鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0324 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2226

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
债券型名次	5056	4845	4131	4245	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
债券型名次	4481	4479	1975	1968	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
5055	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5056	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
5057	博时中债3-5政金债指数C	-0.16	0.03	0.30	-0.48	-0.16
5058	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.16	-0.04	0.24	-0.64	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4844	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4845	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
4846	博时富融纯债债券	-0.18	-0.01	0.16	-0.80	-0.18
4847	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08
4130	中泰安益利率债A	-0.09	0.11	0.35	-0.59	-0.09
4131	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
4132	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.47	0.00
4133	安信目标收益债券C	0.08	0.16	0.34	0.58	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.01	0.40	1.13	-0.10	0.01
4244	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.11	0.06	0.39	-0.10	-0.11
4245	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
4246	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.03	0.41	-0.10	-0.17
4247	博时富祥纯债债券C	0.02	0.18	0.62	-0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中银乐享债券	-0.15	-0.02	0.26	-0.47	-0.15
5002	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
5003	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
5004	博时中债3-5政金债指数C	-0.16	0.03	0.30	-0.48	-0.16
5005	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.16	-0.04	0.24	-0.64	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	中融恒利纯债C	0.32	5.56	9.96	-	11.95
4480	鑫元富利定期开放	0.32	5.73	10.02	17.60	23.69
4481	鑫元臻利债券A	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
4482	博时安仁一年定开债发起式C	0.31	3.64	11.84	16.92	31.15
4483	汇添富彭博政金债1-3年C	0.31	5.15	8.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	招商鑫福中短债C	1.19	4.22	7.66	14.93	16.79
4478	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4479	鑫元臻利债券A	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
4480	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	4.21	8.17	-	10.20
4481	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	23.54	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
1974	中航瑞智纯债A	-0.73	6.25	9.99	-	10.37
1975	鑫元臻利债券A	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
1976	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
1977	创金合信尊睿债券A	1.00	5.87	9.98	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.66	10.80	11.98	15.25	20.14
1967	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.31	6.99	10.62	15.25	16.49
1968	鑫元臻利债券A	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
1969	博时富瑞纯债债券C	1.33	4.97	9.12	15.24	21.03
1970	博时汇享纯债债券A	0.56	5.51	8.98	15.24	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	鹏华丰诚债券A	4.42	9.68	13.06	22.05	23.20
2094	嘉合磐泰短债A	1.88	4.35	7.70	15.30	23.19
2095	鑫元臻利债券A	0.32	4.22	9.99	15.25	23.18
2096	国寿安保尊耀纯债债券C	2.69	8.31	9.64	17.15	23.17
2097	平安惠澜纯债A	1.27	5.68	9.79	19.58	23.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0327	1.0337	1.0340	1.0338	1.0340
累计净值(元)	1.2229	1.2239	1.2242	1.2240	1.2242

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