鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2235

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
债券型名次	1970	635	1314	4054	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
债券型名次	4835	4292	1876	1922	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
1969	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
1970	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
1971	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
1972	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
634	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
635	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
636	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94
637	安信中短利率债(LOF)C	0.08	0.11	0.41	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
1313	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1314	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
1315	博时富鑫纯债债券A	0.15	-0.10	0.56	0.22	1.11
1316	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
4053	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
4054	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
4055	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74
4056	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.14	0.58	0.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
4474	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4475	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
4476	安信尊享添利利率债C	0.13	0.06	0.69	0.43	0.41
4477	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17
4834	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
4835	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
4836	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
4837	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
4291	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01
4292	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
4293	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
4294	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
1875	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1876	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1877	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
1878	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
1921	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
1922	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1923	博时双季享持有期债券C	0.39	5.79	10.99	16.05	15.79
1924	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
2052	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
2053	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
2054	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2055	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0330	1.0327	1.0324	1.0324	1.0320
累计净值(元)	1.2232	1.2229	1.2226	1.2226	1.2222

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