鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：颜昕

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

基金规模：5.69亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
债券型名次	4790	4372	4831	4291	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
债券型名次	2437	2467	1641	832	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中邮定期开放债券C	0.00	0.27	1.27	2.87	3.06
4789	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.00	1.09	2.96	3.06
4790	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
4791	博时恒乐债券A	-0.01	-0.23	1.33	3.55	3.20
4792	博时恒乐债券C	-0.01	-0.24	1.28	3.40	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	0.10	0.52	1.53	1.33
4371	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
4372	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
4373	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.09	1.03	2.86	3.08
4374	长信利保债券A	-0.02	0.09	0.56	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	中信建投景晟债券C	0.08	0.20	0.43	1.94	1.90
4830	中银证券安沛债券A	0.07	0.34	0.43	1.82	1.95
4831	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
4832	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.04	-0.63	0.42	1.92	1.69
4833	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.42	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.03	0.70	2.02	1.49	1.59
4290	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.14	0.52	1.49	1.59
4291	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
4292	博时裕安一年定开债发起式	0.03	0.16	0.55	1.48	1.63
4293	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.21	0.70	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.24	0.65	1.52	1.67
3953	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.21	0.58	1.50	1.67
3954	鑫元臻利债券A	0.00	0.10	0.43	1.49	1.67
3955	财通多利债券A	0.03	0.22	0.66	1.51	1.66
3956	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.63	1.53	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中欧盈和债券	3.49	7.42	11.50	-	21.29
2436	中银富享定期开放债券	3.49	6.79	11.20	-	31.92
2437	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
2438	鑫元中短债C	3.49	5.99	10.31	-	14.80
2439	博时广利3个月定开债发起式	3.48	6.22	9.66	18.36	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
2466	中银添利债券发起A	4.24	5.92	9.44	21.40	95.58
2467	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
2468	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.96	5.91	0.00	-	7.31
2469	平安合韵	3.47	5.91	10.04	17.60	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	平安季季享3个月持有债券A	3.09	5.83	10.05	-	11.41
1640	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.51	6.46	10.05	-	14.57
1641	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
1642	汇添富中债1-3年农发债A	3.51	6.45	10.04	-	17.86
1643	平安合韵	3.47	5.91	10.04	17.60	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.49	20.58
831	银华信用四季红债券A	3.75	6.55	10.55	18.49	77.60
832	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
833	博时富安3个月定开债发起式	4.20	6.85	10.51	18.48	29.31
834	嘉实信用债券C	3.21	6.25	12.05	18.48	74.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.47	6.65	10.59	16.88	20.11
1882	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
1883	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
1884	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.03	7.96	12.09	-	20.09
1885	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.10	7.22	11.34	18.66	20.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中兴国资MTN004	30.00	3161.09	5.56%
22镇国投MTN001	30.00	3131.36	5.51%
21建安投资MTN002	30.00	3076.77	5.41%
22滨湖建设MTN001	30.00	3075.87	5.41%
22空港城发MTN001	30.00	3045.10	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8184.09	14.39%
金融债券	7281.39	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.197	1.197	1.196	1.196	1.196

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