资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1551.56 93.69%
银行存款和结算备付金 102.28 6.18%
其他资产 2.22 0.13%
资产总值:1656.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.40 845.33 46.34%
25国债01 5.80 584.48 32.04%
25特国02 0.50 47.46 2.60%
24特国01 0.40 43.09 2.36%
25特国06 0.20 19.73 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1540.09 84.43%
可转债 11.47 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 0.11 19.91 0.81%
兴业银行 601166 1.09 19.95 0.81%
立讯精密 002475 0.55 19.64 0.80%
美的集团 000333 0.28 19.49 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.41%
金融业 0.00 0.81%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华林证券 002945 2.32 32.06 0.62%
中集集团 000039 1.23 22.36 0.43%
华域汽车 600741 0.80 21.02 0.41%
宁波银行 002142 0.50 19.48 0.38%
美畅股份 300861 0.20 16.86 0.33%
瑞丰新材 300910 0.15 15.68 0.30%
东方财富 300059 0.42 13.77 0.27%
龙佰集团 002601 0.35 12.10 0.23%
京沪高铁 601816 1.80 9.52 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.71%
金融业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%