299.37 149.96 315.23 156.63
托管费(万元) 49.37 99.79 49.99 105.08 52.21
其它费用(万元) 1.36 17.94 12.41 25.84 12.63
费用合计(万元) 213.39 621.52 363.23 898.05 455.66
利润总额(万元) 624.85 5173.36 2509.08 4039.09 2419.19
净利润(万元) 624.85 5173.36 2509.08 4039.09 2419.19