鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0337 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2239

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
债券型名次	5093	4164	3304	4096	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
债券型名次	4316	4402	1867	1564	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5093	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5094	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5095	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
4163	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02
4164	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
4165	鑫元中短债A	0.02	0.13	0.43	0.63	0.02
4166	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	鑫元汇利	0.02	0.15	0.48	0.47	0.02
3303	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3304	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
3305	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04
3306	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	0.14	0.47	4.35	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03
4095	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.20	0.54	0.03	-0.04
4096	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
4097	博时富益纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.02	0.05
4098	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5158	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5159	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	永赢昌益债券C	0.45	4.68	8.94	13.21	18.69
4315	招商招旭纯债C	0.45	5.44	10.64	19.52	40.65
4316	鑫元臻利债券A	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
4317	博时安丰18个月定开债C	0.44	5.89	10.40	16.55	39.08
4318	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	新华利率债C	-0.57	4.35	6.69	-	11.97
4401	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.99	4.35	7.44	-	8.75
4402	鑫元臻利债券A	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
4403	博时安悦短债C	1.26	4.34	7.35	-	7.36
4404	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.34	7.57	13.92	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	泓德裕康债券C	9.36	14.35	10.18	8.65	49.92
1866	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90
1867	鑫元臻利债券A	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
1868	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
1869	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	汇添富长添利定期开放债券A	3.46	6.84	10.06	15.48	32.32
1563	永赢润益债券C	-0.53	5.03	7.48	15.48	26.04
1564	鑫元臻利债券A	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
1565	大成惠享一年定开债券	1.10	6.31	10.11	15.47	16.62
1566	海富通稳健添利债券A	0.40	5.43	9.78	15.47	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	浦银中短债A	1.10	4.84	8.33	14.31	23.35
2081	汇安中债-广西信用债A	3.27	8.79	12.13	19.90	23.34
2082	鑫元臻利债券A	0.45	4.35	10.18	15.48	23.34
2083	富国添享一年持有期债券A	3.11	8.99	12.26	21.09	23.32
2084	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0340	1.0338	1.0340	1.0349	1.0347
累计净值(元)	1.2242	1.2240	1.2242	1.2251	1.2249

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