新华鼎利债券C(006892)_资产配置

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	120551.56	99.53%
银行存款和结算备付金	566.13	0.47%
其他资产	3.31	0.00%

资产总值：121121.00万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南京银行绿色债	100.00	10186.57	9.52%
22交行绿债02	100.00	10196.17	9.52%
22郑州银行01	100.00	10180.67	9.51%
20铁发02	90.00	9746.35	9.10%
22长沙银行债01	70.00	7081.59	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46874.91	43.79%
企业债	34314.54	32.05%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.11	19.91	0.81%
兴业银行	601166	1.09	19.95	0.81%
立讯精密	002475	0.55	19.64	0.80%
美的集团	000333	0.28	19.49	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.41%
金融业	0.00	0.81%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华林证券	002945	2.32	32.06	0.62%
中集集团	000039	1.23	22.36	0.43%
华域汽车	600741	0.80	21.02	0.41%
宁波银行	002142	0.50	19.48	0.38%
美畅股份	300861	0.20	16.86	0.33%
瑞丰新材	300910	0.15	15.68	0.30%
东方财富	300059	0.42	13.77	0.27%
龙佰集团	002601	0.35	12.10	0.23%
京沪高铁	601816	1.80	9.52	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	0.25	11.61	0.30%
福耀玻璃	600660	0.25	11.52	0.29%
金发科技	600143	0.50	10.86	0.28%
美畅股份	300861	0.20	10.80	0.28%
瑞丰新材	300910	0.15	11.11	0.28%
京沪高铁	601816	1.80	10.53	0.27%
海螺水泥	600585	0.20	10.24	0.26%
通威股份	600438	0.30	9.82	0.25%
完美世界	002624	0.50	9.89	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	2.00	108.44	3.00%
光线传媒	300251	7.00	84.49	2.33%
福耀玻璃	600660	1.00	48.05	1.33%
福莱特	601865	1.20	47.88	1.32%
航发动力	600893	0.80	47.48	1.31%
上海机场	600009	0.60	45.40	1.25%
招商银行	600036	1.00	43.95	1.21%
中国中免	601888	0.15	42.37	1.17%
片仔癀	600436	0.15	40.13	1.11%
金牌厨柜	603180	0.80	39.96	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.38%
金融业	0.02	4.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	1.17%

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