财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -3.10 2309.49 1935.64 3058.60 800.40
本期利润(万元) -4.35 -57.94 -383.35 4808.46 114.77
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.09 0.00 4.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 181.47 0.00 18791.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 618.57 944.96 55320.00 110472.14 108683.76
期末基金份额净值(元) 1.23 1.24 1.20 1.21 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 4.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.33 0.00 22.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10.15 458.39 563.15 814.71 612.28
交易性金融资产(万元) 1254.08 132435.33 122747.76 105792.89 97841.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1254.08 132435.33 122747.76 105792.89 97841.28
应付管理人报酬(万元) 0.27 28.53 26.75 26.87 25.77
应付托管费(万元) 0.09 9.51 8.92 8.96 8.59
资产总计(万元) 1380.20 132897.27 123313.39 118238.77 104677.35
负债合计(万元) 19.35 20161.89 14262.24 11912.27 64.12
所有者权益合计(万元) 1360.85 112735.39 109051.15 106326.50 104613.24
未分配利润(万元) 252.96 19135.28 16944.97 14054.89 12534.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.93 13.03 11.69 136.37 54.33
投资收益(万元) 2564.31 3831.32 1796.83 2363.28 957.85
公允价值变动收益(万元) -2410.91 1764.58 1446.48 1280.94 1014.85
其它收入(万元) 0.31 1.81 1.61 4.75 1.21
收入合计(万元) 176.63 5610.75 3256.61 3785.34 2028.23
管理人报酬(万元) 102.83 325.97 160.29 313.37 154.24
托管费(万元) 34.28 108.66 53.43 104.46 51.41
其它费用(万元) 10.69 25.35 12.50 25.51 12.82
费用合计(万元) 233.39 771.55 351.44 511.68 249.66
利润总额(万元) -56.76 4839.19 2905.17 3273.66 1778.58
净利润(万元) -56.76 4839.19 2905.17 3273.66 1778.58