鑫元臻利A(006631)_分红排行

鑫元臻利A006631XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.17%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.28元	2024-05-08	11.22%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.48%

鑫元臻利A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.02	0.28	0.64	1.37	0.67
4563	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
4564	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
4565	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
4566	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
4567	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
4568	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
4569	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
4570	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
4571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
4572	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32
4573	博时宏观回报债券A/B	-0.03	-1.41	0.91	0.69	0.71
4574	博时宏观回报债券C	-0.03	-1.44	0.82	0.51	0.63
4575	博时裕鹏纯债债券	-0.03	0.08	0.34	0.92	0.37
4576	博时中债1-3年国开行A	-0.03	0.13	0.46	0.96	0.45

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
557	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
558	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
559	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
560	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
561	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
562	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
563	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
564	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
565	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
566	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
567	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.24	0.63	1.32	0.71
568	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
569	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
570	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
2251	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2252	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2255	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2256	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
2257	博时富顺纯债债券	0.01	0.03	0.61	1.40	0.57
2258	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.17	0.61	0.94	0.59
2259	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60
2260	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56
2261	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57
2262	财通安益中短债债券C	0.02	0.20	0.61	1.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2216	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2217	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81
2220	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2221	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2222	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
2223	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
2224	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.61	1.25	0.57
2225	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
2226	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2227	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2228	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57
2229	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
1923	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1924	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1925	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.26	0.69	1.53	0.69
1926	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1927	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
1928	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1929	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
1930	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
1931	博时安弘一年定开债发起式C	0.03	0.06	0.73	0.91	0.68
1932	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68
1933	财通资管睿兴债券C	-0.02	0.14	0.50	1.19	0.68
1934	大成景泰纯债债券A	0.04	0.16	0.68	1.33	0.68
1935	大成月添利债券A	0.02	0.16	0.73	1.79	0.68
1936	富国宝利增强债券	-0.30	-1.00	0.68	1.99	0.68

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