新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2159 0.0095(0.79%)

累计净值：1.2389

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
债券型名次	4750	5126	5395	5380	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
债券型名次	4735	3880	3389	1374	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	西部利得鑫泓增强债券A	-0.06	-1.14	0.40	-0.96	0.34
4749	西部利得鑫泓增强债券C	-0.06	-1.17	0.30	-1.18	0.25
4750	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
4751	新华鼎利债券C	-0.06	-1.91	-1.51	-1.42	-1.48
4752	新华鼎利债券E	-0.06	-1.92	-1.53	-1.02	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇添富双享回报债券A	-0.26	-1.87	-0.51	-0.06	-0.35
5125	西部利得稳健双利债券C	-0.23	-1.87	0.87	0.58	0.81
5126	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
5127	南方多利增强债券C	0.44	-1.89	1.71	3.43	1.80
5128	汇添富双享回报债券C	-0.26	-1.90	-0.60	-0.26	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-2.43	-1.42	0.68	-1.67
5394	汇添富丰和纯债C	0.50	-1.80	-1.42	-1.97	-0.36
5395	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
5396	上银可转债精选债券A	1.47	-6.76	-1.43	-0.47	-1.64
5397	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5379	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5380	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
5381	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
5382	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.17	-2.24	-1.44	-1.27	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	银华信用双利债券C	-0.16	-2.52	-1.40	-0.74	-1.40
5397	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41
5398	新华鼎利债券A	-0.06	-1.88	-1.42	-1.23	-1.41
5399	华商可转债债券C	-0.63	-12.24	-0.91	2.89	-1.43
5400	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鹏华永鑫一年定开债券	1.31	4.60	8.67	-	9.39
4734	浦银安盛普丰纯债债券C	1.31	2.90	5.50	10.78	12.89
4735	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
4736	永赢润益债券A	1.31	5.38	8.71	16.86	28.67
4737	中银证券安源债券C	1.31	5.47	7.83	11.29	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78
3879	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3880	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3881	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
3882	招商安心收益债券A	1.39	4.37	9.06	18.57	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67
3388	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
3389	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3390	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3391	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
1373	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
1374	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
1375	创金合信季安鑫3个月C	2.17	4.47	8.05	16.58	18.69
1376	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
2074	广发景宁纯债A	2.88	6.22	11.43	22.27	24.12
2075	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
2076	中融恒鑫纯债A	1.94	6.44	11.25	17.94	24.07
2077	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2064	1.2166	1.2212	1.2295	1.2256
累计净值(元)	1.2294	1.2396	1.2442	1.2525	1.2486

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