最新净值:1.143 -0.000(-0.02%) 累计净值:1.193 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元臻利A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:颜昕 | 2022-12-14 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:5.69亿元 |
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鑫元臻利A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
债券型名次 | 1558 | 3308 | 3796 | 3154 | 3162 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
债券型名次 | 1769 | 1589 | 1450 | 994 | 1819 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1558 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1556 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 0.02 | 0.65 | 1.59 | 3.48 | 2.13 |
1557 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 0.02 | 0.40 | 0.96 | 2.06 | 1.35 |
1558 | 鑫元臻利债券A | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
1559 | 鑫元中短债A | 0.02 | 0.41 | 0.99 | 2.31 | 1.35 |
1560 | 百嘉百兴纯债债券 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 1.58 | 0.84 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3308 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3306 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0.03 | 0.42 | 1.02 | 2.17 | 1.41 |
3307 | 鑫元招利 | -0.07 | 0.42 | 0.97 | 1.90 | 1.20 |
3308 | 鑫元臻利债券A | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
3309 | 0-4地债 | -0.03 | 0.41 | 1.27 | 2.43 | 1.57 |
3310 | 安信尊享添利利率债A | -0.06 | 0.41 | 1.50 | 2.94 | 1.79 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3794 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | -0.04 | 0.48 | 1.03 | 1.97 | 1.30 |
3795 | 鑫元双债增强债券C | -0.05 | 0.58 | 1.03 | 1.87 | 1.20 |
3796 | 鑫元臻利债券A | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
3797 | 创金合信恒兴中短债债券A | -0.02 | 0.39 | 1.02 | 2.28 | 1.41 |
3798 | 蜂巢添益纯债E | 0.02 | 0.45 | 1.02 | 2.05 | 1.36 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3154 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3152 | 中信保诚稳益债券C | -0.06 | 0.45 | 1.08 | 2.14 | 1.40 |
3153 | 中银丰进定期开放债券 | -0.10 | 0.53 | 1.27 | 2.14 | 1.49 |
3154 | 鑫元臻利债券A | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
3155 | 财通资管双安债券A | 0.14 | 1.08 | 1.86 | 2.13 | 1.66 |
3156 | 财通资管睿安债券C | -0.10 | 0.44 | 1.10 | 2.13 | - |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3162 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3160 | 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 0.03 | 0.36 | 1.03 | 1.96 | 1.34 |
3161 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | -0.01 | 0.31 | 0.97 | 2.23 | 1.34 |
3162 | 鑫元臻利债券A | 0.02 | 0.42 | 1.03 | 2.14 | 1.34 |
3163 | 博时信用优选债券C | 0.01 | 0.34 | 1.01 | 1.89 | 1.33 |
3164 | 财通资管中债1-3年国开债A | -0.12 | 0.28 | 1.14 | 2.12 | 1.33 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1769 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1767 | 中融聚安定期开放债券 | 4.08 | 6.86 | 11.74 | 20.27 | 27.84 |
1768 | 中银证券安沛债券C | 4.08 | 5.79 | 8.87 | - | 10.53 |
1769 | 鑫元臻利债券A | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
1770 | 格林泓安63个月定开债 | 4.07 | 8.45 | 12.68 | - | 14.50 |
1771 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | - | 4.37 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1589 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1587 | 永赢祥益债券C | 4.27 | 6.82 | 10.77 | 17.53 | 19.71 |
1588 | 招商添锦1年定开债发起式 | 4.21 | 6.82 | 11.14 | - | 12.06 |
1589 | 鑫元臻利债券A | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
1590 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 4.34 | 6.82 | 10.79 | - | 14.41 |
1591 | 德邦锐乾债券A | 3.93 | 6.81 | 11.50 | 22.31 | 34.21 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1450 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1448 | 大成景泰纯债债券A | 5.11 | 7.96 | 10.81 | - | 14.74 |
1449 | 国寿安保泰和纯债债券 | 3.91 | 6.49 | 10.81 | 19.05 | 19.20 |
1450 | 鑫元臻利债券A | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
1451 | 博时安丰18个月定开债C | 3.83 | 6.93 | 10.80 | 23.38 | 33.14 |
1452 | 财通安瑞短债债券A | 3.32 | 6.44 | 10.80 | 19.01 | 19.50 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 994 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
992 | 中金浙金 | 3.86 | 6.78 | 11.25 | 19.04 | 24.61 |
993 | 鹏华丰实定期开放债券A | 3.72 | 3.99 | 5.26 | 19.03 | 63.38 |
994 | 鑫元臻利债券A | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
995 | 财通安瑞短债债券A | 3.32 | 6.44 | 10.80 | 19.01 | 19.50 |
996 | 国泰瑞和纯债债券 | 4.61 | 6.81 | 10.57 | 19.01 | 24.24 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1819 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1817 | 永赢祥益债券C | 4.27 | 6.82 | 10.77 | 17.53 | 19.71 |
1818 | 国泰丰祺纯债债券A | 4.74 | 7.35 | 11.79 | 18.67 | 19.70 |
1819 | 鑫元臻利债券A | 4.08 | 6.82 | 10.81 | 19.02 | 19.70 |
1820 | 兴银中短债C | 3.79 | 6.27 | 10.08 | 17.68 | 19.69 |
1821 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 3.82 | 6.54 | 11.58 | - | 19.68 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)