新华鼎利债券A(004647)_规模评级

新华鼎利债券A004647XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.85
季度净申购	10.48	-29.30	13.12	12.03	29.91	-102.49	215.24
总份额	91559.23	91548.75	91578.06	91564.93	91552.91	91523.00	91625.48
季度总申购份额	45.17	27.53	100.25	111.08	132.25	60.77	251.89
季度总赎回份额	34.70	56.83	87.13	99.05	102.34	163.26	36.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	博时安弘一年定开债发起式A	10.87	95075.33	-	-	-
1923	永赢祥益债券A	10.87	106849.92	-	-	0.00
1924	国寿安保尊弘短债债券C	10.86	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
1925	太平恒信6个月定开债	10.86	102006.43	2.56	2.57	0.01
1926	博时富洋一年定开债发起式	10.85	99000.03	-0.00	0.00	0.01
1927	鹏扬利泽债券D	10.85	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1928	天弘添利债券(LOF)C	10.84	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
1929	新华鼎利债券A	10.84	91559.23	10.48	45.17	34.70
1930	中信证券中短债E	10.84	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
1931	兴银合鑫债券	10.83	100022.37	19.10	43.97	24.87
1932	银华永盛债券	10.83	98398.44	218.25	453.60	235.35
1933	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1934	华泰紫金丰益中短债发起A	10.81	94997.56	-39.39	0.54	39.94
1935	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.80	100999.90	-	-	-
1936	鹏华丰茂债券	10.80	98834.77	6.35	8.69	2.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	国寿安保安丰纯债债券	10.05	91924.54	278.54	278.55	0.00
2144	鑫元得利	10.20	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2145	中银稳汇短债债券A	9.85	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
2146	天弘同利债券(LOF)E	10.54	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2147	博时裕安一年定开债发起式	10.07	91766.86	-	-	-
2148	平安高等级债A	9.56	91748.48	4.55	10.10	5.55
2149	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.95	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
2150	新华鼎利债券A	10.84	91559.23	10.48	45.17	34.70
2151	富国信用债债券C	11.56	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
2152	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2153	华安证券合赢三个月持有债券	9.38	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2154	富国稳健增强债券C	10.90	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
2155	融通增享纯债债券A	10.30	91052.94	330.68	345.03	14.35
2156	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
2157	广发可转债债券A	13.41	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	中邮纯债丰利债券A	20.93	192881.75	11.24	11.24	0.00
1725	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	102.39	11.16	25.60	14.44
1726	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
1727	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
1728	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
1729	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
1730	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
1731	新华鼎利债券A	10.84	91559.23	10.48	45.17	34.70
1732	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
1733	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
1734	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
1735	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
1736	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
1737	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1738	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平

3158	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3159	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3160	光大阳光添利债券C	0.69	2829.99	-274.82	45.79	320.60
3161	大摩多元收益债券C	0.62	5140.88	-3855.13	45.63	3900.76
3162	博时裕创纯债	10.28	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3163	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
3164	上银慧鑫利债券	57.18	496303.26	27.26	45.26	18.01
3165	新华鼎利债券A	10.84	91559.23	10.48	45.17	34.70
3166	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.51	620.63	44.00	45.00	1.00
3167	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3168	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3169	兴银合鑫债券	10.83	100022.37	19.10	43.97	24.87
3170	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
3171	交银丰盈收益债券A	10.76	96840.73	6.11	43.76	37.65
3172	招商民安增益债券A	1.74	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
新华鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
3541	兴业优债增利债券A	20.63	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3542	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
3543	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3544	华商鸿盛纯债债券	21.49	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3545	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3546	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3547	新华鼎利债券A	10.84	91559.23	10.48	45.17	34.70
3548	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3549	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
3550	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
3551	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
3552	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3553	华富安福债券	1.80	17275.44	16810.32	16843.88	33.56
3554	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

747

1225552.2300

99.65%

0.35%

2023-06-30

1138

804612.7700

99.63%

0.37%

2022-12-31

216

4237175.8200

99.67%

0.33%

2022-06-30

139

6576276.6300

99.80%

0.20%

2021-12-31

13631354.8600

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	747	1225552.2300	91224.14	99.65	324.61	0.35
2023-06-30	1138	804612.7700	91224.14	99.63	340.80	0.37
2022-12-31	216	4237175.8200	91224.14	99.67	298.86	0.33
2022-06-30	139	6576276.6300	91224.14	99.80	186.11	0.20
2021-12-31	67	13631354.8600	91224.14	99.88	105.94	0.12

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