鑫元臻利A(006631)_最新动态

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2313

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.3 元

鑫元臻利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
债券型名次	4569	563	2255	2222	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
债券型名次	3493	4075	2784	1694	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
4568	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
4569	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
4570	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
4571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
562	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
563	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
564	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
565	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2255	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2256	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
2257	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2223	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
2224	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
1928	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1929	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
1930	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
1931	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.06	0.73	0.91	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
3492	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3493	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
3494	安信宝利	1.82	4.02	9.81	11.59	46.80
3495	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62
4074	中信建投景和中短债A	1.59	4.22	8.50	15.43	52.73
4075	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
4076	博时富汇3个月定开债发起式	1.51	4.21	9.71	16.82	22.26
4077	财通安益中短债债券E	2.09	4.21	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
2783	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
2784	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
2785	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
2786	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中科沃土沃安中短利率债券C	1.08	2.53	4.77	15.48	19.44
1693	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
1694	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
1695	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
1696	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元臻利A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.60	9.46	16.89	24.24
2060	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.08	4.54	8.61	15.83	24.24
2061	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
2062	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
2063	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0411	1.0413	1.0412	1.0411	1.0404
累计净值(元)	1.2313	1.2315	1.2314	1.2313	1.2306

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