新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2324 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2554

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
债券型名次	2694	4033	4893	4950	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
债券型名次	1399	1573	1725	926	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	新华安享惠金定期债券A	0.06	0.16	1.14	2.32	2.81
2693	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
2694	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
2695	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
2696	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
4032	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4033	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4034	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
4035	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.20	0.03	1.60	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4892	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.19	-0.65	0.01	1.95	2.44
4893	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4894	招商金鸿债券A	0.06	-0.92	0.01	3.15	4.42
4895	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4949	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61
4950	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4951	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
4952	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	-0.86	-0.02	0.90	2.27
1350	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.24	0.63	1.32	2.27
1351	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
1352	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27
1353	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
1398	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
1399	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.61	5.77	6.85	-	6.74
1401	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华安双债添利债券A	2.31	7.58	9.23	12.75	87.78
1572	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
1573	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1574	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1575	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1724	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
1725	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1726	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44
1727	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
925	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
926	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
927	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19
928	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1782	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
1783	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
1784	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
1785	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2321	1.2319	1.2318	1.2317	1.2313
累计净值(元)	1.2551	1.2549	1.2548	1.2547	1.2543

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