我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58472.01 99.45%
银行存款和结算备付金 320.82 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58792.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中兴国资MTN004 30.00 3161.09 5.56%
22镇国投MTN001 30.00 3131.36 5.51%
21建安投资MTN002 30.00 3076.77 5.41%
22滨湖建设MTN001 30.00 3075.87 5.41%
22空港城发MTN001 30.00 3045.10 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8184.09 14.39%
金融债券 7281.39 12.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%