我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.96 |
9.04 |
3.08 |
3.38 |
0.86 |
| 本期利润(万元) |
5.12 |
14.91 |
2.04 |
8.43 |
3.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
60.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297.84 |
811.96 |
718.04 |
568.65 |
473.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
814.71 |
612.28 |
1579.84 |
539.46 |
573.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
105792.89 |
97841.28 |
116404.30 |
126079.86 |
91087.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105792.89 |
97841.28 |
116404.30 |
126079.86 |
91087.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.87 |
25.77 |
26.56 |
25.91 |
25.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
8.59 |
8.85 |
8.64 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
118238.77 |
104677.35 |
118006.18 |
127296.70 |
100509.59 |
| 负债合计(万元) |
11912.27 |
64.12 |
15100.52 |
23701.76 |
56.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
106326.50 |
104613.24 |
102905.66 |
103594.95 |
100453.46 |
| 未分配利润(万元) |
14054.89 |
12534.15 |
10761.31 |
10966.81 |
9100.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
136.37 |
54.33 |
115.21 |
24.70 |
1116.01 |
| 投资收益(万元) |
2363.28 |
957.85 |
4946.88 |
1720.49 |
-586.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1280.94 |
1014.85 |
-698.35 |
326.23 |
74.19 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
1.21 |
11.66 |
5.29 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
3785.34 |
2028.23 |
4375.39 |
2076.71 |
604.67 |
| 管理人报酬(万元) |
313.37 |
154.24 |
312.21 |
151.34 |
64.66 |
| 托管费(万元) |
104.46 |
51.41 |
104.07 |
50.45 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.82 |
25.66 |
12.63 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
511.68 |
249.66 |
669.45 |
352.68 |
151.04 |
| 利润总额(万元) |
3273.66 |
1778.58 |
3705.95 |
1724.03 |
453.63 |
| 净利润(万元) |
3273.66 |
1778.58 |
3705.95 |
1724.03 |
453.63 |
