新华鼎利债券A(004647)_最新动态

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2335 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

新华鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
债券型名次	3338	3590	5000	4869	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
债券型名次	1599	1712	1786	1347	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02
3337	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
3338	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
3339	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3340	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00
3589	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02
3590	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
3591	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	0.03
3592	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13
4999	泰康裕泰债券A	0.28	0.87	0.13	2.00	0.28
5000	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
5001	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
5002	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	申万菱信安泰景利纯债	0.03	2.20	2.11	-0.48	0.03
4868	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
4869	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
4870	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
4871	民生加银恒宁债券	-0.04	0.06	0.53	-0.49	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.56	0.14	0.02
3448	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
3449	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
3450	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
3451	信诚至泰C	0.02	0.15	0.53	0.27	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	-	19.41
1598	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80
1599	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1600	易方达岁丰添利债券A	2.23	8.18	11.14	21.44	222.60
1601	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.48	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.53	6.91	11.16	-	10.26
1711	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
1712	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1713	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.19	27.46
1714	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.53	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.43	36.83
1785	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.04	17.71
1786	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1787	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.41	33.93
1788	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.59	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	南方泰元A	0.41	5.25	8.61	16.26	22.75
1346	融通增悦债券	-0.50	5.53	9.37	16.26	26.63
1347	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1348	中加颐慧定开债券A	1.01	4.51	8.34	16.26	33.32
1349	易方达恒惠定开债券发起式	1.64	5.35	8.43	16.25	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
新华鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.34	6.57	10.98	-	25.91
1821	平安惠泰纯债	0.52	7.66	10.34	18.74	25.91
1822	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1823	博时富融纯债债券	-0.18	3.91	9.64	17.98	25.89
1824	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2332	1.2329	1.2331	1.2334	1.2333
累计净值(元)	1.2562	1.2559	1.2561	1.2564	1.2563

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